بيان التدفق النقدي (TTM)
كوماتسو المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١١٬٩٦١ | ٣٧٦٬٦٠٦ | ٣٥٤٬١٢٩ | ٣٦٣٬٦٩٧ | ٣٥٩٬٠٢٥ | ٢٨٥٬٦٦٢ | ٣٠٠٬٩٧٠ | ٢٣٤٬٠٢٧ | ١٦٩٬٠٧٣ | ١٩٩٬١٧٦ | ٢٠٦٬٤٧٤ | ٢٩٤٬٢٥٢ | ٣٦٨٬٢٥٢ | ٤٠١٬٨٨٥ | ٤٣٤٬٧٧٨ | ٤٣٣٬٢٨٩ | ٤٦٥٬١٣٨ | ٤٦٨٬٧٦٩ | ٥١٧٬١٦٧ | ٤٦٣٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٢ | ٥٫٩٧ | ٢٫٧٠ | ١٫٢٨ | ٢٠٫٤٣ | ٥٫٣٦ | ٢٢٫٢٤ | ٢٧٫٧٥ | ١٧٫٨٠ | ٣٫٦٦ | ٤٢٫٥١ | ٢٥٫١٥ | ٩٫١٣ | ٨٫١٨ | ٠٫٣٤ | ٧٫٣٥ | ٠٫٧٨ | ١٠٫٣٢ | ١٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٦٠ | ١٬١٢٧٫١٩ | ٦٬٠٩٢٫٠٢ | ١٬٧٧٠٫١٦ | ٩٣٥٫٥٩ | ٨٦٨٫١٠ | ٤٠٩٫١٧ | ١٥٧٫٠٨ | ٣٥٢٫٢٦ | ٣١٥٫٦٥ | ٨١٣٫٣٧ | ٧٣٤٫٣١ | ١٠٬٤١١٫٤٢ | ٤٬٣١١٫٦١ | ٣٨٤٫٠٧ | ٣٣٧٫٥٤ | ٥٠٤٫٢٣ | ٧٤١٫٧٣ | ٢٬٩٣٦٫٩٥ | ٢٬٠١٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٤٬٢٥٦ | ١٦٨٬١٧٢ | ١٦٣٬٠٥٧ | ١٥٧٬٢٧٢ | ١٥٢٬٣٣٥ | ١٤٥٬٦٢٢ | ١٤٣٬٥٦٩ | ١٤٧٬٣٥٣ | ١٥٩٬٥٨٨ | ١٧٠٬٣٧١ | ١٦٩٬٥١٨ | ١٧٥٬٤٢٤ | ١٦٥٬٦٠٣ | ١٩٩٬٢٤٠ | ٢٠٤٬٤١٩ | ٢٠٦٬٠٣٤ | ٢٢٧٬٣٣٦ | ١٩٩٬٩٢٧ | ٢١٠٬٦٦٩ | ٢١٦٬٩٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٨ | ٣٫٠٤ | ٣٫٥٥ | ٣٫١٤ | ٤٫٤١ | ١٫٤١ | ٢٫٦٤ | ٨٫٣٠ | ٦٫٧٦ | ٠٫٥٠ | ٣٫٤٨ | ٥٫٦٠ | ٢٠٫٣١ | ٢٫٦٠ | ٠٫٧٩ | ١٠٫٣٤ | ١٢٫٠٦ | ٥٫٣٧ | ٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٨٨ | ٥٠٣٫٣٤ | ٢٬٨٠٥٫٠٤ | ٧٦٥٫٤٦ | ٣٩٦٫٩٧ | ٤٤٢٫٥٣ | ١٩٥٫١٨ | ٩٨٫٩٠ | ٣٣٢٫٥٠ | ٢٧٠٫٠٠ | ٦٦٧٫٧٩ | ٤٣٧٫٧٧ | ٤٬٦٨٢٫٠٢ | ٢٬١٣٧٫٥٤ | ١٨٠٫٥٨ | ١٦٠٫٥٠ | ٢٤٦٫٤٤ | ٣١٦٫٣٥ | ١٬١٩٦٫٣٧ | ٩٤٥٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٬٨٠٨ | ١٧٧٬٠٢٩ | ١٩٩٬٦٦٧ | ٢٣١٬٢١٨ | ١٧١٬٧٤٢ | ١١٢٬٩١٢ | ٩٣٬٨٦٨ | ٢٢٬٨٥٣ | ١٠٬٨٣٥ | ٢٣٬٨٠٣ | ٦٦٬٦١٣ | ١٣٣٬٥٣٥ | ١٩١٬٨٣٦ | ١٩٠٬٥٠٥ | ١٢٢٬٠٣٧ | ١١٦٬٢٥٨ | ١٣٨٬٨٣٦ | ٢١١٬٧٨٧ | ٣٢١٬٤٢٤ | ٢٤٧٬٧٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٤٨ | ١٢٫٧٩ | ١٥٫٨٠ | ٢٥٫٧٢ | ٣٤٫٢٦ | ١٦٫٨٧ | ١٢٤٫٣٥ | ٥٢٫٥٩ | ١١٩٫٦٩ | ٣٧٩٫٨٥ | ١٠٠٫٤٦ | ٤٣٫٦٦ | ٠٫٦٩ | ٣٥٫٩٤ | ٤٫٧٤ | ١٩٫٤٢ | ٥٢٫٥٤ | ٥١٫٧٧ | ٢٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٥٠ | ٥٢٩٫٨٥ | ٣٬٤٣٤٫٨٤ | ١٬١٢٥٫٣٧ | ٤٤٧٫٥٥ | ٣٤٣٫١٣ | ١٢٧٫٦١ | ١٥٫٣٤ | ٢٢٫٥٧ | ٣٧٫٧٢ | ٢٦٢٫٤١ | ٣٣٣٫٢٤ | ٥٬٤٢٣٫٦٩ | ٢٬٠٤٣٫٨٣ | ١٠٧٫٨٠ | ٩٠٫٥٧ | ١٥٠٫٥٠ | ٣٣٥٫١١ | ١٬٨٢٥٫٣٤ | ١٬٠٧٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٧١٬٤٥٢ | ٣٣٬٤١١ | ٥٬٨١٣ | ٢٠٬٥٤٦ | ٣٨٬٣٧٤ | ٣٢٬٩٠٦ | ٧٣٬٥٥٧ | ١٤٨٬٩٨٧ | ٤٧٬٩٩٦ | ٦٣٬١٠٠ | ٢٥٬٣٨٥ | ٤٠٬٠٧٢ | ٣٬٥٣٧ | ٩٬٣٢١ | ١١٣٬٢٠٣ | ١٢٨٬٣٦٨ | ٩٢٬٢٤٨ | ٦٣٬١٩٩ | ١٧٬٦٠٩ | ٢٢٬٩٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٤ | ١١٧٫٤٠ | ٢٥٣٫٤٥ | ٢٨٦٫٧٧ | ١٤٫٢٥ | ١٢٣٫٥٣ | ١٠٢٫٥٥ | ٦٧٫٧٩ | ٣١٫٤٧ | ١٤٠٫٢٣ | ٥٧٫٨٦ | ٩١٫١٧ | ٣٦٣٫٥٣ | ١٬١١٤٫٤٩ | ١٣٫٤٠ | ٢٨٫١٤ | ٣١٫٤٩ | ١٢٧٫٨٦ | ٣٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
