بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيسايت تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠١٦ | ١٬١١٤ | ١٬٢١٨ | ١٬٢٩٢ | ١٬٣٢٢ | ١٬٢٥١ | ١٬١٤٧ | ١٬١١٤ | ١٬١٤٤ | ١٬٢٨٦ | ١٬٤١١ | ١٬٤٢٨ | ١٬٤٠٨ | ١٬٣٧٠ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠٧١ | ١٬٠٥٢ | ١٬١٠٢ | ١٬٤٧٦ | ١٬٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٥ | ٩٫٣٤ | ٦٫٠٨ | ٢٫٣٢ | ٥٫٣٧ | ٨٫٣١ | ٢٫٨٨ | ٢٫٦٩ | ١٢٫٤١ | ٩٫٧٢ | ١٫٢٠ | ١٫٤٠ | ٢٫٧٠ | ٢٢٫٨٥ | ١٫٣٢ | ١٫٧٧ | ٤٫٧٥ | ٣٣٫٩٤ | ٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٨٫٣٨ | ٥٣٠٫٤٨ | ٧٣٣٫٧٣ | ٢٧٦٫٦٦ | ٤٣٩٫٢٠ | ١٬٤٠٥٫٦٢ | ١٬٠٥٢٫٢٩ | ٣٦٢٫٨٧ | ١٠٬٤٠٠٫٠٠ | ٥١٠٫٣٢ | ٢٢٩٫٨٠ | ١٩٦٫٩٧ | ٣٢٦٫٦٨ | ٢٨٦٫٠١ | ١٢٥٫٨٣ | ١١٤٫٠٦ | ١٥٦٫٠٨ | ٣٥٣٫٢١ | ١٠١٫٠٣ | ٨٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٢ | ٥٦١ | ٦١١ | ٣٠١ | ٣٥٣ | ٢٧٨ | ٢٩٨ | ٣٠٥ | ٢٥١ | ٢٦٢ | ٣١٤ | ٣١١ | ٢٨٨ | ٧٣٩ | ٧١٤ | ٨١٩ | ٨١٩ | ٣٤١ | ٢٥٤ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٢ | ٨٫٩١ | ٥٠٫٧٤ | ١٧٫٢٨ | ٢١٫٢٥ | ٧٫١٩ | ٢٫٣٥ | ١٧٫٧٠ | ٤٫٣٨ | ١٩٫٨٥ | ٠٫٩٦ | ٧٫٤٠ | ١٥٦٫٦٠ | ٣٫٣٨ | ١٤٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٣٦ | ٢٥٫٥١ | ٤٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٦٧ | ٢٦٧٫١٤ | ٣٦٨٫٠٧ | ٦٤٫٤٥ | ١١٧٫٢٨ | ٣١٢٫٣٦ | ٢٧٣٫٣٩ | ٩٩٫٣٥ | ٢٬٢٨١٫٨٢ | ١٠٣٫٩٧ | ٥١٫١٤ | ٤٢٫٩٠ | ٦٦٫٨٢ | ١٥٤٫٢٨ | ٨٥٫٠٠ | ٨٧٫٢٢ | ١٢١٫٥١ | ١٠٩٫٢٩ | ١٧٫٣٩ | ٧٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٣ | ٣٥٧ | ٤٥٧ | ٥٣٢ | ٦٧١ | ٨٧٥ | ٩٣٤ | ١٬٠٨٨ | ٨٦١ | ٧٥٣ | ٤٧٤ | ٣٨٦ | ٦٨٧ | ١٬٠٩٦ | ١٬١٦٨ | ١٬١٨١ | ٩١٣ | ٤٣٩ | ٢٢٣ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٦ | ٢٨٫٠١ | ١٦٫٤١ | ٢٦٫١٣ | ٣٠٫٤٠ | ٦٫٧٤ | ١٦٫٤٩ | ٢٠٫٨٦ | ١٢٫٥٤ | ٣٧٫٠٥ | ١٨٫٥٧ | ٧٧٫٩٨ | ٥٩٫٥٣ | ٦٫٥٧ | ١٫١١ | ٢٢٫٦٩ | ٥١٫٩٢ | ١٥٠٫٨٠ | ٤٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٣١ | ١٧٠٫٠٠ | ٢٧٥٫٣٠ | ١١٣٫٩٢ | ٢٢٢٫٩٢ | ٩٨٣٫١٥ | ٨٥٦٫٨٨ | ٣٥٤٫٤٠ | ٧٬٨٢٧٫٢٧ | ٢٩٨٫٨١ | ٧٧٫٢٠ | ٥٣٫٢٤ | ١٥٩٫٤٠ | ٢٢٨٫٨١ | ١٣٩٫٠٥ | ١٢٥٫٧٧ | ١٣٥٫٤٦ | ١٤٠٫٧١ | ١٥٫٢٦ | ١٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٦٧ | ٢١٠ | ١٦٦ | ٤٦٧ | ٣٠١ | ٨٩ | ١٠٩ | ٣٠٧ | ١١ | ٢٥٢ | ٦١٤ | ٧٢٥ | ٤٣١ | ٤٧٩ | ٨٤٠ | ٩٣٩ | ٦٧٤ | ٣١٢ | ١٬٤٦١ | ١٬٧٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٥ | ٢٠٫٩٥ | ١٨١٫٣٣ | ٣٥٫٥٥ | ٧٠٫٤٣ | ٢٢٢٫٤٧ | ١٨١٫٦٥ | ٩٦٫٤٢ | ٢٬٣٩٠٫٩١ | ١٤٣٫٦٥ | ١٨٫٠٨ | ٤٠٫٥٥ | ٢١١٫١٤ | ٧٥٫٣٧ | ١١٫٧٩ | ٢٨٫٢٢ | ١٤٦٫٢٩ | ٣٦٨٫٢٧ | ١٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
