بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هولوجيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩٧ | ١٬٤٣٣ | ١٬٨٦٧ | ٢٬٣٠٧ | ٢٬٣٣٠ | ٢٬٢٤٥ | ٢٬٧٥٥ | ٢٬٤٢٢ | ٢٬١٢٦ | ١٬٨١٥ | ٩٥٩ | ٩٦١ | ١٬٠٥١ | ١٬٠١٨ | ١٬١٠٤ | ١٬١٧٧ | ١٬٢٨٥ | ١٬٢٥٤ | ١٬١٣٢ | ١٬٠٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٩ | ٣٠٫٣٣ | ٢٣٫٥٥ | ١٫٠١ | ٣٫٦٨ | ٢٢٫٧٢ | ١٢٫٠٦ | ١٢٫٢٥ | ١٤٫٦٢ | ٤٧٫١٦ | ٠٫٢٢ | ٩٫٣٧ | ٣٫١٨ | ٨٫٤٦ | ٦٫٦١ | ٩٫٢٠ | ٢٫٣٩ | ٩٫٨٠ | ٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٣٫٨٣ | ٢٩٤٫٠٧ | ١١٬٢٤٨٫١٩ | ٢٬٧٦٦٫١٩ | ٤٩٦٫٥٧ | ٤٠٦٫٥٦ | ١٨٦٫٨٣ | ١٥٦٫٥٢ | ١٨١٫٨١ | ١٧٧٫٨٤ | ٣٢٩٫١٠ | ٢٤٦٫٦٣ | ٢٥٢٫٥٧ | ١٩٩٫٨٨ | ٢٧٤٫٤٧ | ٣٦١٫١٢ | ٢١٥٫٨٢ | ٨٣٦٫٣٣ | ١٥٠٫٧٧ | ١٥١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٢ | ١٤٦ | ٧٠٢ | ١٬٤٢٤ | ١٬٣٣٠ | ١٬٤٥٣ | ٩٦٦ | ٢١٧ | ٢٠٦ | ٧٤ | ٩٩ | ١٢٨ | ١٥٢ | ٢١٥ | ٢٣٧ | ٢٤١ | ٧٨١ | ٦٩٩ | ٩٨٥ | ٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٧ | ٣٨١٫٦٩ | ١٠٢٫٨٢ | ٦٫٦٦ | ٩٫٣٠ | ٣٣٫٥٣ | ٧٧٫٥٠ | ٥٫٠٦ | ٦٤٫٢٣ | ٣٤٫٥٥ | ٢٩٫١٠ | ١٨٫٦٤ | ٤١٫٥٥ | ١٠٫٢٦ | ١٫٦٤ | ٢٢٣٫٦٦ | ١٠٫٥٢ | ٤٠٫٩٠ | ٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٧٤ | ٢٩٫٩٣ | ٤٬٢٣٠٫٧٢ | ١٬٧٠٧٫٩١ | ٢٨٣٫٣٢ | ٢٦٣٫٢١ | ٦٥٫٥١ | ١٤٫٠٤ | ١٧٫٦٤ | ٧٫٢٣ | ٣٤٫٠٨ | ٣٢٫٩٠ | ٣٦٫٥٤ | ٤٢٫٢٨ | ٥٩٫٠٣ | ٧٤٫٠٤ | ١٣١٫١٥ | ٤٦٥٫٨٧ | ١٣١٫١٩ | ١٣٤٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٠ | ٧٩٨ | ١٬١٥٠ | ٧٩٩ | ٥٣٠ | ٢٤٥ | ٣١٨ | ٦٦٨ | ٧٥٦ | ٧٢٦ | ٥٧٣ | ٤٤٢ | ٤٨٣ | ١٬٣١٤ | ١٬٢٦٨ | ١٬٢٦٢ | ١٬١٠٩ | ٧٠٢ | ٨٩٩ | ٨٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٦ | ٤٤٫٠٧ | ٣٠٫٥٥ | ٣٣٫٦٧ | ٥٣٫٧٤ | ٢٩٫٩١ | ١٠٩٫٨٦ | ١٣٫١٤ | ٣٫٩٧ | ٢١٫٠٧ | ٢٢٫٧٩ | ٩٫٢٢ | ١٧١٫٨٣ | ٣٫٤٥ | ٠٫٤٦ | ١٢٫١٨ | ٣٦٫٦٩ | ٢٨٫١٤ | ٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٥٫٢٢ | ١٦٣٫٨٣ | ٦٬٩٢٧٫٧١ | ٩٥٧٫٦٧ | ١١٢٫٨٩ | ٤٤٫٣٩ | ٢١٫٦٠ | ٤٣٫١٧ | ٦٤٫٦٦ | ٧١٫١٤ | ١٩٦٫٦٤ | ١١٣٫٥٢ | ١١٦٫١٠ | ٢٥٧٫٩٥ | ٣١٥٫٣٢ | ٣٨٧٫٣٦ | ١٨٦٫١٦ | ٤٦٧٫٨٧ | ١١٩٫٨٣ | ١١٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ٤٨٧ | ١٧ | ٨٣ | ٤٦٩ | ٥٥٢ | ١٬٤٧٤ | ١٬٥٤٨ | ١٬١٦٩ | ١٬٠٢٠ | ٢٩١ | ٣٩٠ | ٤١٦ | ٥٠٩ | ٤٠٢ | ٣٢٦ | ٥٩٦ | ١٥٠ | ٧٥٠ | ٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩١٫١٣ | ٩٦٫٥٩ | ٤٠٢٫٤١ | ٤٦٢٫٧١ | ١٧٫٦٤ | ١٦٧٫٠٥ | ٤٫٩٧ | ٢٤٫٤٦ | ١٢٫٧٢ | ٧١٫٤٥ | ٣٣٫٧٣ | ٦٫٨٠ | ٢٢٢٫٣٥ | ٢١٫٠١ | ١٨٫٩٧ | ٨٢٫٧٢ | ٧٤٫٨١ | ٤٠٠٫٣٣ | ٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
