بيان التدفق النقدي (TTM)
هانوفر ري SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٢٨ | ٣٬٠١٨ | ٣٬٧٧٠ | ٤٬٠٢٨ | ٤٬٦٢١ | ٤٬٩٤٠ | ٤٬٥٢٤ | ٤٬٢٦٥ | ٤٬٣٤٠ | ٤٬٩٤٧ | ٥٬٠٥٨ | ٥٬٦٧٦ | ٥٬٤٠٨ | ٥٬٧٨٦ | ٥٬٤٥٧ | ٥٬٦٩٢ | ٦٬٠١٩ | ٥٬٦٨٢ | ٥٬٦٩٧ | ٥٬٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٣ | ٢٤٫٨٩ | ٦٫٨٤ | ١٤٫٧٥ | ٦٫٩٠ | ٨٫٤٤ | ٥٫٧١ | ١٫٧٤ | ١٤٫٠٠ | ٢٫٢٤ | ١٢٫٢١ | ٤٫٧٢ | ٦٫٩٨ | ٥٫٦٨ | ٤٫٣١ | ٥٫٧٤ | ٥٫٦٠ | ٠٫٢٧ | ٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٢٢٫٠٧ | ١٬٦١٢٫١٦ | ١٤٬٩٥٨٫٨٢ | ١٬٤٠٢٫٨١ | ١٬٣٤٧٫٩٣ | ٦٬٤١٢٫٦٠ | ١٠٬١٦٦٫٤٢ | ٤٬٩٨٤٫٣١ | ٩٬٦٨٤٫٠٨ | ١٥٬٥٠٨٫١٥ | ٢٬٩٦٠٫٤١ | ١٬٦٩١٫٧١ | ٩٦٠٫٨٧ | ٢٬١٥٥٫٥٥ | ٧٬٧٨٤٫٥٩ | ٤٬٤٩٦٫١٣ | ١٬٢٤٧٫٦٨ | ٢٬٨٦٥٫٣١ | ٤٬١٠٤٫٦٨ | ١٠٬٤٦٦٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٩٨ | ٢٬٠٣٢ | ٣٬٧٥٦ | ٣٬٨٧١ | ٤٬٦٢٤ | ٥٬٢٦١ | ٤٬٢٩٣ | ٣٬٧٦٣ | ٣٬٨٦٢ | ٥٬٠٧٦ | ٥٬١٥٢ | ٥٬٢٩٢ | ٥٬١٠٣ | ٤٬٥١٠ | ٣٬٨٩٤ | ٤٬٧٤٠ | ٤٬٤٥٥ | ٤٬٤١٢ | ٤٬٧٣٥ | ٣٬٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٩ | ٨٤٫٨٨ | ٣٫٠٤ | ١٩٫٤٧ | ١٣٫٧٨ | ١٨٫٤١ | ١٢٫٣٣ | ٢٫٦٢ | ٣١٫٤٥ | ١٫٤٨ | ٢٫٧٢ | ٣٫٥٧ | ١١٫٦٣ | ١٣٫٦٦ | ٢١٫٧٤ | ٦٫٠٢ | ٠٫٩٥ | ٧٫٣٣ | ٢٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥١٢٫٧٦ | ١٬٠٨٥٫٢٦ | ١٤٬٩٠٦٫١٨ | ١٬٣٤٨٫١٣ | ١٬٣٤٨٫٦٩ | ٦٬٨٢٨٫٧٣ | ٩٬٦٤٧٫١٦ | ٤٬٣٩٧٫٦٤ | ٨٬٦١٨٫١٢ | ١٥٬٩١٣٫٧٩ | ٣٬٠١٥٫٢٩ | ١٬٥٧٧٫٣٨ | ٩٠٦٫٧٥ | ١٬٦٨٠٫٢٥ | ٥٬٥٥٤٫٤٩ | ٣٬٧٤٤٫١٥ | ٩٢٣٫٤٢ | ٢٬٢٢٤٫٩٦ | ٣٬٤١١٫٦٧ | ٦٬٥٩٤٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٧٢٦ | ١١ | ١٣٠ | ٣٠٠ | ٢٧٨ | ٣٨٨ | ٥٩٥ | ٧٢١ | ٤٤ | ٦٨ | ٦٢٩ | ٧٦٤ | ١٬٥٠١ | ١٬٤٧٤ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٤٤ | ١٬١٠٥ | ١٬١٠٥ | ١٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٠٢٫٦٠ | ١٠١٫٥٢ | ١٬٠٨١٫٧٩ | ١٣٠٫٧٥ | ٧٫٦١ | ٢٣٩٫٧٥ | ٥٣٫٣٥ | ٢١٫١٧ | ١٠٦٫١٥ | ٢٥٣٫٥٨ | ٨٢٤٫٨٣ | ٢١٫٣٦ | ٩٦٫٦٢ | ١٫٨٥ | ٢٦٫٤٥ | ٣٫٧٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٦٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩١ | ٣٨٧٫٨٠ | ٤٣٫٧١ | ٤٥٫٣٤ | ٨٧٫٦٠ | ٣٦٠٫٢٠ | ٨٧١٫٦٣ | ٦٩٤٫٩٨ | ١٬٦٠٨٫٢١ | ١٣٨٫٨٧ | ٣٩٫٨٢ | ١٨٧٫٥٤ | ١٣٥٫٦٨ | ٥٥٩٫٣٩ | ٢٬١٠٢٫١٤ | ٨٥٦٫١٦ | ٢١٦٫٣٣ | ٥٥٧٫٢٤ | ٧٩٦٫١١ | ٣٬٦١٦٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ١٨٧ | ٢٥ | ٢٨٧ | ٣٤٣ | ٧٧ | ٤٤ | ٨٦ | ٤٥ | ٣٢ | ١٧١ | ٣٣٦ | ٥٦٣ | ٢٦٨ | ٧٠ | ١٢٧ | ٤٨٢ | ١٩٨ | ١٣٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫٧٥ | ٨٦٫٥٤ | ١٬٠٣٩٫٣١ | ١٩٫٤٢ | ٧٧٫٥٣ | ١٥٧٫٧٥ | ٢٩٢٫٣٣ | ١٥٢٫٣٧ | ٢٨٫٨١ | ٤٣٥٫٦٠ | ٩٦٫٣٦ | ٦٧٫٧٥ | ٥٢٫٣١ | ١٢٦٫١٢ | ٢٨٠٫٦٠ | ٤٨١٫٠٤ | ٥٨٫٨٩ | ١٦٩٫٩٩ | ١٣٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
