بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوكا كولا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-25 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٩٢٠ | ٩٬٨٤٤ | ١٠٬٩٢٤ | ١٢٬٥٨٣ | ١٢٬٨٥٥ | ١٢٬٦٢٥ | ١١٬٦١٢ | ١١٬٦٤٦ | ١١٬٤٦٢ | ١١٬٠١٨ | ١٠٬٥٥٥ | ١١٬١٠١ | ١١٬٨٧٩ | ١١٬٥٩٩ | ١١٬٩٦٧ | ١١٬٠٨٣ | ٥٬٥٢٤ | ٦٬٨٠٥ | ١٬٠٧٥ | ١٬٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٦ | ١٠٫٩٧ | ١٥٫١٩ | ٢٫١٦ | ١٫٧٩ | ٨٫٠٢ | ٠٫٢٩ | ١٫٥٨ | ٣٫٨٧ | ٤٫٢٠ | ٥٫١٧ | ٧٫٠١ | ٢٫٣٦ | ٣٫١٧ | ٧٫٣٩ | ٥٠٫١٦ | ٢٣٫١٩ | ٨٤٫٢٠ | ٢١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٤٦ | ٢٬٦٣٩٫١٤ | ٢١١٫٩٥ | ١٬٣٦٦٫٢٣ | ٦٬١٥٠٫٧٢ | ٤٣٣٫١٠ | ١٬٤١٧٫٨٣ | ٦٬٠٣٤٫٢٠ | ٩٧٢٫١٨ | ٥٬٥٠٩٫٠٠ | ٢٤٦٫١٥ | ٣١٣٫٨٥ | ٦٦٨٫٨٦ | ٨٬٧٢١٫٠٥ | ٨١٨٫٥٤ | ١٬٠٤٤٫٥٨ | ٢٨٣٫١٤ | ٣٧٨٫٩٠ | ٥٣٫٦٤ | ٣٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬١٤٧ | ١٬٤٧٧ | ٦٧٤ | ٧٬٢٤٣ | ٧٬٥١٤ | ٢٬٧٦٥ | ٢٬٣٣٨ | ٥٬٦٦٣ | ٦٬٨٧٣ | ٧٦٣ | ٧٩٢ | ٣٨٤ | ٩٩٧ | ٣٬٣٤٩ | ٣٬١٣٦ | ١٬٥٨٦ | ٢٬٣٨١ | ٢٬٥٢٤ | ١٬١٢٧ | ١٬٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣٣ | ٥٤٫٣٧ | ١٬١٧٤٫٦٣ | ٣٫٧٤ | ١٣٦٫٨٠ | ١٥٫٤٤ | ١٤٢٫٢٢ | ٢١٫٣٧ | ٨٨٫٩٠ | ٣٫٨٠ | ٥١٫٥٢ | ١٥٩٫٦٤ | ٢٣٥٫٩١ | ٦٫٣٦ | ٤٩٫٤٣ | ٢٥٠٫١٣ | ٦٫٠١ | ٥٥٫٣٥ | ١٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٦٤ | ٣٩٥٫٩٨ | ١٣٫٠٨ | ٧٨٦٫٤٣ | ٣٬٥٩٥٫٢٢ | ٩٤٫٨٥ | ٢٨٥٫٤٧ | ٢٬٩٣٤٫٢٠ | ٥٨٢٫٩٥ | ٣٨١٫٥٠ | ١٨٫٤٧ | ١٠٫٨٦ | ٥٦٫١٤ | ٢٬٥١٨٫٠٥ | ٢١٤٫٥٠ | ١٤٩٫٤٨ | ١٢٢٫٠٤ | ١٤٠٫٥٣ | ٥٦٫٢٤ | ٣٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٠٦ | ٨٬٠٧٠ | ١٥٬٥١٦ | ٢١٬٠٧٧ | ٢٠٬٦٣٤ | ٦٬٧٨٦ | ١٠٬١٢٥ | ٥٬٧٧٤ | ٥٬٢٧٣ | ١٠٬٢٥٠ | ٥٬٢١٠ | ٧٬٢٩٨ | ٩٬٢٥٧ | ٨٬٣١٠ | ٩٬٩٦٩ | ٧٬٨٤٤ | ٥٬٦٥١ | ٦٬٩١٠ | ٣٬٨٨٤ | ٦٬٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٩٫٩٦ | ٩٢٫٢٧ | ٣٥٫٨٤ | ٢٫١٠ | ٦٧٫١١ | ٤٩٫٢٠ | ٤٢٫٩٧ | ٨٫٦٨ | ٩٤٫٣٩ | ٤٩٫١٧ | ٤٠٫٠٨ | ٢٦٫٨٤ | ١٠٫٢٣ | ١٩٫٩٦ | ٢١٫٣٢ | ٢٧٫٩٦ | ٢٢٫٢٨ | ٤٣٫٧٩ | ٦٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٩٩ | ٢٬١٦٣٫٥٤ | ٣٠١٫٠٥ | ٢٬٢٨٨٫٤٩ | ٩٬٨٧٢٫٧٣ | ٢٣٢٫٨٠ | ١٬٢٣٦٫٢٦ | ٢٬٩٩١٫٧١ | ٤٤٧٫٢٤ | ٥٬١٢٥٫٠٠ | ١٢١٫٥٠ | ٢٠٦٫٣٣ | ٥٢١٫٢٣ | ٦٬٢٤٨٫١٢ | ٦٨١٫٨٧ | ٧٣٩٫٣٠ | ٢٨٩٫٦٥ | ٣٨٤٫٧٤ | ١٩٣٫٨١ | ١٧٠٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٤٦ | ٣٧٣ | ٥٬١٥٤ | ٩٢١ | ٢٠٩ | ٢٬٩١٥ | ٨١٩ | ١٩٣ | ١٬١٧٩ | ٢٠٠ | ٤٬٢٨٨ | ٣٬٥٣٧ | ١٬٧٧٦ | ١٣٣ | ١٬٤٦٢ | ١٬٠٦١ | ١٬٩٥١ | ١٬٧٩٦ | ٢٬٠٠٤ | ٣٬٧١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٧٨ | ١٬٤٨١٫٧٧ | ٨٢٫١٣ | ٧٧٫٣١ | ١٬٤٩٤٫٧٤ | ١٢٨٫١٠ | ٧٦٫٤٣ | ٥١٠٫٨٨ | ٨٣٫٠٤ | ٢٬٢٤٤٫٠٠ | ١٧٫٥١ | ٤٩٫٧٩ | ١٠٧٫٤٩ | ٩٩٩٫٢٥ | ١٧٢٫٥٧ | ٨٣٫٨٨ | ٧٫٩٤ | ٢١١٫٥٨ | ٨٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
