بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هورميل للأغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-25 |
2021 01-24 |
2021 04-25 |
2021 07-25 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٢٨ | ١٬١٤٥ | ٩٤١ | ٦٨٨ | ١٬٠٠٢ | ١٬١٨٠ | ١٬٢١٨ | ١٬٣٢٧ | ١٬١٣٥ | ٩٥٥ | ٩٧٠ | ١٬١٠١ | ١٬٠٤٨ | ١٬٢٤٨ | ١٬٢٧٦ | ١٬١٧٧ | ١٬٢٦٧ | ١٬١٧٢ | ٩٩٢ | ٩٣١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٣ | ١٧٫٨٤ | ٢٦٫٩٢ | ٤٥٫٦٩ | ١٧٫٧٧ | ٣٫٢٠ | ٨٫٩٩ | ١٤٫٤٩ | ١٥٫٨٧ | ١٫٥٥ | ١٣٫٥١ | ٤٫٧٩ | ١٩٫١٢ | ٢٫٢٤ | ٧٫٧٦ | ٧٫٦١ | ٧٫٤٨ | ١٥٫٣٣ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٣٢ | ١١١٫٥١ | ١٠٧٫١٢ | ٤٧٫٨٢ | ٩١٫٠٢ | ١٢٧٫٢٨ | ١٩٥٫٥٣ | ٢٣٧٫٤٥ | ٣٠٧٫٩٣ | ٤٢٥٫٠٥ | ٣٤٤٫٧٩ | ٦٠٧٫٣١ | ٤٢٦٫٦٩ | ٣٤٣٫٤٦ | ١٤٠٫٨٨ | ٨٩٤٫٢١ | ٢٣٬٦٨١٫٧٧ | ٩٥٤٫٢٦ | ١٢١٫٥٠ | ١٬٥٠٨٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٦ | ٦٣٥ | ٣٢٠ | ٣٬٦٨١ | ٣٬٦٢٦ | ٣٬٦٣٦ | ٣٬٦٦٤ | ٢٦٧ | ٢٥٨ | ٦٦٠ | ٦٤٣ | ٦٧٥ | ٦٩٠ | ٢٨٦ | ٢٩١ | ٢٧٨ | ٢٣٧ | ٢٤٩ | ٢٦٣ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٣ | ٤٩٫٥٥ | ١٬٠٤٨٫٦٢ | ١٫٤٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٧٧ | ٩٢٫٧٠ | ٣٫٤٨ | ١٥٥٫٧١ | ٢٫٥١ | ٤٫٨٨ | ٢٫٢٠ | ٥٨٫٤٩ | ١٫٧٣ | ٤٫٥٥ | ١٤٫٧٧ | ٥٫١٤ | ٥٫٥٣ | ٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٠٢ | ٦١٫٨٣ | ٣٦٫٤٨ | ٢٥٥٫٩٥ | ٣٢٩٫٣٩ | ٣٩٢٫٢١ | ٥٨٨٫٣٦ | ٤٧٫٨٣ | ٧٠٫٠١ | ٢٩٣٫٧٢ | ٢٢٨٫٧٥ | ٣٧٢٫٣١ | ٢٨٠٫٧٩ | ٧٨٫٧٦ | ٣٢٫١٤ | ٢١١٫١٣ | ٤٬٤٢٩٫٠٠ | ٢٠٢٫٨٢ | ٣٢٫١٩ | ٤٢٩٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٦ | ٥٠٩ | ٢٤٦ | ١٬٥٤٦ | ١٬٥٢١ | ١٬٥٣١ | ١٬٨٢٥ | ٤٨٨ | ٤٨٧ | ٥٠٤ | ٥٨٩ | ٥٩٣ | ٦٠٠ | ٥٩٢ | ٧٢ | ١٬٠٢٩ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠٤٠ | ١٬٥٤٤ | ٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٤ | ٥١٫٦١ | ٥٢٧٫٣٦ | ١٫٦٥ | ٠٫٧١ | ١٩٫١٨ | ١٢٦٫٧٣ | ٠٫٢٤ | ٣٫٦١ | ١٦٫٨٩ | ٠٫٦٤ | ١٫١٦ | ١٫٣٧ | ٨٧٫٧٩ | ١٬٣٢٤٫٠٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٩٤ | ٤٨٫٤٧ | ٦٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٣٧ | ٤٩٫٥٩ | ٢٨٫٠٥ | ١٠٧٫٥٢ | ١٣٨٫١٣ | ١٦٥٫١٧ | ٢٩٣٫٠٢ | ٨٧٫٢٧ | ١٣٢٫٠٤ | ٢٢٤٫٤٦ | ٢٠٩٫٥٩ | ٣٢٧٫٣٤ | ٢٤٤٫٣٥ | ١٦٢٫٨٦ | ٧٫٩٨ | ٧٨١٫٥٦ | ١٩٬٢٥٧٫٧٣ | ٨٤٦٫٦٤ | ١٨٩٫٠٣ | ٩٨٢٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤١ | ١٬٠٢٧ | ٨٧٨ | ١٬٤٣٨ | ١٬١٠١ | ٩٢٧ | ٦٢٣ | ٥٥٩ | ٣٦٩ | ٢٢٥ | ٢٨١ | ١٨١ | ٢٤٦ | ٣٦٣ | ٩٠٦ | ١٣٢ | ٥ | ١٢٣ | ٨١٧ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٧ | ١٤٫٤٧ | ٢٦٣٫٧٠ | ٢٣٫٤٥ | ١٥٫٧٨ | ٣٢٫٨٢ | ١٨٩٫٧٥ | ٣٤٫٠٦ | ١٦٠٫٩٥ | ٢٥٫١٩ | ٣٥٫٥٦ | ٣٥٫٥١ | ٢٤٧٫٩٩ | ١٤٩٫٢٦ | ١١٤٫٥٣ | ١٠٤٫٠٦ | ٢٬٣٩٦٫٠٢ | ٥٦٤٫٩٧ | ١٠٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
