بيان التدفق النقدي (TTM)
كونترون ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩ | ١٤١ | ١٠٨ | ١٠١ | ٧٦ | ٩٥ | ٦٢ | ٣٧ | ٤٥ | ٤٤ | ١١٠ | ١٢٣ | ١٤٣ | ١١٧ | ١٠١ | ٩٣ | ٨٦ | ٩٩ | ١١٢ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٨ | ٢٣٫٥٨ | ٦٫١٤ | ٢٤٫٥١ | ٢٤٫٩٦ | ٣٤٫٨٢ | ٤٠٫٧٠ | ٢٢٫٠٤ | ١٫١١ | ١٤٦٫٧١ | ١١٫٩٩ | ١٦٫٨٢ | ١٨٫٥٤ | ١٣٫٦٣ | ٨٫٠٥ | ٧٫٨١ | ١٥٫٦٩ | ١٣٫٦١ | ١٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٥٩٫٣٨ | ١٬٣٧٨٫٦٢ | ٢٬٠٩٧٫٢٧ | ٨١٦٫٨٦ | ٢١٢٫٦٢ | ٧٣٣٫٨٧ | ١١٨٫١٢ | ٤٧٫٨٠ | ٥٣٫٩٩ | ٤٥٫٤٧ | ٦١٫٦٣ | ٩٩٫٤٠ | ١١٦٫٨٨ | ١٠٩٫٣٠ | ١١٩٫٥٠ | ٩٤٫٤٤ | ٣٥٤٫٤٧ | ٥٩٦٫٣٣ | ٧٥٫٩٧ | ٣٨٦٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٧٧ | ٨٠ | ٧٢ | ٧٣ | ٦٦ | ٥٦ | ٥٧ | ٦٣ | ١٤٤ | ٢١٧ | ٢١٧ | ١٩٤ | ٢٦ | ١٢٢ | ١٣٠ | ٩٤ | ١٢٧ | ٦٧ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٢ | ٣٫٣٢ | ١٠٫٠٥ | ١٫٧٩ | ٩٫١٧ | ١٥٫١٥ | ١٫٥٤ | ١١٫٠٢ | ٣٢٦٫٤٩ | ٥١٫٠٩ | ٠٫٠٢ | ١٠٫٨٧ | ٨٦٫٧١ | ٥٧٥٫٨٢ | ٦٫٤٨ | ٢٧٫٦٩ | ٣٤٫٨٤ | ٤٧٫١٧ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٢٫٧٢ | ٧٥٥٫٦٥ | ١٬٥٥٤٫١٢ | ٥٨٠٫٠٧ | ٢٠٣٫٥٩ | ٥١٠٫٧٩ | ١٠٧٫٠٣ | ٧٤٫١٦ | ٧٦٫٢٠ | ١٤٦٫٩٩ | ١٢٢٫٠١ | ١٧٥٫٧٥ | ١٥٧٫٦٧ | ٢٤٫٠٦ | ١٤٤٫٩٣ | ١٣٢٫٦٤ | ٣٩٠٫٥٠ | ٧٦٥٫٧٠ | ٤٥٫٣٦ | ١٩٦٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٦٦ | ٢٠ | ٤٠ | ٤١ | ٢٠ | ٦٠ | ٦٣ | ٧٠ | ٩١ | ١٥١ | ٢١١ | ٢٠٨ | ٢٤٦ | ٥٧ | ٥٩ | ١٤ | ١١ | ١٩٥ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٦ | ٦٩٫٣٣ | ٩٦٫٠٢ | ٣٫١٠ | ٥٠٫٣٣ | ١٩٤٫٨٠ | ٥٫٢٠ | ١١٫٧٥ | ٢٩٫٣٥ | ٦٦٫٢٠ | ٣٩٫٨٥ | ١٫٤٥ | ١٨٫٤٨ | ٧٦٫٧٤ | ٣٫٢٨ | ٧٧٫١٦ | ١٨٠٫٩٨ | ١٬٨٨٤٫٧١ | ٥٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٢٫٣٣ | ٦٤٣٫٩٩ | ٣٩٣٫١٢ | ٣١٩٫٧٧ | ١١٣٫٦٧ | ١٥٥٫٩٧ | ١١٣٫٥٤ | ٨١٫٥١ | ٨٤٫٣١ | ٩٢٫٨٨ | ٨٤٫٨٠ | ١٧٠٫٨١ | ١٦٩٫٤٢ | ٢٣٠٫٤٢ | ٦٧٫٨٥ | ٦٠٫٢٣ | ٥٦٫٠١ | ٦٥٫٩٥ | ١٣١٫٩٩ | ٢٨١٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٠ | ٥ | ١٢ | ٣٦ | ١٣ | ٥٣ | ٧٧ | ٨٣ | ٩٨ | ١٧٨ | ١٢٤ | ١٢٣ | ١٠٧ | ٨٤ | ٩٨ | ٢٤ | ١٧ | ١٤٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧١٫١٧ | ١٥٠٫٢٣ | ٣٤٠٫٩٩ | ١٩٠٫٠٢ | ١٣٦٫٢٠ | ٥٠٤٫٩٧ | ٤٦٫٥٤ | ٨٫٠٥ | ٢١٧٫٤١ | ٨٢٫٠٣ | ٣٠٫٥٧ | ٠٫٦٥ | ١٨٧٫١١ | ٢١٫٠٠ | ١٦٫٣٤ | ٧٥٫٤٤ | ٣١٫٢٣ | ٧٩١٫٧٨ | ٧٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
