بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إلومينا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١١٧ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٨١ | ١٬٠٩٤ | ٦٦٩ | ٥٤٥ | ٤٣٥ | ٣٠٧ | ٥٢٧ | ٣٩٢ | ٢٣٠ | ٢١٠ | ٤٠١ | ٤٧٨ | ٥٤٥ | ٥٢٠ | ٦٩٧ | ٨٣٧ | ١٬٠٠٠ | ١٬١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣١ | ٠٫٠٩ | ١٫٢٠ | ٣٨٫٨٥ | ١٨٫٥٤ | ٢٠٫١٨ | ٢٩٫٤٣ | ٧١٫٦٦ | ٢٥٫٦٢ | ٤١٫٣٣ | ٨٫٧٠ | ٩٠٫٩٥ | ١٩٫٢٠ | ١٤٫٠٢ | ٤٫٥٩ | ٣٤٫٠٤ | ٢٠٫٠٩ | ١٩٫٤٧ | ١٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٨٫٥٢ | ٤٦٥٫٥٢ | ٤٤٫٢٧ | ٤٥٫٠٩ | ٩٨٫٢٤ | ٩٤٫٢٩ | ١٤٫١١ | ١٠٫٥٦ | ٦٥٨٫٧٥ | ٥٠٫٣٢ | ١٦٠٫٨٤ | ٧٩٫٥٥ | ٥٤٩٫٣٢ | ٤٩٫٦٤ | ١٤١٫١٩ | ٨٢٫١٥ | ١٬٢٠١٫٧٢ | ١٬٠٥٩٫٤٩ | ٢٠٬٠٠٠٫٠٠ | ٨٬٢٤٢٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٤ | ٥٥٤ | ٩٥٧ | ١٬٢٨٠ | ١٬١٠٣ | ١٬٠٦٩ | ٢٬٥١٩ | ٢٬٦٨٧ | ٤٨٩ | ٥٩١ | ٥٧٣ | ٤٤٥ | ٢٤٨ | ٢٣١ | ٢٢٣ | ٢٢٧ | ٢١٥ | ١٧٨ | ١٩٣ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٢ | ٢٧٢٫٧٤ | ٣٣٫٧٥ | ١٨٦٫١٧ | ٣٫٠٨ | ١٣٥٫٦٤ | ٦٫٦٧ | ٨١٫٨٠ | ٢٠٫٨٦ | ٣٫٠٥ | ٢٢٫٣٤ | ٤٤٫٢٧ | ٦٫٨٥ | ٣٫٤٦ | ١٫٧٩ | ٥٫٢٩ | ١٧٫٢١ | ٨٫٤٣ | ٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٥٫٥٦ | ٢٣٨٫٧٩ | ٣٩٫١٩ | ٥٢٫٧٦ | ١٦١٫٩٧ | ١٨٤٫٩٥ | ٨١٫٧٣ | ٩٢٫٤٣ | ٦١١٫٢٥ | ٧٥٫٨٧ | ٤٠٠٫٧٠ | ١٦٨٫٥٦ | ٣٣٩٫٧٣ | ٢٣٫٩٩ | ٥٧٫٧٧ | ٣٥٫٨٦ | ٣٧٠٫٦٩ | ٢٢٥٫٣٢ | ٣٬٨٦٠٫٠٠ | ١٬٤٣٥٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٠ | ٧٦٦ | ٣٩٣ | ٤٠ | ٢٥٣ | ٥١ | ٩٩٨ | ٥٠٧ | ٨٥ | ١٬٠٠٠ | ٥٠٦ | ٥٠٨ | ٢٢٧ | ١٬٢١٠ | ٧٠٢ | ٩٢٥ | ٥٥٠ | ٥٧٠ | ٨٠٠ | ٩٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٧ | ١٥١٫٣١ | ٨٩٫٨٢ | ٧٣٢٫٥٠ | ٧٩٫٨٤ | ١٬٨٥٦٫٨٦ | ٤٩٫٢٠ | ٨٣٫٢٣ | ١٬٢٧٦٫٤٧ | ٤٩٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ١٤٤٫٦٩ | ٤٣٣٫٠٤ | ٤١٫٩٨ | ٣١٫٧٧ | ٤٠٫٥٤ | ٣٫٦٤ | ٤٠٫٣٥ | ١٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٨٫٥٢ | ٣٣٠٫١٧ | ١٦٫٠٩ | ١٫٦٥ | ٣٧٫١٥ | ٨٫٨٢ | ٣٢٫٣٨ | ١٧٫٤٤ | ١٠٦٫٢٥ | ١٢٨٫٣٧ | ٣٥٣٫٨٥ | ١٩٢٫٤٢ | ٣١٠٫٩٦ | ١٢٥٫٦٥ | ١٨١٫٨٧ | ١٤٦٫١٣ | ٩٤٨٫٢٨ | ٧٢١٫٥٢ | ١٦٬٠٠٠٫٠٠ | ٦٬٧٥٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٢٣٢ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٤٢٦ | ٦٨١ | ٥٧٨ | ٣٬٠٨٢ | ٢٬٩٠٧ | ٨٠ | ٧٧٩ | ١٤٣ | ٢٦٤ | ٧٣ | ٩٦٣ | ٣٨٦ | ٦٣٣ | ٥٨ | ٧٩ | ٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٩٫٦٣ | ١٬١٥٢٫٥٩ | ٠٫٦٦ | ١٢٨٫٠٧ | ١٥٫١٢ | ٤٣٣٫٢٢ | ٥٫٦٨ | ٩٧٫٢٥ | ١٬٠٧٣٫٧٥ | ٨١٫٦٤ | ٨٤٫٦٢ | ١٢٧٫٦٥ | ١٬٢١٩٫١٨ | ٥٩٫٩٢ | ٦٣٫٩٩ | ٩٠٫٨٤ | ٢٣٦٫٢١ | ٩٣٫٦٧ | ١٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
