بيان التدفق النقدي (TTM)
لانكسيس Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٠ | ٥٨٥ | ٥١٥ | ٤٤٤ | ٣٧١ | ٤٠٧ | ١٩٤ | ٣٧٢ | ٢٩٦ | ١٥٩ | ٥٠١ | ٤١٤ | ٧٨٥ | ٨٣٨ | ٦٢٩ | ٧٠٨ | ٣٧٧ | ٥٠٨ | ٤٩٠ | ٤٤١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٧٩ | ١٦٫٤٤ | ٩٫٧٠ | ٥٢٫٣٣ | ٩١٫٧٥ | ٢٠٫٤٣ | ٤٦٫٢٨ | ٢١٥٫٠٩ | ١٧٫٣٧ | ٨٩٫٦١ | ٦٫٧٥ | ٢٤٫٩٤ | ١٢٫٥٦ | ٤٦٫٧٥ | ٣٤٫٧٥ | ٣٫٥٤ | ١٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨٣٣٫٣٣ | ٢٬٣٤٠٫٠٠ | ١١٥٫٢١ | ٨٧٫٥٧ | ٦٣٩٫٦٦ | ١٠٩٫٤١ | ٦٠٫٤٤ | ٩٧٫٣٨ | ٥٨٠٫٣٩ | ٥٦٫١٨ | ٣٢٩٫٦١ | ١٣٩٫٨٦ | ٥٠٦٫٤٥ | ٣٩١٫٥٩ | ٣٢٠٫٩٢ | ١٬٨٦٣٫١٦ | ٣٣٣٫٦٣ | ٣٣٢٫٠٣ | ٥٩٠٫٣٦ | ٢٢٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٠ | ٣٥٣ | ٢٥٣ | ٣٤٦ | ٢٣٥ | ٤٣٢ | ١٬٨١٦ | ١٬٩٥٦ | ١٬٥١٦ | ١٬٠٥١ | ٣٨٥ | ٥٦٤ | ٥٩٤ | ٤٢٣ | ٦٩٤ | ٤٣٠ | ١٤٣ | ٢٦٣ | ٢٥٣ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٢ | ١٧١٫٦٧ | ٣٦٫٧٦ | ١٦٧٫٩٢ | ٨٣٫٨٣ | ٣٢٠٫٣٧ | ٧٫٧١ | ٢٢٫٤٩ | ٣٠٫٦٧ | ٦٣٫٣٧ | ٢٤٦٫٤٩ | ٥٫٣٢ | ٢٨٫٧٩ | ٦٤٫٠٧ | ١٦١٫٩٦ | ٦٦٫٧٤ | ٨٣٫٩٢ | ٣٫٨٠ | ٢٤٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٦٦٫٦٧ | ١٬٤١٢٫٠٠ | ٥٦٫٦٠ | ٦٨٫٢٤ | ٤٠٥٫١٧ | ١١٦٫١٣ | ٥٦٥٫٧٣ | ٥١٢٫٠٤ | ٢٬٩٧٢٫٥٥ | ٣٧١٫٣٨ | ٢٥٣٫٢٩ | ١٩٠٫٥٤ | ٣٨٣٫٢٣ | ١٩٧٫٦٦ | ٣٥٤٫٠٨ | ١٬١٣١٫٥٨ | ١٢٦٫٥٥ | ١٧١٫٩٠ | ٣٠٤٫٨٢ | ١٨٥٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٥ | ٢٤٧ | ١٬٢١٤ | ٢٨٤ | ١٩٩ | ٣٨٩ | ١٬٢٩٥ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٥٩ | ٦١٣ | ٢٥٨ | ١٬٢٦٢ | ١٬٥١٩ | ١٬٤٦٦ | ١٬٥١٦ | ٣١٤ | ١١٢ | ٩٧ | ٩٧ | ٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٢ | ٣٩١٫٥٠ | ٧٦٫٦١ | ٢٩٫٩٣ | ٢٩٥٫٤٨ | ٢٣٢٫٩٠ | ٧٫٨٠ | ٥٫٤٤ | ٥١٫٣١ | ١٤٢٫٠٩ | ٣٨٩٫١٥ | ٢٠٫٣٦ | ٣٫٤٩ | ٣٫٤١ | ٧٩٫٢٩ | ٦٤٫٣٣ | ١٣٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٥١٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٨٣٫٣٣ | ٩٨٨٫٠٠ | ٢٧١٫٥٩ | ٥٦٫٠٢ | ٣٤٣٫١٠ | ١٠٤٫٥٧ | ٤٠٣٫٤٣ | ٣١٢٫٥٧ | ٢٬٤٦٨٫٦٣ | ٢١٦٫٦١ | ١٦٩٫٧٤ | ٤٢٦٫٣٥ | ٩٨٠٫٠٠ | ٦٨٥٫٠٥ | ٧٧٣٫٤٧ | ٨٢٦٫٣٢ | ٩٩٫١٢ | ٦٣٫٤٠ | ١١٦٫٨٧ | ٣١٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٥ | ٤٤٧ | ٥٠٧ | ٥٨ | ٣٧٢ | ٣٢١ | ٣٨٢ | ٥١ | ٢٨٣ | ١٥٢ | ٢٩٦ | ١٥٥ | ٢١٤ | ١٩٦ | ٣٨ | ١١٣ | ١٥٣ | ٨٣ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٦٧ | ١٬٦٨٨٫٠٠ | ٢١٣٫٤٢ | ١١١٫٤٤ | ٧٤١٫٣٨ | ١٨٦٫٢٩ | ١٩٫٠٠ | ١١٣٫٣٥ | ٦٥٤٫٩٠ | ٤٦٫٢٩ | ٩٤٫٧٤ | ٤٧٫٦٤ | ٣٨٫٠٦ | ٨٫٤١ | ٨٠٫٦١ | ٣٩٧٫٣٧ | ٣٥٫٤٠ | ٤٥٫٧٥ | ١٣١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
