بيان التدفق النقدي (TTM)
كلوكنر وشركاه SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٩ | ١٦١ | ٢٧٥ | ٢٥٢ | ١٦٩ | ٣٠٦ | ٥٨٤ | ٣٩٦ | ٢١٨ | ٤٠٥ | ٧٣٠ | ٥٠٠ | ٣٧٢ | ٣٢٢ | ١٦٨ | ١٩٨ | ١٠٠ | ١١٥ | ٨٧ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٠ | ٧١٫٠١ | ٨٫٦٣ | ٣٢٫٨٩ | ٢٨١٫١٤ | ٩١٫٠٢ | ٣٢٫١٨ | ٤٥٫٠٨ | ٢٨٦٫٢٢ | ٨٠٫٢٤ | ٣١٫٥٨ | ٢٥٫٥٢ | ١٣٫٥٩ | ٤٧٫٨٥ | ١٨٫٢٧ | ٤٩٫٥٣ | ١٤٫٥٨ | ٢٤٫٥٤ | ١٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٣٠٫٣٦ | ١٬٦١٧٫٢٧ | ٢٬١٤٧٫٥٥ | ٨٠٢٫٣٠ | ٦٢٧٫٩٧ | ٢٦٦٫٠٣ | ١٬١٢٧٫١٥ | ٤٤٧٫٨٦ | ٢١٢٫٤٣ | ٣٣٣٫٦٣ | ٢٬٩٧٢٫٥٧ | ٣٨٦٫٢١ | ٤٧٣٫٨٣ | ٢٬٩٠٦٫٦٨ | ١٬٨٣١٫٠٣ | ٣٩٧٫٣١ | ٢٩٦٫١٨ | ٣٣٦٫٢٨ | ١٬٤٣٨٫٢٤ | ١٬١٠٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٦ | ٥٧ | ٦٠ | ١٠ | ١٤ | ٣٢ | ٣٤ | ٨٢ | ٨٦ | ٣٩٠ | ٤٣٤ | ٣٢٥ | ٣٢١ | ١٣ | ١٢ | ١٣٥ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٥ | ٥٫٣٨ | ١٣٫٢١ | ٥٫٣٣ | ٨٣٫٣٣ | ٤٠٫٨٠ | ١٢٩٫٨١ | ٥٫٠٩ | ١٤٠٫٠٤ | ٥٫٨٠ | ٣٥٢٫٣٤ | ١١٫٢٦ | ٢٥٫١١ | ١٫٢٠ | ٩٦٫٠٢ | ٩٫٩١ | ١٬٠٧٤٫٧١ | ٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٦٫٩٠ | ٦٢٣٫٤٣ | ٤٨٥٫٣٠ | ٢٠٩٫١١ | ٢١١٫٦٦ | ٥٢٫١٤ | ١٩٫٢٧ | ١٥٫٩٠ | ٣١٫٥٥ | ٢٧٫٩٧ | ٣٣١٫٨٦ | ٦٦٫٦٧ | ٤٩٦٫٧٥ | ٣٬٩٢٣٫٦٩ | ٣٬٥٤٩٫١٤ | ٦٤٣٫٣٤ | ٣٧٫٨٠ | ٣٣٫٧٥ | ٢٬٢٤٧٫١٤ | ١٬٦١٣٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٧ | ١٠٤ | ١٩٨ | ١٥٤ | ١٤١ | ٢٤٩ | ٥٤٠ | ٤٩٠ | ٣٤٤ | ٢٤٩ | ٦٢٠ | ٥٣٣ | ٤٦ | ١١١ | ١٥٥ | ١٧٨ | ١١٧ | ١٤٢ | ٥٥ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨١ | ٨٩٫٦٤ | ٢٢٫٢٠ | ٨٫٤١ | ٢٧٦٫٠٥ | ١١٧٫٢٨ | ٩٫٢٠ | ٢٩٫٨٥ | ١٧٢٫٣٠ | ١٤٩٫٣٤ | ١٤٫٠٢ | ٩١٫٤٣ | ٣٤٣٫١٦ | ٣٩٫٣٢ | ١٥٫٠٨ | ١٦٥٫٤١ | ٢٢٫٢١ | ١٣٨٫٣٤ | ١٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٧٢٫٩٧ | ١٬٠٤٩٫٥٤ | ١٬٥٤٥٫٥٣ | ٤٩١٫٦٥ | ٥٢٥٫٢٢ | ٢١٦٫٢٥ | ١٬٠٤٢٫١٥ | ٥٥٤٫٤١ | ٣٣٥٫٨٧ | ٢٠٤٫٨٢ | ٢٬٥٢٤٫٥٢ | ٤١٢٫١٥ | ٥٨٫١٧ | ١٬٠٠٤٫٢٣ | ١٬٦٨٩٫٩١ | ٣٥٦٫٧٩ | ٣٤٤٫٧٠ | ٤١٧٫٤٣ | ٩٠٧٫١١ | ٥٠٦٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٠ | ١٣ | ٣١ | ٢٧ | ١١٥ | ٥٢ | ٨٨ | ١٠٢ | ١٢١ | ٢٥ | ١٢٩ | ٧٩ | ١١ | ٩ | ٥٠ | ٣٤ | ٣٤ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٠٩ | ٢٢٨٫٧٨ | ١٤٤٫٥٧ | ١٨٥٫٧٤ | ٣٢٧٫٥٨ | ٥٤٫٩١ | ٢٧٠٫٦٩ | ١٥٫٨٠ | ١٨٫٥٧ | ٧٩٫٧٧ | ٦٢٦٫٦٢ | ٣٩٫٢٩ | ٨٥٫٩١ | ١٧٫٢١ | ٦٤٥٫٠٨ | ١٦٧٫٧٠ | ٠٫٩٢ | ١١٧٫٦٤ | ٢٤٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
