بيان التدفق النقدي (TTM)
L3Harris تكنولوجيز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٧٣ | ٢٬٧٩٠ | ٢٬٩١٨ | ٢٬٨٣٦ | ٢٬٥٦٣ | ٢٬٦٨٧ | ٢٬٠٦٥ | ٢٬٠٩٤ | ٢٬١٩٨ | ٢٬١٥٨ | ٢٬٤٦٩ | ٢٬١٣٤ | ٢٬٠٨٩ | ٢٬٠٩٦ | ١٬٦٤٢ | ١٬٩٨٢ | ٢٬٢١٩ | ٢٬٥٥٩ | ٢٬٦٢١ | ٢٬٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٧ | ٤٫٥٩ | ٢٫٨١ | ٩٫٦٣ | ٤٫٨٤ | ٢٣٫١٥ | ١٫٤٠ | ٤٫٩٧ | ١٫٨٢ | ١٤٫٤١ | ١٣٫٥٧ | ٢٫١١ | ٠٫٣٤ | ٢١٫٦٦ | ٢٠٫٧١ | ١١٫٩٦ | ١٥٫٣٢ | ٢٫٤٢ | ٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٩٫٨٤ | ٦١٧٫٢٦ | ٩٣٢٫٢٧ | ٣٬٤٥٨٫٥٤ | ١٬١٩٢٫٠٩ | ٨٠٢٫٠٩ | ٣٥٩٫٧٦ | ١٣٠٫١٤ | ٣٦٨٫١٧ | ٣٬٥٣٧٫٧٠ | ١٬٧٢٦٫٥٧ | ٣٬٩٥١٫٨٥ | ٦٬٩٦٣٫٣٣ | ٦٥٥٫٠٠ | ٢٬٤١٤٫٧١ | ١٬٠٩٥٫٠٣ | ٥٬٥٤٧٫٥٠ | ٤٬٦٥٢٫٧٣ | ٦٬٥٥٢٫٥٠ | ٣٬٨٥٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١١٦ | ٧٥١ | ٧٤٨ | ١٬٢١٣ | ١٬٣٥٣ | ١٬٣٩٤ | ١٬٣٩١ | ٣٤ | ١٩٤ | ٢٥٠ | ٢٬٢٣٤ | ٢٬٢٠٣ | ٧٬٠٠٠ | ٧٬٠٢١ | ٥٬٠٨٩ | ٥٬٠٠٥ | ٢٣٤ | ٢٦٣ | ٥٩٧ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥١ | ٠٫٤٠ | ٦٢٫١٧ | ١١٫٥٤ | ٣٫٠٣ | ٠٫٢٢ | ١٠٢٫٤٤ | ٤٧٠٫٥٩ | ٢٨٫٨٧ | ٧٩٣٫٦٠ | ١٫٣٩ | ٢١٧٫٧٥ | ٠٫٣٠ | ٢٧٫٥٢ | ١٫٦٥ | ٩٥٫٣٢ | ١٢٫٣٩ | ٣٢٧٫٠٠ | ٢٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٣٫٣٨ | ١٦٦٫١٥ | ٢٣٨٫٩٨ | ١٬٤٧٩٫٢٧ | ٦٢٩٫٣٠ | ٤١٦٫١٢ | ٢٤٢٫٣٣ | ٢٫١١ | ٣٢٫٥٠ | ٤٠٩٫٨٤ | ١٬٥٦٢٫٢٤ | ٤٬٠٧٩٫٦٣ | ٢٣٬٣٣٣٫٣٣ | ٢٬١٩٤٫٠٦ | ٧٬٤٨٣٫٨٢ | ٢٬٧٦٥٫١٩ | ٥٨٥٫٠٠ | ٤٧٨٫١٨ | ١٬٤٩٢٫٥٠ | ٧٠٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٨٦٢ | ٣٬١١٢ | ٣٬٤٠٠ | ٤٬٠٠٧ | ٤٬١٥٢ | ٤٬٤١٣ | ٤٬٠٢٦ | ٣٬٦٥٠ | ٢٬٥٦٦ | ١٬٩٥١ | ٧٧ | ١٧ | ٤٬٨٦٩ | ٤٬٥٩٤ | ٣٬٣٧٧ | ٣٬٢٠٠ | ١٬٩٦٩ | ٢٬٢٢٤ | ٣٬١٧٣ | ٣٬٠٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٩ | ٩٫٢٥ | ١٧٫٨٥ | ٣٫٦٢ | ٦٫٢٩ | ٨٫٧٧ | ٩٫٣٤ | ٢٩٫٧٠ | ٢٣٫٩٧ | ٩٦٫٠٥ | ١٢٢٫٠٨ | ٢٨٬٥٤١٫١٨ | ٥٫٦٥ | ٢٦٫٤٩ | ٥٫٢٤ | ١٦١٫٥٣ | ١٢٫٩٥ | ٤٢٫٦٧ | ٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٧٫٧٠ | ٦٨٨٫٥٠ | ١٬٠٨٦٫٢٦ | ٤٬٨٨٦٫٥٩ | ١٬٩٣١٫١٦ | ١٬٣١٧٫٣١ | ٧٠١٫٣٩ | ٢٢٦٫٨٥ | ٤٢٩٫٨٢ | ٣٬١٩٨٫٣٦ | ٥٣٫٨٥ | ٣١٫٤٨ | ١٦٬٢٣٠٫٠٠ | ١٬٤٣٥٫٦٢ | ٤٬٩٦٦٫١٨ | ١٬٧٦٧٫٩٦ | ٤٬٩٢٢٫٥٠ | ٤٬٠٤٣٫٦٤ | ٧٬٩٣٢٫٥٠ | ٤٬٦٧٥٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٤٤٧ | ٤٥٢ | ٣١٣ | ٨٢ | ٢١٥ | ٣٣٥ | ٥٧٤ | ١٬٦٠٩ | ٥٩٧ | ٦١ | ١٤٣ | ٥٤ | ٣٠ | ٣٢٠ | ٦٨ | ١٨١ | ٤٠ | ٥٥ | ٤٠ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٫١٢ | ٣٠٫٧٥ | ٧٣٫٨٠ | ٣٦٢٫٢٠ | ٥٥٫٨١ | ٧١٫٣٤ | ١٨٠٫٣١ | ٦٢٫٩٠ | ٨٩٫٧٨ | ٣٣٤٫٤٣ | ١٣٧٫٧٦ | ٤٤٫٤٤ | ٩٦٦٫٦٧ | ٧٨٫٧٥ | ٣٦٦٫١٨ | ٧٧٫٩٠ | ٣٧٫٥٠ | ٢٧٫٢٧ | ٢٦٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
