بيان التدفق النقدي (TTM)
إبسن سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٠ | ٧٧١ | ٧٩٩ | ٨٢٧ | ٨٦٠ | ٨٩٣ | ٩٣٣ | ٩٧٣ | ٩٧٢ | ٩٧١ | ٩٧١ | ٩٧٢ | ٨٦٦ | ٨٨٤ | ٩٠٢ | ٩١٦ | ٩٤٦ | ٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٥ | ٣٫٦٢ | ٣٫٤٩ | ٤٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٠٫٨٧ | ٢٫١١ | ٢٫٠٧ | ١٫٤٤ | ٣٫٣٢ | ٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٥٠ | ٢٥٦٫٥٩ | ٢٦٣٫٨١ | ٢٧٠٫٩١ | ٣٦٢٫٤٢ | ٥٢٧٫٣٣ | ٣٨٨٫٢١ | ٣١٢٫٥٢ | ٢٩١٫١٩ | ٢٧٢٫٥٦ | ٧٢٢٫٢٧ | ١٥٥٫٣٤ | ١٣٤٫٠٢ | ٢٩٩٫٢٧ | ١٬٦٣٤٫٩٦ | ٥٧٩٫٠٦ | ١٦٦٫٨٩ | ١٠٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٨ | ١٦٤ | ١٦٦ | ١٦٨ | ٢٥٠ | ٣٣٢ | ٣٨٦ | ٤٤٠ | ٤٤٩ | ٤٥٩ | ٨٦٢ | ١٬٢٦٦ | ١٬٠٧٨ | ٧٨٨ | ٤٩٨ | ٦٧٧ | ٥٤٠ | ٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٣ | ١٫٣٤ | ١٫٣٣ | ٤٨٫٧٥ | ٣٢٫٧٧ | ١٦٫٢٥ | ١٣٫٩٨ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٨ | ٨٨٫٠٣ | ٤٦٫٨٢ | ١٤٫٨٣ | ٢٦٫٨٩ | ٣٦٫٧٨ | ٣٥٫٧٥ | ٢٠٫٢٠ | ٢٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٦ | ٥٤٫٤٦ | ٥٤٫٧٦ | ٥٥٫٠٦ | ١٠٥٫٣٥ | ١٩٥٫٩٩ | ١٦٠٫٥٤ | ١٤١٫٢٧ | ١٣٤٫٥٥ | ١٢٨٫٦٨ | ٦٤١٫١٢ | ٢٠٢٫٤٣ | ١٦٦٫٨٨ | ٢٦٦٫٨١ | ٩٠٢٫٩٠ | ٤٢٧٫٩٦ | ٩٥٫٢٧ | ٤١٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٣ | ٣٠٨ | ٣٣٢ | ٣٥٧ | ٣٨٩ | ٤٢٢ | ٣٠٩ | ١٩٦ | ١٨٠ | ١٦٤ | ٢٨٥ | ٤٠٦ | ٤٥٢ | ٤٠٣ | ٣٥٣ | ١٠٠ | ١٣٣ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨١ | ٨٫٠٧ | ٧٫٤٦ | ٩٫٠٦ | ٨٫٣١ | ٢٦٫٨١ | ٣٦٫٦٤ | ٨٫٠٣ | ٨٫٧٣ | ٧٣٫٥٤ | ٤٢٫٣٨ | ١١٫٥١ | ١٠٫٩٤ | ١٢٫٢٩ | ٧١٫٧٠ | ٢٣٢٫٩٠ | ١٧٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٥٧ | ١٠٢٫٣٠ | ١٠٩٫٦٩ | ١١٦٫٩٧ | ١٦٤٫٠٨ | ٢٤٩٫٠٠ | ١٢٨٫٤١ | ٦٢٫٨١ | ٥٣٫٨٨ | ٤٦٫٠٧ | ٢١١٫٨٦ | ٦٤٫٨٧ | ٧٠٫٠٢ | ١٣٦٫٣٧ | ٦٤٠٫٢٢ | ٦٣٫٢٥ | ٢٣٫٤٥ | ٣٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧٠ | ٣٠١ | ٣٠٣ | ٣٠٥ | ٢٣٧ | ١٦٩ | ٢٤٠ | ٣١١ | ٣٣٤ | ٣٥٦ | ١٣٤ | ٦٢٥ | ٦٤٦ | ٢٩٥ | ٥٥ | ١٥٨ | ٥٦٧ | ٩٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٣ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ٢٢٫٢٦ | ٢٨٫٦٣ | ٤١٫٩١ | ٢٩٫٥٣ | ٧٫٢٣ | ٦٫٧٤ | ١٣٧٫٧٤ | ٣٦٤٫٩٨ | ٣٫٣١ | ٥٤٫٢٧ | ١١٨٫٦٨ | ١٨٦٫٤١ | ٢٥٨٫٤٨ | ٧٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
