بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إلينوي تول وركس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٠٨ | ٢٬٨٠٧ | ٢٬٨٠٢ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٥٥٧ | ٢٬٢٧١ | ٢٬٢١٧ | ٢٬٣١١ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٧٥٣ | ٣٬٠٤٢ | ٣٬٣١١ | ٣٬٥٣٩ | ٣٬٤٠٠ | ٣٬٢٩٧ | ٣٬٢٠٦ | ٣٬٢٨١ | ٣٬٢٨٤ | ٣٬١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٤ | ٠٫١٨ | ٦٫٥٠ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٤ | ١١٫١٨ | ٢٫٣٨ | ٤٫٢٤ | ١٫٦٠ | ١٧٫٢٥ | ١٠٫٥٠ | ٨٫٨٤ | ٦٫٨٩ | ٣٫٩٣ | ٣٫٠٣ | ٢٫٧٦ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٩ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٦٫٢٨ | ٤٨١٫٤٨ | ٢٦٥٫٨٤ | ١٬٠٦٥٫٠٤ | ١٬٤٠٤٫٤٠ | ٢٤٦٫٥٨ | ١٩١٫١٦ | ١٨٨٫٠٤ | ١٩٠٫٥٢ | ٢٨٦٫٦٩ | ١٬٧٩٩٫٣٥ | ٧٬٠٧٤٫٤٢ | ١٬٥٣٢٫٨٧ | ٩٩١٫٣٢ | ١٬٨٤٧٫٨٣ | ٥٬٤٩٥٫٠٠ | ٧٬٤٥٥٫٨١ | ٢٬٨٠٤٫٢٧ | ٣٬٨١٨٫٦٠ | ٤٬٢٥٢٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ٢١٤ | ٢٢٦ | ٢٢٥ | ٢٣٩ | ٩٨٤ | ٩٩٢ | ١٬٠١٦ | ١٬٠٤٥ | ١١٠ | ١٤٨ | ١٤٤ | ١٥٦ | ٤٠٣ | ٤٤٤ | ٥٤٤ | ١٤٧ | ١٤٤ | ٨٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٧٢ | ٥٫٦١ | ٠٫٤٤ | ٦٫٢٢ | ٣١١٫٧٢ | ٠٫٨١ | ٢٫٤٢ | ٢٫٨٥ | ٨٩٫٤٧ | ٣٤٫٥٥ | ٢٫٧٠ | ٨٫٣٣ | ١٥٨٫٣٣ | ١٠٫١٧ | ٢٢٫٥٢ | ٧٢٫٩٨ | ٢٫٠٤ | ٤١٫٦٧ | ٩١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١٤ | ٣٦٫٧١ | ٢١٫٤٤ | ٩١٫٤٦ | ١٣١٫٣٢ | ٩٤٫٨٩ | ٨٣٫٥٠ | ٨٦٫١٧ | ٨٦٫١٥ | ١٣٫٤٣ | ٩٦٫٧٣ | ٣٣٤٫٨٨ | ٧٢٫٢٢ | ١١٢٫٨٩ | ٢٤١٫٣٠ | ٩٠٦٫٦٧ | ٣٤١٫٨٦ | ١٢٣٫٠٨ | ٩٧٫٦٧ | ٩٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٦٦ | ٢٬٠٤٩ | ١٬٥٩٦ | ٢٬٢١٣ | ٢٬٥١٥ | ٢٬٥٦٤ | ٢٬٤٥٩ | ٢٬٣٠٩ | ٢٬٣٨٢ | ٣٬٠٠٠ | ٢٬٦٩٦ | ٢٬٨٣٣ | ٢٬٩٤٠ | ٢٬٧٨٢ | ٣٬١٢١ | ٢٬٧٩٠ | ٣٬١٢٣ | ٣٬١٨٩ | ٣٬٢٥٣ | ٣٬٢١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٠ | ٢٢٫١١ | ٣٨٫٦٦ | ١٣٫٦٥ | ١٫٩٥ | ٤٫١٠ | ٦٫١٠ | ٣٫١٦ | ٢٥٫٩٤ | ١٠٫١٣ | ٥٫٠٨ | ٣٫٧٨ | ٥٫٣٧ | ١٢٫١٩ | ١٠٫٦١ | ١١٫٩٤ | ٢٫١١ | ٢٫٠١ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٧٫٧٩ | ٣٥١٫٤٦ | ١٥١٫٤٢ | ٨٩٩٫٥٩ | ١٬٣٨١٫٨٧ | ٢٤٧٫٢٥ | ٢٠٦٫٩٩ | ١٩٥٫٨٤ | ١٩٦٫٣٧ | ٣٦٦٫٣٠ | ١٬٧٦٢٫٠٩ | ٦٬٥٨٨٫٣٧ | ١٬٣٦١٫١١ | ٧٧٩٫٢٧ | ١٬٦٩٦٫٢٠ | ٤٬٦٥٠٫٠٠ | ٧٬٢٦٢٫٧٩ | ٢٬٧٢٥٫٦٤ | ٣٬٧٨٢٫٥٦ | ٤٬٣٤٤٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٣٤٤ | ٥٨٣ | ١٬٠٥٤ | ٢٤٦ | ١٨٢ | ١٬٠٣٧ | ١٬١٨٨ | ١٬١٧٩ | ١٬٢١٣ | ٨١٩ | ١٥٣ | ٤٣ | ٢١٦ | ٣٥٧ | ١٨٤ | ٦٠ | ٤٣ | ١١٧ | ٨٦ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٨ | ٨٠٫٧٩ | ٧٦٫٦٦ | ١٧٣٫٩٨ | ٤٦٩٫٧٨ | ١٤٫٥٦ | ٠٫٧٦ | ٢٫٨٨ | ٣٢٫٤٨ | ٨١٫٣٢ | ١٢٨٫١٠ | ٤٠٢٫٣٣ | ٦٥٫٢٨ | ١٥١٫٥٤ | ٦٧٫٣٩ | ٢٨٫٣٣ | ١٧٢٫٠٩ | ٢٦٫٥٠ | ١٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
