بيان التدفق النقدي (TTM)
حدسية الجراحية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤١٠ | ١٬٤٨٥ | ١٬٦١٠ | ١٬٩٢٢ | ٢٬١٤٩ | ٢٬٠٨٩ | ١٬٨٣٥ | ١٬٧٣٩ | ١٬٦٢١ | ١٬٤٩١ | ١٬٦٣٩ | ١٬٨٥٨ | ٢٬٠٢٣ | ١٬٨١٤ | ١٬٧٠٨ | ١٬٦٦٣ | ١٬٨٢١ | ٢٬٤١٥ | ٢٬٧٣١ | ٢٬٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٠ | ٨٫٤١ | ١٩٫٤٣ | ١١٫٨٠ | ٢٫٧٨ | ١٢٫١٩ | ٥٫٢٣ | ٦٫٨٠ | ٨٫٠١ | ٩٫٩٥ | ١٣٫٣٦ | ٨٫٨٩ | ١٠٫٣٦ | ٥٫٨٤ | ٢٫٦٥ | ٩٫٥١ | ٣٢٫٦٤ | ١٣٫٠٩ | ٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٥٣ | ٣٢٥٫٦٩ | ٨٩٩٫٧٢ | ٤٥٥٫٩٨ | ٨٬٩٩٢٫٤٧ | ٦٢٨٫٣٩ | ٦١٢٫٦٢ | ٢٬١٨٩٫٩٢ | ٨٤٣٫١٨ | ٥٠٥٫٨٧ | ١٥٦٫٤٧ | ٩٧٫٤٧ | ٩٧٫٨٠ | ١٥٥٫١١ | ٢٤٣٫٥٢ | ٤٢٥٫٤٤ | ١٥٤٫٧٤ | ٣٤١٫٢٥ | ١٬٠٩٢٫٩٢ | ٧٤٤٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٢ | ٩٤١ | ١٬٤٢٠ | ٢٬٣٤٢ | ٢٬١٥٥ | ٢٬٤٦٢ | ٢٬٠٧٩ | ١٬٢٢٨ | ١٥٥ | ١٬٣٧١ | ٢٬١٥٩ | ٢٬٢٥٠ | ١٬٢٥٩ | ٣٦٠ | ١٬٠٦٢ | ٢٬٠٨٦ | ٣٬٠٥٣ | ٣٬٢٧٣ | ٢٬٩٣١ | ٢٬٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٠ | ٥١٫٠٢ | ٦٤٫٨٦ | ٧٫٩٩ | ١٤٫٢٣ | ١٥٫٥٣ | ٤٠٫٩٢ | ١١٢٫٦٢ | ٧٨٤٫٣٩ | ٥٧٫٤٧ | ٤٫٢٣ | ٤٤٫٠٥ | ١٢٨٫٦٠ | ١٩٤٫٨٣ | ٩٦٫٥٢ | ٤٦٫٣٢ | ٧٫٢١ | ١٠٫٤٥ | ٢٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٤٣ | ٢٠٦٫٣٢ | ٧٩٤٫٠٢ | ٥٥٥٫٤٨ | ٩٬٠١٥٫٩٠ | ٧٤٠٫٣٠ | ٦٩٤٫٢٢ | ١٬٥٤٦٫٩٨ | ٨٠٫٦٥ | ٤٦٥٫١٥ | ٢٠٦٫٠٥ | ١١٨٫٠٢ | ٦٠٫٨٥ | ٣٠٫٧٩ | ١٥١٫٣٩ | ٥٣٣٫٨٨ | ٢٥٩٫٤٦ | ٤٦٢٫٤٦ | ١٬١٧٢٫٧٩ | ٥٨٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٨٦ | ٩ | ٢ | ١٥ | ٤٣ | ٥٥ | ٥٩٥ | ١٬٥٩٠ | ٢٬٥٧٢ | ٢٬٧٥٤ | ٢٬٢٠٨ | ١٬٢٢٠ | ٢٨٨ | ٤٧ | ٣٤ | ٧٠ | ١٥١ | ٣٨ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٤٨٫٩٨ | ٨٩٫٢٦ | ١١٦٫٣٠ | ١٬١٢٦٫٦٧ | ٣٧٩٫٢٢ | ٢٢٧٫٢١ | ٩٨٧٫٩٣ | ١٦٧٫٢٢ | ٦١٫٧٦ | ٧٫٠٥ | ١٩٫٨١ | ٤٤٫٧٧ | ٧٦٫٤٢ | ١١٦٫٣١ | ٢٨٫٣٦ | ١٠٨٫٣٣ | ١١٥٫٥٧ | ١٢٥٫٣١ | ٥١٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٢ | ١٨٫٨٠ | ٥٫١٤ | ٠٫٣٦ | ٦٤٫٤٤ | ١٢٫٩٣ | ١٨٫٢٦ | ٧٤٩٫٥٠ | ٨٢٧٫٣٧ | ٨٧٢٫٨٥ | ٢٦٢٫٨٥ | ١١٥٫٨٣ | ٥٨٫٩٥ | ٢٤٫٥٩ | ٦٫٦٩ | ٨٫٦٠ | ٥٫٩٥ | ٢١٫٣٢ | ١٥٫٢٩ | ٦٢٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٤٠١ | ٤٥٦ | ١٧٩ | ٤٢٢ | ٢٤ | ٣٣٢ | ٣٠٠ | ٧٩ | ١٩٢ | ٢٩٥ | ١٬٠٤٨ | ١٬٩٠٦ | ٢٬٠٦٩ | ١٬١٦٩ | ٧٠١ | ٣٩١ | ١٬١٧٧ | ٧٠٨ | ٢٥٠ | ٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٦ | ٦٠٫٧٦ | ٣٣٥٫٦٦ | ٩٤٫٣٣ | ١٬٢٩١٫٢١ | ٩٫٩٢ | ٧٣٫٤٩ | ٣٤٢٫٠٧ | ٥٣٫٣٣ | ٢٥٥٫٤٨ | ٨١٫٩٨ | ٨٫٥٢ | ٤٣٫٤٨ | ٤٠٫٠٣ | ١٥٥٫٧٣ | ٢٠١٫٠٧ | ٣٩٫٨٥ | ٦٤٫٦٩ | ٢٥١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
