بيان التدفق النقدي (TTM)
هوم توجو SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٨ | ٣٠ | ٢٧ | ٨٣ | ٨٩ | ٥١ | ٧٧ | ٣٦ | ٣٦ | ٤٦ | ٢٢ | ١٠ | ١١ | ٥ | ٥ | ١ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٠ | ٦٦٫٥٤ | ١٢٫١٤ | ٢١٢٫٠٩ | ٧٫٢٤ | ٤٢٫٩٧ | ٥١٫٥١ | ٥٢٫٨٨ | ١٫٩٩ | ٢٩٫٤٧ | ٥٣٫٠٢ | ٥٣٫٣٢ | ١١٫٢٨ | ٥٥٫٢٦ | ١٩٣٫٢٣ | ٨٠٫٠٠ | ٩٢٣٫٩٦ | ٣٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٧٦ | ٥٥٫٤٣ | ٦١٫٢٣ | ٩٫٥٢ | ٧١٫٣٤ | ٢٣٢٫٥١ | ١٣١٫١٦ | ٤٠٫٥٥ | ٨٨٫٨٩ | ٥٧٧٫١٤ | ٥٨٩٫٧٦ | ٦٥٫٦٠ | ٣٢٦٫٦١ | ٤٣٫١٣ | ٣١٫٣٥ | ٦٥٫٤٦ | ٢٫٤٦ | ٢٤٫٥٧ | ٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١١٨ | ١٥٣ | ١٥١ | ١٠١ | ١ | ٤٦ | ٤٤ | ٧ | ١٣ | ٧ | ٣ | ٢ | ٢٩ | ٣٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٣٧ | ١٫٣٠ | ٠٫٨٣ | ٥٤٨٫٣٥ | ٢٩٫٠٧ | ١٫٢٨ | ٣٢٫٨٦ | ٩٩٫٣٩ | ٧٬٥٣٦٫٢٣ | ٥٫٧٤ | ١١٦٫٥٨ | ٢٧٨٫٢٣ | ١٥٧٫٥٠ | ٥٦٫٩٧ | ٥٢٫٦٧ | ١٬٧٩٧٫٧٤ | ٣٤٫٢١ | ٨٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٠ | ٥٤٫٣٣ | ٣٦٫٥٠ | ٦٫٥١ | ١٠١٫٤٠ | ٣٩٧٫٧٦ | ٣٨٨٫٤٤ | ٥٣٫٢١ | ١٫٥٢ | ٧٤٨٫٠٨ | ٥٥٦٫٥٧ | ٢١٫٨٤ | ٤١٥٫٢٧ | ٢٨٫٣٤ | ١٩٫٨١ | ٢١٫٠٠ | ٧٤٫٨٩ | ٩٨٫٠٣ | ٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٦٩ | ٩٨ | ٣٢٥ | ٣١٧ | ٢٧٩ | ٢٣٩ | ١٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٩ | ٩ | ١١ | ٦٦ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٨ | ٤٢٫٥٨ | ٢٣٠٫٢٠ | ٢٫٣٩ | ١١٫٨٨ | ١٤٫٢٩ | ١٠٥٫٢٤ | ٥٨٫١٤ | ٠٫٣٨ | ٨٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ١٦٫٩٦ | ٦٫١٣ | ٥٤٫١٢ | ٠٫٤٣ | ١٣٫٩٩ | ٧٢٩٫١٩ | ٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٠٦ | ٢٠٩٫٨٠ | ١٩٨٫٤٠ | ١١٥٫٩١ | ٢٧١٫٧٠ | ٧٢٧٫٦١ | ٦١٦٫٨٩ | ٦٫٦٠ | ١٢٫٨٥ | ٨٥٫٤٢ | ٦١٫٨٥ | ١٤٫٦٠ | ١٨٢٫١٨ | ٢٢٫٩٥ | ٥٧٫٤٥ | ١٢٩٫٢٤ | ٢٧٫٦٩ | ١٦٩٫٩١ | ٩٦٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٣٣ | ٥٠ | ٢٨٠ | ١١٧ | ٣٨ | ٣٩ | ١٩٠ | ٤١ | ٦ | ٨ | ٣٣ | ٣ | ٢٦ | ١٦ | ٧ | ٣٨ | ٣٩ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٨ | ٥٠٫٧٧ | ٤٦٥٫١٨ | ٥٨٫٣٦ | ٦٧٫١٠ | ١٫٠٩ | ٥٩٠٫١٢ | ٧٨٫٥١ | ١١٥٫١٠ | ٢٢٦٫٧٠ | ٣٢٢٫٣٩ | ٩٠٫٦٣ | ٧٤٢٫٥٩ | ٣٨٫٤٤ | ٥٥٫٣٦ | ٤٣٢٫١١ | ٢٠٢٫٥٣ | ٨٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
