بيان التدفق النقدي (TTM)
البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٠٣٬٨٤٥ | ٦٦٢٬١٤٠ | ١٬٥٧٣٬٠٥٧ | ١٬٥٠٩٬٥٢٨ | ٦٤٢٬٣٤٩ | ٨٦٣٬٦٩٦ | ٩٥٩٬٦٦٧ | ١٬١٠٠٬٩٢٨ | ١٬٨٠٩٬٠٥٥ | ١٬٨٥١٬٩٠١ | ٢٬٦٠٨٬٦٥٨ | ٢٬٦٧٥٬٥٣٤ | ٢٬٣١٤٬٧٧١ | ٢٬١١٧٬٠٨٢ | ١٬٢٤٠٬٢٤٦ | ٦٢١٬٤٤٠ | ١٥٨٬٩٨٠ | ٢٩٣٬٥٥٩ | ٨٢٤٬٠٦٢ | ١٬٠٩١٬١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٤ | ١٣٧٫٥٧ | ٤٫٠٤ | ٥٧٫٤٥ | ٣٤٫٤٦ | ١١٫١١ | ١٤٫٧٢ | ٦٤٫٣٢ | ٢٫٣٧ | ٤٠٫٨٦ | ٢٫٥٦ | ١٣٫٤٨ | ٨٫٥٤ | ٤١٫٤٢ | ٤٩٫٨٩ | ٧٤٫٤٢ | ٨٤٫٦٥ | ١٨٠٫٧١ | ٣٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٢٠٫٩٦ | ١٩٤٫٣٤ | ٢٤٢٫٦٨ | ٢١٦٫٣٨ | ٤٥٢٫٢٦ | ٢٤٣٫٧٣ | ٦٨٩٫٢٠ | ٤٥٧٫٤٤ | ٥٠٦٫٠٨ | ٣٧٧٫٨٧ | ٧٥٤٫٥٢ | ٣٢٧٫٦٣ | ٣٤٠٫١٨ | ٢٥٥٫٤١ | ١١١٫١٢ | ٧٢٫٧١ | ٥٧٫٣٩ | ٦٣٫٠٩ | ٧٠٫٣٠ | ٤٣٦٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٩١٬٠٩٩ | ١٬١٣٥٬٠٩٧ | ٨٦٢٬٣٤٤ | ٧٩١٬٢٧٢ | ٥٥٨٬٩٤٨ | ٦٧٤٬٥٥٦ | ٧٥٣٬٤٤٥ | ١٬١٣٩٬١٢٢ | ٩٢٢٬٨٧٨ | ٩١٠٬٦٢١ | ١٬١١٢٬٢٩٠ | ٦٨٦٬٣١٢ | ٩٢٧٬٩٩٠ | ٨٩١٬٨٥٢ | ٧٧٢٬٩٨٥ | ١٬٢٢٣٬١٤٩ | ١٬٣٢٥٬٢٧٦ | ١٬٤٧١٬٤٦٨ | ٢٬٠٦٩٬٠٨١ | ١٬٨٦١٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٠ | ٢٤٫٠٣ | ٨٫٢٤ | ٢٩٫٣٦ | ٢٠٫٦٨ | ١١٫٦٩ | ٥١٫١٩ | ١٨٫٩٨ | ١٫٣٣ | ٢٢٫١٥ | ٣٨٫٣٠ | ٣٥٫٢١ | ٣٫٨٩ | ١٣٫٣٣ | ٥٨٫٢٤ | ٨٫٣٥ | ١١٫٠٣ | ٤٠٫٦١ | ١٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٢٦٫٩٨ | ٣٣٣٫١٦ | ١٣٣٫٠٤ | ١١٣٫٤٢ | ٣٩٣٫٥٤ | ١٩٠٫٣٦ | ٥٤١٫١٠ | ٤٧٣٫٣١ | ٢٥٨٫١٧ | ١٨٥٫٨١ | ٣٢١٫٧١ | ٨٤٫٠٤ | ١٣٦٫٣٨ | ١٠٧٫٦٠ | ٦٩٫٢٦ | ١٤٣٫١٠ | ٤٧٨٫٣٧ | ٣١٦٫٢٢ | ١٧٦٫٥٠ | ٧٤٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٠٦٬٤٠٩ | ٢٬١٧٢٬٨٠٧ | ١٬٨٣٧٬٣٩٦ | ١٬٦٦٠٬٦٤٤ | ١٬٠٩٧٬٤٤٣ | ١٬٢١٣٬٠٢٥ | ١٬٨٨٥٬٤٧٧ | ٢٬٤٧٣٬٠٥٤ | ٣٬٠٢٨٬٢٤١ | ٣٬١٩١٬٧٦٩ | ٤٬٠٠٧٬٦٣٠ | ٤٬١٠٣٬٩٤٠ | ٣٬٨٩٨٬٠٨٣ | ٣٬٨١٩٬٥٢٨ | ٣٬٠٩٦٬١٥١ | ١٬٠٠٤٬٥٣٢ | ١٬٢٣٥٬٤٦٢ | ١٬٢٨٨٬٤٣٦ | ١٬٧١٤٬٣٥٤ | ٣٬١٩٨٬٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٢ | ١٥٫٤٤ | ٩٫٦٢ | ٣٣٫٩١ | ١٠٫٥٣ | ٥٥٫٤٤ | ٣١٫١٦ | ٢٢٫٤٥ | ٥٫٤٠ | ٢٥٫٥٦ | ٢٫٤٠ | ٥٫٠٢ | ٢٫٠٢ | ١٨٫٩٤ | ٦٧٫٥٦ | ٢٢٫٩٩ | ٤٫٢٩ | ٣٣٫٠٦ | ٨٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤٩٧٫٢٨ | ٦٣٧٫٧٣ | ٢٨٣٫٤٦ | ٢٣٨٫٠٤ | ٧٧٢٫٦٨ | ٣٤٢٫٣١ | ١٬٣٥٤٫٠٩ | ١٬٠٢٧٫٥٦ | ٨٤٧٫١٤ | ٦٥١٫٢٦ | ١٬١٥٩٫١٥ | ٥٠٢٫٥٤ | ٥٧٢٫٨٧ | ٤٦٠٫٨١ | ٢٧٧٫٤٠ | ١١٧٫٥٣ | ٤٤٥٫٩٥ | ٢٧٦٫٨٩ | ١٤٦٫٢٤ | ١٬٢٨٠٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣٬٢٣٢ | ٣٤٠٬٧٠٩ | ٦٤٨٬٢٠٤ | ٦٩٧٬٦٤٤ | ١٤٢٬٠٣٠ | ٣٥٤٬٣٦٥ | ١٣٩٬٢٤٣ | ٢٤٠٬٦٧٣ | ٣٥٧٬٤٦٦ | ٤٩٠٬٠٩٤ | ٣٤٥٬٧٣٨ | ٨١٦٬٦٣٤ | ٦٨٠٬٤٤٧ | ٨٢٨٬٨٨١ | ١٬١١٦٬١٤٢ | ٨٥٤٬٧٢٦ | ٢٧٧٬٠٤١ | ٤٦٥٬٣٢٨ | ١٬١٧٢٬٢٥٨ | ٢٤٩٬٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٦٦٫٥٥ | ٢٩٠٫٢٥ | ٧٫٦٣ | ٧٩٫٦٤ | ١٤٩٫٥٠ | ١٣٩٫٢٩ | ٧٢٫٨٤ | ٤٨٫٥٣ | ٣٧٫١٠ | ٢٩٫٤٥ | ١٣٦٫٢٠ | ١٦٫٦٨ | ٢١٫٨١ | ٣٤٫٦٦ | ١٧٦٫٥٨ | ٦٧٫٥٩ | ٦٧٫٩٦ | ١٥١٫٩٢ | ١٢١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
