بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النكهات والعطور الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣١ | ٧١٤ | ١٬٠٥٥ | ١٬٢٠٤ | ١٬٤٢٥ | ١٬٤٣٧ | ١٬٠٧٥ | ٦٨٨ | ٥٠٠ | ٣٩٧ | ٥٢٨ | ٨٢٣ | ١٬٠٠٣ | ١٬٤٣٩ | ١٬٤١١ | ١٬٤٠٠ | ١٬٣٤٦ | ١٬٠٧٠ | ١٬٠٩٨ | ١٬١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٢ | ٤٧٫٧٦ | ١٤٫١٢ | ١٨٫٣٦ | ٠٫٨٤ | ٢٥٫١٩ | ٣٦٫٠٠ | ٢٧٫٣٣ | ٢٠٫٦٠ | ٣٣٫٠٠ | ٥٥٫٨٧ | ٢١٫٨٧ | ٤٣٫٤٧ | ١٫٩٥ | ٠٫٧٨ | ٣٫٨٦ | ٢٠٫٥١ | ٢٫٦٢ | ٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٣٤٫٨٤ | ١٬٩٨٣٫٣٣ | ٢٤٣٫٦٥ | ٢٧٩٫٣٥ | ٤٥٨٫٢٠ | ٢٬٥٦٦٫٠٧ | ٤٩٠٫٨٧ | ٢١٤٫٣٣ | ٢٠٨٫٣٣ | ٢٤٢٫٠٧ | ١٬١٧٣٫٣٣ | ٢٬٧٤٣٫٣٣ | ٩٣٧٫٣٨ | ٧٨٦٫٣٤ | ٩١٦٫٢٣ | ٦٬٣٦٣٫٦٤ | ١٬٤٤٧٫٣١ | ٤٠٥٫٣٠ | ٩٠٧٫٤٤ | ٧٧٦٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٧ | ١٨٧ | ٢٩ | ٨٠ | ٧ | ١٨ | ٢٥٤ | ٣٩٤ | ٧٩٤ | ٧٤٥ | ٦٩٩ | ١٬٦٤٣ | ٤٩٦ | ٥٧٤ | ٦٦٣ | ٦٨٦ | ٥٢٢ | ٣٢٦ | ٢٤٧ | ٢٬٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٨٤٫٤٩ | ١٧٥٫٨٦ | ١٠٨٫٧٥ | ٣٥٧٫١٤ | ١٬٣١١٫١١ | ٥٥٫١٢ | ٣٠١٫٥٢ | ٦٫١٧ | ٦٫١٧ | ١٣٥٫٠٥ | ٦٩٫٨١ | ١٥٫٧٣ | ١٥٫٥١ | ٣٫٤٧ | ٢٣٫٩١ | ٣٧٫٥٥ | ٢٤٫٢٣ | ٧٩١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٠٫٠٥ | ٥١٩٫٤٤ | ٦٫٧٠ | ١٨٫٥٦ | ٢٫٢٥ | ٣٢٫١٤ | ١١٥٫٩٨ | ١٢٢٫٧٤ | ٣٣٠٫٨٣ | ٤٥٤٫٢٧ | ١٬٥٥٣٫٣٣ | ٥٬٤٧٦٫٦٧ | ٤٦٣٫٥٥ | ٣١٣٫٦٦ | ٤٣٠٫٥٢ | ٣٬١١٨٫١٨ | ٥٦١٫٢٩ | ١٢٣٫٤٨ | ٢٠٤٫١٣ | ١٬٥٥١٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٧ | ٥١٢ | ٦٢٠ | ٧٢٤ | ١٬١١٦ | ١٬٣٠٤ | ٩٩٤ | ٥٠٠ | ١٬٣٦٩ | ١٬٢٢٩ | ١٬٢٤٦ | ٢٬٤٧٢ | ١٬٤٣٥ | ١٬٨٥١ | ١٬٨٨٩ | ٢٬٠٠٨ | ٢٬٠٠٢ | ١٬٦٠٦ | ١٬٤٧٧ | ٣٬٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٢ | ٢١٫٠٩ | ١٦٫٧٧ | ٥٤٫١٤ | ١٦٫٨٥ | ٢٣٫٧٧ | ٤٩٫٧٠ | ١٧٣٫٨٠ | ١٠٫٢٣ | ١٫٣٨ | ٩٨٫٣٩ | ٤١٫٩٥ | ٢٨٫٩٩ | ٢٫٠٥ | ٦٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ١٩٫٧٨ | ٨٫٠٣ | ١١٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٧١٫١٤ | ١٬٤٢٢٫٢٢ | ١٤٣٫١٩ | ١٦٧٫٩٨ | ٣٥٨٫٨٤ | ٢٬٣٢٨٫٥٧ | ٤٥٣٫٨٨ | ١٥٥٫٧٦ | ٥٧٠٫٤٢ | ٧٤٩٫٣٩ | ٢٬٧٦٨٫٨٩ | ٨٬٢٤٠٫٠٠ | ١٬٣٤١٫١٢ | ١٬٠١١٫٤٨ | ١٬٢٢٦٫٦٢ | ٩٬١٢٧٫٢٧ | ٢٬١٥٢٫٦٩ | ٦٠٨٫٣٣ | ١٬٢٢٠٫٦٦ | ٢٬٢٧٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٣٦ | ٤٣٣ | ٤٣١ | ٣١١ | ٥٦ | ٢١٩ | ٣٢١ | ٢٤٠ | ١٦٤ | ٤٥ | ٣٠ | ١٠٧ | ١٨٣ | ١٥٤ | ٢٢ | ٩٣ | ٢٦٤ | ١٢١ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٠٢ | ١٬١٠٢٫٧٨ | ٠٫٤٦ | ٢٧٫٨٤ | ٨١٫٩٩ | ٤٩١٫٠٧ | ٤٦٫٥٨ | ٢٥٫٢٣ | ٣١٫٦٧ | ٧٢٫٥٦ | ١٦٦٫٦٧ | ٢٥٦٫٦٧ | ٧١٫٠٣ | ١٥٫٨٥ | ٨٥٫٧١ | ٥٢٢٫٧٣ | ١٨٣٫٨٧ | ٥٤٫١٧ | ٢١٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
