بيان التدفق النقدي (TTM)
كيرينغ إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٩١ | ٢٬٨٨٤ | ٣٬٧٦٩ | ٤٬٦٥٤ | ٤٬٧٦٤ | ٤٬٨٧٤ | ٤٬٧٢٤ | ٤٬٥٧٤ | ٤٬٤٢٢ | ٤٬٢٧٠ | ٤٬٣٦٨ | ٤٬٤٦٥ | ٤٬٤٦٢ | ٤٬٤٥٩ | ٤٬٣٨٤ | ٤٬٣٠٨ | ٤٬٥٠٨ | ٤٬٧٠٩ | ٤٬٢٢٢ | ٣٬٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٨ | ٣٠٫٦٩ | ٢٣٫٤٨ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣٠ | ٣٫٠٨ | ٣٫١٨ | ٣٫٣٢ | ٣٫٤٤ | ٢٫٢٨ | ٢٫٢٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٤٫٦٥ | ٤٫٤٥ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫١٢ | ٢٤٨٫١١ | ٢٣٤٫٢٤ | ٢٢٦٫٣٩ | ٢٦٦٫٧٦ | ٣٢١٫٥٠ | ٣٨٧٫٥٣ | ٤٩٦٫١٠ | ١٬٧٦٨٫٨٠ | ١٬٠١١٫٨٥ | ٣٢٥٫٦٩ | ١٩٧٫٥٧ | ٣٣٠٫٠٣ | ١٬٠٠٤٫٢٨ | ٤٬٣٤٠٫١٠ | ٦٦٦٫٨٧ | ٢٬٩٥٦٫٣٩ | ١٬٣٨٠٫٩٤ | ٥٬٩٨٨٫٦٥ | ٧٧٤٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٩ | ١٩٦ | ١٩٢ | ٥٨٠ | ٦٤ | ٤٥٢ | ٨٩٨ | ١٬٣٤٣ | ٢٬٠٥٦ | ٢٬٧٧٠ | ٣٬٤٠٠ | ٤٬٠٣١ | ٥٬٦٦٤ | ٧٬٢٩٨ | ٧٬٠٨٨ | ٦٬٨٧٧ | ٥٬٠٣١ | ٣٬١٨٥ | ٢٬٠٢١ | ٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٢ | ١٩٧٫٦٨ | ٢٠٢٫٣٧ | ٨٨٫٩٤ | ٨٠٤٫٠٥ | ٩٨٫٥٦ | ٤٩٫٦٤ | ٥٣٫١٣ | ٣٤٫٦٩ | ٢٢٫٧٦ | ١٨٫٥٤ | ٤٠٫٥٢ | ٢٨٫٨٤ | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٧ | ٢٦٫٨٤ | ٣٦٫٦٩ | ٣٦٫٥٥ | ٥٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٩٩ | ١٦٫٩٠ | ١١٫٩٣ | ٢٨٫٢٣ | ٣٫٥٩ | ٢٩٫٨٢ | ٧٣٫٦٣ | ١٤٥٫٦٦ | ٨٢٢٫٦٠ | ٦٥٦٫٤٠ | ٢٥٣٫٥٨ | ١٧٨٫٣٦ | ٤١٨٫٩٧ | ١٬٦٤٣٫٦٩ | ٧٬٠١٧٫٣٣ | ١٬٠٦٤٫٥٥ | ٣٬٢٩٩٫٠٢ | ٩٣٤٫٠٢ | ٢٬٨٦٦٫٦٧ | ١٧٧٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٥ | ١٬٦٢٣ | ٢٬٤٥٢ | ٣٬٢٨١ | ٣٬١٠٤ | ٢٬٩٢٧ | ٢٬٦١٨ | ٢٬٣٠٩ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬١٤٤ | ٢٬٥٤٢ | ٢٬٩٤١ | ٢٨٢ | ٢٬٣٧٧ | ٢٬٧٧٥ | ٣٬١٧٣ | ٦٣٨ | ١٬٨٩٦ | ٢٬١٩٦ | ٢٬٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٢ | ٥١٫٠٨ | ٣٣٫٨١ | ٥٫٤٠ | ٥٫٧١ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٨٠ | ٣٫٥٧ | ٣٫٧١ | ١٨٫٥٩ | ١٥٫٦٧ | ٩٠٫٤١ | ٩٤٢٫٩١ | ١٦٫٧٤ | ١٤٫٣٤ | ٧٩٫٨٨ | ٣٩٦٫٩٥ | ١٥٫٨٥ | ١٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٦٧ | ١٣٩٫٦٢ | ١٥٢٫٣٨ | ١٥٩٫٦٠ | ١٧٣٫٨١ | ١٩٣٫٠٧ | ٢١٤٫٧٧ | ٢٥٠٫٤٣ | ٨٩٠٫٦٠ | ٥٠٨٫٠٦ | ١٨٩٫٦٠ | ١٣٠٫١٣ | ٢٠٫٨٦ | ٥٣٥٫٣٦ | ٢٬٧٤٧٫٥٢ | ٤٩١٫١٨ | ٤١٨٫٦٩ | ٥٥٦٫٠١ | ٣٬١١٥٫٦٠ | ٥١٨٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٧٦٣ | ١٬١٦٢ | ١٬٦٠٩ | ٢٬٠٥٦ | ١٬٧٨٦ | ١٬٥١٦ | ١٬٢١٩ | ٩٢٢ | ٢٥٠ | ٤٢٢ | ١٬٣٤١ | ٢٬٢٦٠ | ١٬٣٥٢ | ٤٤٤ | ١٠١ | ٦٤٦ | ١٥٢ | ٣٤١ | ٧٠ | ٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٧ | ٣٨٫٤٣ | ٢٧٫٧٦ | ١٣٫١٣ | ١٥٫١٢ | ١٩٫٥٩ | ٢٤٫٣٦ | ٧٢٫٨٩ | ٢٦٨٫٨٠ | ٢١٧٫٧٧ | ٦٨٫٥٣ | ٤٠٫١٨ | ٦٧٫١٦ | ١٢٢٫٧٥ | ٥٣٩٫٦٠ | ٧٦٫٣٩ | ٣٢٣٫٦١ | ١٢٠٫٦٧ | ٥٨٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
