بيان التدفق النقدي (TTM)
إيبيردرولا، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٣٤٧ | ٨٬٣٥٢ | ٨٬٧٨٨ | ٨٬١٠٦ | ٨٬٨٤١ | ٩٬٠٤٩ | ١٠٬٤٤٣ | ١٠٬٤٠١ | ١٠٬٦٦١ | ١٢٬١٣٠ | ١٢٬٣١٢ | ١٢٬٣٠١ | ١١٬٩٢٥ | ١٢٬٢٨٢ | ١٢٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ٥٫٢٢ | ٧٫٧٦ | ٩٫٠٧ | ٢٫٣٥ | ١٥٫٤١ | ٠٫٤٠ | ٢٫٥٠ | ١٣٫٧٨ | ١٫٥٠ | ٠٫٠٩ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٩ | ٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٥٫٢٤ | ٣٬٤٩٥٫٩٤ | ٨٠١٫٠٩ | ١٬٣٣٧٫٦٢ | ١٬٧٢١٫٤٠ | ١٬٤٨٨٫٣٢ | ١٬٨١٦٫١٧ | ٥٦٠٫١٠ | ٦٧٨٫٦١ | ٧٦٣٫٣٧ | ١٬٠١٠٫٨٤ | ٤١٨٫٥٤ | ١٬١٢١٫٨٣ | ٢١٢٫٣٤ | ٤٢١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٦٤٤ | ٧٬٠١٩ | ٩٬١٢٦ | ٩٬٤٨٨ | ٩٬٥٠١ | ٨٬٤٧٩ | ١٠٬١٥٤ | ٩٬٧٩٣ | ٩٬٢٤٢ | ٩٬٦٩٣ | ٤٬٨٨٣ | ٦٬٧٩١ | ٨٬٣٩٧ | ١٤٬١٧٢ | ١٣٬٩٩١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٤ | ٣٠٫٠٣ | ٣٫٩٧ | ٠٫١٣ | ١٠٫٧٥ | ١٩٫٧٥ | ٣٫٥٦ | ٥٫٦٣ | ٤٫٨٨ | ٤٩٫٦٢ | ٣٩٫٠٧ | ٢٣٫٦٥ | ٦٨٫٧٧ | ١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٥٫٦٣ | ٢٬٩٣٧٫٨٨ | ٨٣١٫٩١ | ١٬٥٦٥٫٦٨ | ١٬٨٤٩٫٨٤ | ١٬٣٩٤٫٥٧ | ١٬٧٦٥٫٩١ | ٥٢٧٫٣٦ | ٥٨٨٫٢٩ | ٦١٠٫٠١ | ٤٠٠٫٩٠ | ٢٣١٫٠٦ | ٧٨٩٫٩٣ | ٢٤٥٫٠٢ | ٤٦٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٢٦٧ | ١٬٦٠٠ | ١٬٨٦٩ | ١٬٠٥٩ | ٣٢٣ | ١٥١ | ٩٩٧ | ٢٬٩٢٢ | ٤٬٠٨٨ | ٥٬٤٨٩ | ٢٬٥٥١ | ٢٬٢٦٧ | ٤٬٩٦٤ | ١٬٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٦٫٣٤ | ٤٩٨٫٨٠ | ١٦٫٨١ | ٤٣٫٣٦ | ١٣٠٫٥١ | ١٤٦٫٧٥ | ٥٦٠٫٢٦ | ٣٩٣٫٠٨ | ٣٩٫٩٠ | ٣٤٫٢٧ | ٥٣٫٥٣ | ١١٫١٣ | ١١٨٫٩٧ | ٦٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٠ | ١١١٫٨٥ | ١٤٥٫٨٥ | ٣٠٨٫٤٢ | ٢٠٦٫١١ | ٥٣٫١٢ | ٢٦٫٢٦ | ٥٣٫٦٩ | ١٨٦٫٠٠ | ٢٥٧٫٢٧ | ٤٥٠٫٦٦ | ٨٦٫٨٠ | ٢١٣٫٢٦ | ٨٥٫٨٢ | ٥١٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٣١٤ | ٢٣٩ | ١٬٠٩٧ | ٦٠٦ | ٥١٤ | ٦٠٨ | ٥٧٥ | ١٬٨٥٧ | ١٬٥٧١ | ١٬٥٨٩ | ١٬٢١٨ | ٢٬٩٣٩ | ١٬٠٦٣ | ٥٬٧٨٤ | ٣٬٠٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٨٢ | ٣٥٩٫١٩ | ٤٤٫٧٦ | ١٥٫٢٥ | ١٨٫٣٨ | ٥٫٤٣ | ٢٢٢٫٩٦ | ١٨٤٫٦٠ | ١٫١٥ | ١٧٦٫٦٥ | ١٤١٫٣٠ | ٦٣٫٨٣ | ٦٤٤٫١٢ | ٤٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
