بيان التدفق النقدي (TTM)
كي كورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٢٠ | ١٬٦٧٣ | ١٬٦٤١ | ١٬٨١٦ | ٢٬١٠٩ | ١٬١٥٣ | ٢٬٢٣٩ | ١٬٧٠٨ | ٢٬٨٧٤ | ٤٬٤٦٩ | ٤٬٣٠٦ | ٤٬٩٦٦ | ٣٬٤٥١ | ٢٬٩٠٣ | ٢٬٥٤٤ | ١٬٧٤٥ | ٢٦ | ٦٦٤ | ١٦٥ | ١٬٦١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ١٫٩١ | ١٠٫٦٦ | ١٦٫١٣ | ٤٥٫٣٣ | ٩٤٫١٩ | ٢٣٫٧٢ | ٦٨٫٢٧ | ٥٥٫٥٠ | ٣٫٦٥ | ١٥٫٣٣ | ٣٠٫٥١ | ١٥٫٨٨ | ١٢٫٣٧ | ٣١٫٤١ | ١٠١٫٤٩ | ٢٬٦٥٣٫٨٥ | ٧٥٫١٥ | ٨٧٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫٥٠ | ٤٦٦٫٠٢ | ٢٬٢٤٧٫٩٥ | ٦٨٠٫١٥ | ١٬٠٩٢٫٧٥ | ٦٤٧٫٧٥ | ٨٨١٫٥٠ | ١٬٤٩٨٫٢٥ | ٦٬٢٤٧٫٨٣ | ١٧٬١٨٨٫٤٦ | ٤٬٣٠٦٫٠٠ | ٦٬٢٠٧٫٥٠ | ٧٬٠٤٢٫٨٦ | ٥٬٣٧٥٫٩٣ | ٥٤٩٫٤٦ | ٣٠٧٫٢٢ | ٥٫١٠ | ٨٢٫٧٩ | ٢٤٫٩٢ | ٣٦٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٬٤٨٩ | ٢٤٬٧٢١ | ٢٠٬٥٢٩ | ١٠٬٠٩١ | ١٦٬٢٤٧ | ١٥٬٠٦٨ | ٧٬٥٦٤ | ٩٬١٣١ | ٩٬٣٥٠ | ١٠٬٩٣٤ | ٢٠٬٢٤٤ | ١٢٬١٧٢ | ٢٤٢ | ١٬٤١٧ | ٩٬١٢٧ | ٧٬٨٦٤ | ١٬٨٩٦ | ٢٬٤٩٧ | ١٬٤١٢ | ٣٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٥ | ١٦٫٩٦ | ٥٠٫٨٥ | ٦١٫٠٠ | ٧٫٢٦ | ٤٩٫٨٠ | ٢٠٫٧٢ | ٢٫٤٠ | ١٦٫٩٤ | ٨٥٫١٥ | ٣٩٫٨٧ | ١٠١٫٩٩ | ٤٨٥٫٥٤ | ٥٤٤٫١١ | ١٣٫٨٤ | ٧٥٫٨٩ | ٣١٫٧٠ | ٤٣٫٤٥ | ١٤٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٤٠٫٣١ | ٦٬٨٨٦٫٠٧ | ٢٨٬١٢١٫٩٢ | ٣٬٧٧٩٫٤٠ | ٨٬٤١٨٫١٣ | ٨٬٤٦٥٫١٧ | ٢٬٩٧٧٫٩٥ | ٨٬٠٠٩٫٦٥ | ٢٠٬٣٢٦٫٠٩ | ٤٢٬٠٥٣٫٨٥ | ٢٠٬٢٤٤٫٠٠ | ١٥٬٢١٥٫٠٠ | ٤٩٣٫٨٨ | ٢٬٦٢٤٫٠٧ | ١٬٩٧١٫٢٧ | ١٬٣٨٤٫٥١ | ٣٧١٫٧٦ | ٣١١٫٣٥ | ٢١٣٫٢٩ | ٧٩١٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٠٨٩ | ٢٣٬٤٠٧ | ١٨٬٩٦١ | ٨٬٠٠٨ | ١٣٬٩٤٥ | ١٣٬٧٣٧ | ٥٬٠٧١ | ٧٬٣٠٩ | ٦٬٤٣٠ | ٦٬٤٣٩ | ١٦٬٠٣٨ | ٧٬٢٨٦ | ٣٬٦٤٤ | ٤٬٢٦٦ | ١١٬٢٠٨ | ٩٬٠٤١ | ١٬٣٦٠ | ٢٬٣٥٩ | ٩١٥ | ٤٬٦٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٧ | ١٨٫٩٩ | ٥٧٫٧٧ | ٧٤٫١٤ | ١٫٤٩ | ٦٣٫٠٩ | ٤٤٫١٣ | ١٢٫٠٣ | ٠٫١٤ | ١٤٩٫٠٨ | ٥٤٫٥٧ | ١٥٠٫٠١ | ١٧٫٠٧ | ١٦٢٫٧٣ | ١٩٫٣٣ | ٨٤٫٩٦ | ٧٣٫٤٦ | ٦١٫٢١ | ٤٠٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٠٢٫٨١ | ٦٬٥٢٠٫٠٦ | ٢٥٬٩٧٣٫٩٧ | ٢٬٩٩٩٫٢٥ | ٧٬٢٢٥٫٣٩ | ٧٬٧١٧٫٤٢ | ١٬٩٩٦٫٤٦ | ٦٬٤١١٫٤٠ | ١٣٬٩٧٨٫٢٦ | ٢٤٬٧٦٥٫٣٨ | ١٦٬٠٣٨٫٠٠ | ٩٬١٠٧٫٥٠ | ٧٬٤٣٦٫٧٣ | ٧٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٬٤٢٠٫٧٣ | ١٬٥٩١٫٧٣ | ٢٦٦٫٦٧ | ٢٩٤٫١٤ | ١٣٨٫٢٢ | ١٬٠٥٨٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٣٢٠ | ٣٥٩ | ٧٣ | ٢٦٧ | ١٩٣ | ١٧٨ | ٢٥٤ | ١١٤ | ٤٦ | ٢٦ | ١٠٠ | ٨٠ | ٤٩ | ٥٤ | ٤٦٣ | ٥٦٨ | ٥١٠ | ٨٠٢ | ٦٦٢ | ٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٩ | ٧٩٫٦٧ | ٤٦٥٫٧٥ | ٢٧٫٧٢ | ٧٫٧٧ | ٤٢٫٧٠ | ٥٥٫١٢ | ٥٩٫٦٥ | ٤٣٫٤٨ | ٤٨٤٫٦٢ | ٢٠٫٠٠ | ٣٨٫٧٥ | ١٠٫٢٠ | ٧٥٧٫٤١ | ٢٢٫٦٨ | ١٠٫٢١ | ٥٧٫٢٥ | ١٧٫٤٦ | ٣٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
