بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيوريج دكتور بيبر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٣٧ | ٢٬٤٥٦ | ٢٬٥٨٨ | ٢٬٥٣٣ | ٢٬٧٢٣ | ٢٬٨٧٤ | ٢٬٩٩١ | ٣٬٠٧٤ | ٣٬٠٣٩ | ٢٬٨٣٧ | ٢٬٢٤٥ | ١٬٩٥٠ | ١٬٧٧١ | ١٬٣٢٩ | ١٬٣٤٣ | ١٬٦١٩ | ١٬٦٦٧ | ٢٬٢١٩ | ٢٬٣٤٣ | ٢٬١١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٩ | ٥٫٣٧ | ٢٫١٣ | ٧٫٥٠ | ٥٫٥٥ | ٤٫٠٧ | ٢٫٧٧ | ١٫١٤ | ٦٫٦٥ | ٢٠٫٨٧ | ١٣٫١٤ | ٩٫١٨ | ٢٤٫٩٦ | ١٫٠٥ | ٢٠٫٥٥ | ٢٫٩٦ | ٣٣٫١١ | ٥٫٥٩ | ٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٠٤٫٧٢ | ١٬٧٠٥٫٥٦ | ٢٬٠٥٣٫٩٧ | ٣٦٬١٨٥٫٧١ | ١٨٬١٥٣٫٣٣ | ٩١٨٫٢١ | ١٬٢٢٠٫٨٢ | ٨٠٠٫٥٢ | ٤١٩٫١٧ | ٨٬٥٩٦٫٩٧ | ٥٧٥٫٦٤ | ٧٠٦٫٥٢ | ٢٦٥٫١٢ | ٤٩٥٫٩٠ | ١٬١٨٨٫٥٠ | ١٬٠١١٫٨٨ | ٥٥٥٫٦٧ | ٦٥٠٫٧٣ | ٥٣٩٫٨٦ | ١٬٦٦٦٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ٣١٦ | ٤٤٩ | ٤٢٤ | ٤٨٤ | ٢١٠ | ٣١٢ | ٢٧٩ | ٣٤٧ | ١٬١٣٥ | ١٬٢٤٣ | ١٬٢٠٧ | ١٬٥٤٥ | ٧٨٤ | ٨٧٢ | ٩١٠ | ٦٩٩ | ١٬٦١٤ | ١٬٤٧٨ | ١٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٤١ | ٤٢٫٠٩ | ٥٫٥٧ | ١٤٫١٥ | ١٤٣٫٣٩ | ٤٨٫٥٧ | ١٠٫٥٨ | ٢٤٫٣٧ | ٤٢٧٫٠٩ | ٩٫٥٢ | ٢٫٩٠ | ٢٨٫٠٠ | ٤٩٫٢٦ | ١١٫٢٢ | ٤٫٣٦ | ٢٣٫١٩ | ١٣٠٫٩٠ | ٨٫٤٣ | ٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٤٣ | ٢١٩٫٤٤ | ٣٥٦٫٣٥ | ٦٬٠٥٧٫١٤ | ٣٬٢٢٦٫٦٧ | ٦٧٫٠٩ | ١٢٧٫٣٥ | ٧٢٫٦٦ | ٤٧٫٨٦ | ٣٬٤٣٩٫٣٩ | ٣١٨٫٧٢ | ٤٣٧٫٣٢ | ٢٣١٫٢٩ | ٢٩٢٫٥٤ | ٧٧١٫٦٨ | ٥٦٨٫٧٥ | ٢٣٣٫٠٠ | ٤٧٣٫٣١ | ٣٤٠٫٥٥ | ١٬٢٣٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٠٤ | ١٬٩٩٠ | ٢٬٠١٧ | ٢٬١١٧ | ٢٬٢٥٤ | ٢٬٧٦٢ | ٣٬٠٥١ | ٢٬٩٥٥ | ٢٬٦٤٧ | ١٬٧٢٨ | ١٬٣٨٧ | ١٬٠٣٠ | ٩١٠ | ٨٣٢ | ٣٧١ | ٥٣١ | ٦٣٩ | ٢٢٣ | ٣٨٨ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٢ | ١٫٣٦ | ٤٫٩٦ | ٦٫٤٧ | ٢٢٫٥٤ | ١٠٫٤٦ | ٣٫١٥ | ١٠٫٤٢ | ٣٤٫٧٢ | ١٩٫٧٣ | ٢٥٫٧٤ | ١١٫٦٥ | ٨٫٥٧ | ٥٥٫٤١ | ٤٣٫١٣ | ٢٠٫٣٤ | ٦٥٫١٠ | ٧٣٫٩٩ | ٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٤٫٩١ | ١٬٣٨١٫٩٤ | ١٬٦٠٠٫٧٩ | ٣٠٬٢٤٢٫٨٦ | ١٥٬٠٢٦٫٦٧ | ٨٨٢٫٤٣ | ١٬٢٤٥٫٣١ | ٧٦٩٫٥٣ | ٣٦٥٫١٠ | ٥٬٢٣٦٫٣٦ | ٣٥٥٫٦٤ | ٣٧٣٫١٩ | ١٣٦٫٢٣ | ٣١٠٫٤٥ | ٣٢٨٫٣٢ | ٣٣١٫٨٨ | ٢١٣٫٠٠ | ٦٥٫٤٠ | ٨٩٫٤٠ | ٣٢٢٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ١٤٤ | ١٢٦ | ٧ | ١٥ | ٣١٣ | ٢٤٥ | ٣٨٤ | ٧٢٥ | ٣٣ | ٣٩٠ | ٢٧٦ | ٦٦٨ | ٢٦٨ | ١١٣ | ١٦٠ | ٣٠٠ | ٣٤١ | ٤٣٤ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٥ | ١٢٫٥٠ | ١٠٥٫٥٦ | ١١٤٫٢٩ | ٢٬١٨٦٫٦٧ | ٢١٫٧٣ | ٥٦٫٧٣ | ٨٨٫٨٠ | ١٠٤٫٥٥ | ١٬٠٨١٫٨٢ | ٢٩٫٢٣ | ١٤٢٫٠٣ | ٥٩٫٨٨ | ١٤٢٫١٦ | ٤١٫٥٩ | ٨٧٫٥٠ | ١٣٫٦٧ | ٢٧٫٢٧ | ٧٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
