بيان التدفق النقدي (TTM)
جوزيف مانر وشركات. اي جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٢١ | ١٤ | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١٦ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٨٥ | ٢٩٫٥٩ | ٤٢٫٠٣ | ٢٤٫٩٨ | ٣٣٫٣٠ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٨٦ | ٢٢٠٫٤٠ | ٦٨٫٧٩ | ٧٠٫٩٦ | ٤١٫٣٠ | ٦٫٣٤ | ٦٫١٠ | ٢٫٢٦ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٦٨٫٧٥ | ١٦٥٫٤١ | ٢٤٣٫٢٨ | ١٬٥٨٣٫٥٨ | ٢٨٤٫٤٦ | ٨٤٫٧٣ | ١٠٢٫٢٣ | ١٤٤٫٠٧ | ١٣٩٫٨٣ | ١٠٢٫٤٩ | ٢٨٨٫٣٩ | ١٬١٣١٫١٢ | ٣٬٨٠٤٫٨١ | ٧٧٣٫٧٩ | ٧١٤٫٣٠ | ٦٦٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٩٫٥٦ | ٨٫٧٣ | ٩٫٥٢ | ١٠٫٥٢ | ٦٫٥١ | ٦٫٩٧ | ٩٫١٠ | ٨٫٣٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ١٫٢٩ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٩٥٫٥٤ | ٦٩٫٧٢ | ١٤٥٫٦٥ | ١٬٦٣٥٫٦٦ | ٤٢٩٫٠٩ | ٢٠٨٫٣٣ | ٢٦٥٫٧٩ | ٤٠٣٫١٣ | ١١٤٫١٧ | ٤٦٫١٢ | ٨٢٫٨٢ | ٢٤٩٫٠٦ | ٧٨١٫٩٩ | ١٤٨٫٧٧ | ١٣٦٫٠٢ | ١٢٥٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٦ | ١١ | ٩ | ٨ | ٩ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٧١٫٩٠ | ٤١٫٣٣ | ٧٠٫٤٥ | ٥٬٦٤٨٫٩٩ | ٩٨٫٢٦ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٤ | ٢١١٫٢٦ | ١٨٩٫٨٨ | ١٨٫٧١ | ١٥٫٧٦ | ٦٫١٢ | ٦٫٥٢ | ١٫٩٤ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٠٤ | ٤٫٥٩ | ٥٫٦٣ | ١٨٫٦٨ | ٢٥٧٫١٣ | ٢٢٧٫٦٤ | ٢٦٩٫٤١ | ٣٦٩٫٢٤ | ١٢٤٫٤٥ | ١٥٦٫٦٥ | ٣٠٦٫٠٨ | ٩٨٣٫٥٤ | ٢٬٩٢٠٫٧٦ | ٥٢٣٫٣٥ | ٤٨١٫٥٨ | ٤٤٧٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٢ | ٦ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ | ٧ | ١٦ | ١٠ | ٣ | ١ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٬٠٠٠٫٨٩ | ٥٢٫١٣ | ١٠٨٫٩١ | ٥١٧٫٦٤ | ١٢٣٫٩٤ | ٢٩٫٠٨ | ٤١٫٠٠ | ٤٣٠٫١١ | ١٣٠٫٢٩ | ٣٩٫٢٤ | ٦٣٫٩٨ | ١٣١٫٦١ | ٤٢١٫٧٢ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
