بيان التدفق النقدي (TTM)
كيلانوفا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٤٤ | ١٬٩٨٦ | ١٬٨٣٠ | ١٬٧٠٢ | ١٬٥٣٨ | ١٬٧٠١ | ١٬٧٩٣ | ١٬٨١٩ | ١٬٧٣٦ | ١٬٦٥١ | ١٬٦٠٠ | ١٬٤٩٠ | ١٬٨٧١ | ١٬٦٤٥ | ١٬٧٣٣ | ١٬٧٤١ | ١٬٥٣٨ | ١٬٧٦٠ | ١٬٥١٢ | ١٬٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٠ | ٧٫٨٥ | ٦٫٩٩ | ٩٫٦٤ | ١٠٫٦٠ | ٥٫٤١ | ١٫٤٥ | ٤٫٥٦ | ٤٫٩٠ | ٣٫٠٩ | ٦٫٨٨ | ٢٥٫٥٧ | ١٢٫٠٨ | ٥٫٣٥ | ٠٫٤٦ | ١١٫٦٦ | ١٤٫٤٣ | ١٤٫٠٩ | ١٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٥٠ | ٥٬٢٢٦٫٣٢ | ٢٩٢٫٨٠ | ٢٦١٫٠٤ | ١٧٣٫٠٠ | ١٬١٤١٫٦١ | ٢٬٢٩٨٫٧٢ | ٢٬٥٢٦٫٣٩ | ٢٬٥٩١٫٠٤ | ١٢٬٧٠٠٫٠٠ | ٤٬٧٠٥٫٨٨ | ٩٬٩٣٣٫٣٣ | ٢٥٧٫٧١ | ٦٬٥٨٠٫٠٠ | ١٬٦٥٠٫٤٨ | ٤٬٨٣٦٫١١ | ٢٩٠٫١٩ | ٤١٩٫٠٥ | ١٬٧١٨٫١٨ | ١٬٥٩١٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٦ | ٥٨٥ | ٥٧٢ | ٤٠٠ | ٣٢١ | ٥٢٨ | ٤٥١ | ٥١٦ | ٤٥٥ | ٤٤٨ | ٥٤١ | ٤٧٤ | ٦٠٨ | ٥٦٢ | ٦٩٠ | ٦٧٢ | ٦٧٩ | ٧٥٠ | ٥٦٩ | ٦١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٢ | ٢٫٢٢ | ٣٠٫٠٧ | ١٩٫٧٥ | ٦٤٫٤٩ | ١٤٫٥٨ | ١٤٫٤١ | ١١٫٨٢ | ١٫٥٤ | ٢٠٫٧٦ | ١٢٫٣٨ | ٢٨٫٢٧ | ٧٫٥٧ | ٢٢٫٧٨ | ٢٫٦١ | ١٫٠٤ | ١٠٫٤٦ | ٢٤٫١٣ | ٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٠١ | ١٬٥٣٩٫٤٧ | ٩١٫٥٢ | ٦١٫٣٥ | ٣٦٫١١ | ٣٥٤٫٣٦ | ٥٧٨٫٢١ | ٧١٦٫٦٧ | ٦٧٩٫١٠ | ٣٬٤٤٦٫١٥ | ١٬٥٩١٫١٨ | ٣٬١٦٠٫٠٠ | ٨٣٫٧٥ | ٢٬٢٤٨٫٠٠ | ٦٥٧٫١٤ | ١٬٨٦٦٫٦٧ | ١٢٨٫١١ | ١٧٨٫٥٧ | ٦٤٦٫٥٩ | ٧٥٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٣ | ١٬٣٨٨ | ١٬٩٦٠ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬١٤٩ | ١٬٣٠٦ | ١٬٣٨٢ | ١٬٢٨٨ | ١٬٢٣١ | ١٬٠٨١ | ٩٤٣ | ٩٩٧ | ٥٣٦ | ١٬١١٠ | ١٬١٣٥ | ١٬١٠١ | ١٬٤٠٧ | ٦٠٧ | ٨٦٢ | ٥٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠٧٫١٩ | ٤١٫٢١ | ٣٫٢١ | ٦٫٢٣ | ٣٩٫٢٣ | ٥٫٨٢ | ٦٫٨٠ | ٤٫٤٣ | ١٢٫١٩ | ١٢٫٧٧ | ٥٫٧٣ | ٤٦٫٢٤ | ١٠٧٫٠٩ | ٢٫٢٥ | ٣٫٠٠ | ٢٧٫٧٩ | ٥٦٫٨٦ | ٤٢٫٠١ | ٣٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٤٧ | ٣٬٦٥٢٫٦٣ | ٣١٣٫٦٠ | ٣١٠٫٢٨ | ٢٤١٫٧٣ | ٨٧٦٫٥١ | ١٬٧٧١٫٧٩ | ١٬٧٨٨٫٨٩ | ١٬٨٣٧٫٣١ | ٨٬٣١٥٫٣٨ | ٢٬٧٧٣٫٥٣ | ٦٬٦٤٦٫٦٧ | ٧٣٫٨٣ | ٤٬٤٤٠٫٠٠ | ١٬٠٨٠٫٩٥ | ٣٬٠٥٨٫٣٣ | ٢٦٥٫٤٧ | ١٤٤٫٥٢ | ٩٧٩٫٥٥ | ٧٢٩٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٨٧٦ | ٣٨ | ٦٢٥ | ٦٥٢ | ٨٨٩ | ١٤٩ | ٧٨ | ٧٢ | ٦٧ | ١٣ | ٣٤ | ١٥ | ٧٢٦ | ٢٥ | ١٠٥ | ٣٦ | ٥٣٠ | ٤٢٠ | ٨٨ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٦ | ١٬٧٤٤٫٧٤ | ٤٫٣٢ | ٣٦٫٣٥ | ٨٣٫٢٤ | ٤٧٫٦٥ | ٧٫٦٩ | ٦٫٩٤ | ١١٩٫٤٠ | ١٦١٫٥٤ | ١٤٤٫١٢ | ٤٬٩٤٠٫٠٠ | ١٠٣٫٤٤ | ٣٢٠٫٠٠ | ٦٥٫٧١ | ١٬٣٧٢٫٢٢ | ١٧٩٫٢٥ | ٧٩٫٠٥ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
