بيان التدفق النقدي (TTM)
كيندريل القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٨ | ٢٥٥ | ٤٩ | ٤٢٠ | ١١٩ | ٣٩٨ | ٦٦٣ | ١٬٢٨٦ | ٩٥٨ | ٧٨١ | ٥٠٤ | ١٦٣ | ٣٢١ | ٤٥٤ | ٥٧٩ | ٦٨٢ | ٥٠٦ | ٩٤٢ | ٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٩ | ٨٠٫٧٨ | ٩٥٧٫١٤ | ٧١٫٦٧ | ٤٣٤٫٤٥ | ٦٦٫٥٨ | ٩٣٫٩٧ | ٢٥٫٥١ | ١٨٫٤٨ | ٣٥٫٤٧ | ٦٧٫٦٦ | ٩٦٫٩٣ | ٤١٫٤٣ | ٢٧٫٥٣ | ١٧٫٧٩ | ٢٥٫٨١ | ٨٦٫١٧ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٣٠٫٧٧ | ٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٩٨٠٫٠٠ | ٥٩٫٤١ | ٥٫٤٠ | ١٨٫٩٢ | ٣٥٫٩٣ | ١١١٫٨٣ | ٤٢٧٫٦٨ | ٢٦٥٫٦٥ | ١٣٧٫٣٣ | ٣٣٫٣٣ | ٩٨٫٧٧ | ١٤٨٫٣٧ | ٢٣٣٫٤٧ | ٨٣١٫٧١ | ٢٧٢٫٠٤ | ٤٠٠٫٨٥ | ٤٤٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥٣ | ٨٣٦ | ٨٣١ | ٧٠٠ | ٥٧٢ | ٦٩٧ | ٧٠٤ | ٨٨٨ | ٩٢٤ | ٨٣٥ | ٧٣٠ | ٥٢٧ | ٤٨٦ | ٥٥٣ | ٦٠٦ | ٥٨٦ | ٤٠٢ | ٤٠٤ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٢ | ٠٫٦٦ | ١٥٫٧٦ | ١٨٫٢٩ | ٢١٫٨٥ | ١٫٠٠ | ٢٦٫١٤ | ٤٫٠٥ | ٩٫٦٣ | ١٢٫٥٧ | ٢٧٫٨١ | ٧٫٧٨ | ١٣٫٧٩ | ٩٫٥٨ | ٣٫٣٠ | ٣١٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٢٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٣٠٫٧٧ | ١١٬١٥٣٫٣٣ | ١٦٬٦٢٠٫٠٠ | ٩٩٫٠١ | ٢٥٫٩٦ | ٣٣٫١٣ | ٣٨٫١٦ | ٧٧٫٢٢ | ٤١٢٫٥٠ | ٢٨٤٫٠١ | ١٩٨٫٩١ | ١٠٧٫٧٧ | ١٤٩٫٥٤ | ١٨٠٫٧٢ | ٢٤٤٫٣٥ | ٧١٤٫٦٣ | ٢١٦٫١٣ | ١٧١٫٩١ | ١٦١٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٢ | ٥٨٩ | ٧٨٧ | ١٬٨٣٨ | ٢٬٩١٥ | ٢٬٤٢٩ | ٢٬٠٢٤ | ٩٢٨ | ١٤٣ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٥٢ | ١٦٤ | ١٧٠ | ١٨٣ | ١٩١ | ٢١٩ | ٢٨٦ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٨ | ٣٣٫٦٢ | ١٣٣٫٥٥ | ٥٨٫٦٠ | ١٦٫٦٧ | ١٦٫٦٧ | ٥٤٫١٥ | ١١٥٫٤١ | ١٫٤٠ | ٢٫١٣ | ١٠٫١٤ | ٧٫٨٩ | ٣٫٦٦ | ٧٫٦٥ | ٤٫٣٧ | ١٤٫٦٦ | ٣٠٫٥٩ | ٤١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٧٬٨٥٣٫٣٣ | ١٥٬٧٤٠٫٠٠ | ٢٥٩٫٩٧ | ١٣٢٫٣٢ | ١١٥٫٤٥ | ١٠٩٫٧٠ | ٨٠٫٧٠ | ٦٣٫٨٤ | ٤٧٫٩٦ | ٣٧٫٦٠ | ٣١٫٠٨ | ٥٠٫٤٦ | ٥٥٫٥٦ | ٧٣٫٧٩ | ٢٣٢٫٩٣ | ١١٧٫٧٤ | ١٢١٫٧٠ | ٢٠٩٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٨ | ٥ | ٧٠٧ | ٢٬٢٠٣ | ٢٬١٠٤ | ١٬٨٤٥ | ١٬١٥٠ | ٢٢٤ | ٢٩٤ | ٣٦٧ | ٤٨٩ | ٣٢٥ | ٣٠٦ | ٢٤٨ | ٨٢ | ١٨٦ | ٢٣٥ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٦٩ | ٣٣٫٣٣ | ١٤٬٠٤٠٫٠٠ | ٢١١٫٦٠ | ٤٫٤٩ | ١٢٫٣١ | ٣٧٫٦٧ | ١١٩٫٤٨ | ٣١٫٢٥ | ٢٤٫٨٣ | ٣٣٫٢٤ | ٣٣٫٥٤ | ٥٫٨٥ | ١٨٫٩٥ | ٦٦٫٩٤ | ١٢٦٫٨٣ | ٢٢٦٫٣٤ | ١٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
