بيان التدفق النقدي (TTM)
ليفي شتراوس وشركاه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-29 |
2021 02-28 |
2021 05-30 |
2021 08-29 |
2021 11-28 |
2022 02-27 |
2022 05-29 |
2022 08-28 |
2022 11-27 |
2023 02-26 |
2023 05-28 |
2023 08-27 |
2023 11-26 |
2024 02-25 |
2024 05-26 |
2024 08-25 |
2024 12-01 |
2025 03-02 |
2025 06-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٠ | ٣٤١ | ٦٧٦ | ٧٢٨ | ٧٣٧ | ٧٥٤ | ٦٣٥ | ٤٤٩ | ٢٢٨ | ١٩ | ٢٠٨ | ١٩٤ | ٤٣٦ | ٨٨٢ | ٨٥٩ | ٨٦٠ | ٨٩٨ | ٦٦٥ | ٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٥ | ٩٨٫٢٠ | ٧٫٥٩ | ١٫٣٤ | ٢٫٢٥ | ١٥٫٧٥ | ٢٩٫٣٥ | ٤٩٫١٧ | ١٠٨٫٢٤ | ١٬٢٠٤٫٢٦ | ٦٫٣٦ | ١٢٤٫٠٢ | ١٠٢٫٥٩ | ٢٫٦٥ | ٠٫١٣ | ٤٫٤٧ | ٢٥٫٩٩ | ١١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٤٤ | ٣١٫٠٢ | ٣٠١٫٢٨ | ٣٬٠٩١٫٤٥ | ١٠٧٫٣٢ | ٥٨٫٢٠ | ١٠٢٫٠٦ | ٥١٫١٢ | ٥٩٫٩٢ | ٥٫٢٧ | ١٥٩٫٤٥ | ٩٥٫١١ | ١٬٤١٣٫٩٦ | ٤٥٢٫٦٩ | ٥٠٥٫٨٣ | ٣٠٤٫٢١ | ٣٠٨٫٥٢ | ١٬١٥٢٫٣٤ | ٤٬٨١٦٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٩ | ١٠٤ | ١٥١ | ١٩٩ | ٥٧٢ | ٦١٥ | ٦٣٧ | ٦٧١ | ٢٣٦ | ١٧٧ | ١٨٢ | ١٧٠ | ٢٤١ | ٢٩٣ | ٣٠١ | ٢٧٢ | ٢٨١ | ٢٨٠ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٧ | ٤٥٫٣٨ | ٣١٫١٢ | ١٨٧٫٩٥ | ٧٫٥٧ | ٣٫٤٩ | ٥٫٤٤ | ٦٤٫٨٨ | ٢٥٫٠٧ | ٣٫٠٦ | ٦٫٨٧ | ٤٢٫٠١ | ٢١٫٨٥ | ٢٫٤٩ | ٩٫٥١ | ٣٫٣٥ | ٠٫٢١ | ٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٥١ | ٩٫٤٧ | ٦٧٫٤٧ | ٨٤٣٫٧٤ | ٨٣٫٢٣ | ٤٧٫٤٩ | ١٠٢٫٢٨ | ٧٦٫٤٦ | ٦١٫٩١ | ٤٩٫٥٤ | ١٣٩٫٧٨ | ٨٢٫٩٣ | ٧٨١٫٤٩ | ١٥٠٫٤٩ | ١٧٧٫٠٣ | ٩٦٫٢٢ | ٩٦٫٥٣ | ٤٨٦٫١٤ | ٢٬٢٠٨٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٦ | ٨٦٤ | ٧٥٧ | ٥٠٦ | ٨٤١ | ١٬٤٢٠ | ٦٠٥ | ٦٣٩ | ٣٦٥ | ١٤٨ | ١٤٢ | ٢١٧ | ٢١٤ | ٣٨٦ | ٣٨٣ | ٣٠٤ | ٣١٩ | ٣٢٢ | ٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٩٩ | ١٨٧٫٦٢ | ٣٣٫١٢ | ٦٦٫١٤ | ٦٨٫٨٥ | ٥٧٫٤٠ | ٥٫٦٤ | ٤٢٫٨٢ | ٥٩٫٤١ | ٣٫٩٨ | ٥٢٫٢٥ | ١٫٢٥ | ٨٠٫٤٨ | ٠٫٩١ | ٢٠٫٥٨ | ٥٫٠٠ | ٠٫٩٤ | ٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٨٢ | ٧٨٫٥١ | ٣٣٧٫١٥ | ٢٬١٥٠٫٥٨ | ١٢٢٫٤٠ | ١٠٩٫٦١ | ٩٧٫١٩ | ٧٢٫٨٠ | ٩٥٫٩٨ | ٤١٫٦٠ | ١٠٩٫٣٧ | ١٠٦٫٠٧ | ٦٩٥٫١٣ | ١٩٨٫٢٦ | ٢٢٥٫٥٠ | ١٠٧٫٥٧ | ١٠٩٫٦٥ | ٥٥٨٫٥٨ | ٢٬٥٣١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٥٦٣ | ١٬١٠٠ | ٢٢٤ | ٢٤ | ٦٨٧ | ١٬٢٩٥ | ٦٢٢ | ٨٧٨ | ٣٨١ | ٣٥٦ | ١٣٠ | ٢٠٤ | ٣١ | ١٩٥ | ١٧٠ | ٢٨٣ | ٢٩١ | ٥٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٤٦ | ١٢٠٫٤٠ | ١١٠٫٤٩ | ٣٬٠١٩٫٠٦ | ٨٨٫٥٥ | ٥١٫٩٦ | ٤١٫٠٥ | ٥٦٫٦٣ | ٦٫٣٦ | ٦٣٫٤٨ | ٥٦٫٩٩ | ٨٤٫٩٣ | ٧٣٢٫٧٩ | ١٢٫٨٨ | ٦٦٫٤٩ | ٣٫٠١ | ٨٠٫١٩ | ٧٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
