بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيكلا للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٣ | ١٨١ | ٢١٤ | ٢٦٣ | ٢٣٢ | ٢٢٠ | ٢٢٠ | ١٧٤ | ١٠٧ | ٩٠ | ٩٣ | ٧٦ | ١١١ | ٧٥ | ٥٢ | ١٠٧ | ١٥٢ | ٢١٨ | ٢٣٧ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤١ | ١٨٫٢٦ | ٢٢٫٨١ | ١١٫٦٩ | ٤٫٩٨ | ٠٫٠١ | ٢٠٫٩٣ | ٣٨٫٥٠ | ١٦٫٠٩ | ٣٫٠٠ | ١٧٫٧٢ | ٤٥٫٣٦ | ٣١٫٨٢ | ٣١٫١٦ | ١٠٥٫٧٠ | ٤١٫٨٨ | ٤٣٫٩٠ | ٨٫٥٥ | ٣٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٥٤ | ٢٦٨٫٢١ | ٢٨١٫٤٥ | ٢٤٨٫٧٢ | ٢٥١٫٤٠ | ٢٧٤٫٨٠ | ٣٠٤٫٨٦ | ١٬٠٤٣٫٨٦ | ٢٣٢٫٦٧ | ٨٥٫٤٨ | ٧٩٫٩٦ | ٨٣٫٤٥ | ٢٥١٫٢٩ | ٤٬٦٢٦٫١٦ | ٣٢٥٫٧٩ | ١٣٠٫٠٨ | ١٩٣٫٥١ | ٢٧٤٫٥٨ | ٤١٩٫٤٥ | ١١٧٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠ | ٩٣ | ٩٥ | ١١٥ | ١١٥ | ١٠٧ | ١١٥ | ١٢٨ | ١٥٧ | ١٨٧ | ٢١٢ | ٢١٩ | ٢٢٢ | ٢٣١ | ٢٢٤ | ٢٢٢ | ٢٢١ | ٢١٣ | ٢١٩ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ١٫٨١ | ٢١٫٥٤ | ٠٫٢١ | ٧٫٠٩ | ٧٫٣٣ | ١١٫٧٢ | ٢٢٫٠٩ | ١٩٫٥٢ | ١٣٫٤٦ | ٢٫٨٩ | ١٫٧٥ | ٣٫٩٨ | ٢٫٩٨ | ٠٫٩٥ | ٠٫٦٩ | ٣٫٥٧ | ٣٫٠٥ | ٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٣٤ | ١٣٧٫٨٢ | ١٢٤٫٥٠ | ١٠٨٫٨٩ | ١٢٤٫٩٠ | ١٣٣٫٤٩ | ١٥٨٫٩٦ | ٧٦٩٫٠٩ | ٣٤٠٫٣٠ | ١٧٨٫٠٩ | ١٨٣٫٥١ | ٢٣٩٫٤٩ | ٥٠٤٫٧٨ | ١٤٬١٧٢٫٣٠ | ١٬٤٠٦٫٤٩ | ٢٧٠٫٤١ | ٢٨١٫٥٩ | ٢٦٧٫٧٨ | ٣٨٨٫٣٥ | ٨٢٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ١٩ | ١٩٦ | ٤٣ | ٢٥ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٧ | ٤ | ٨ | ٥ | ٤٩ | ٦٧ | ١٥٦ | ١٥٦ | ٣٤ | ١٠ | ٨٤ | ٧٤ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٨ | ٩١١٫٣٢ | ٧٨٫٢١ | ٤٢٫٠٧ | ٣١٫٧٥ | ١٫٢٠ | ١٧٫١٢ | ١١٦٫٠٢ | ٢٧١٫٢٧ | ١٦٣٫٠٣ | ٩٣٤٫٢٧ | ٣٧٫١٠ | ١٣٣٫٢٢ | ٠٫١١ | ٧٧٫٩٣ | ١٢٩٫٤٢ | ٧٢٦٫٨٣ | ١٢٫٣٢ | ٣٣٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٢٨ | ٢٨٫٧٥ | ٢٥٧٫٩٩ | ٤٠٫٤٦ | ٢٦٫٨٣ | ٤٠٫٦٦ | ٤٥٫٦٥ | ١٦٣٫٨٥ | ٩٫٥١ | ٧٫١٣ | ٤٫٠٨ | ٥٣٫٥٦ | ١٥٢٫١١ | ٩٬٥٧٩٫٠٤ | ٩٧٨٫٨٢ | ٤١٫٩٢ | ١٢٫٩٣ | ١٠٥٫٤٥ | ١٣٠٫١٢ | ٦٤٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٦٧ | ٧٦ | ١٠٦ | ٩٢ | ٨٠ | ٧٢ | ١٧ | ٤٦ | ١٠٥ | ١١٦ | ٩١ | ٤٤ | ٢ | ١٦ | ٨٢ | ٧٨ | ٧٩ | ٥٦ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٩ | ٢١٢٫٧٠ | ٢٣٨٫٩٧ | ١٢٫٦٣ | ١٣٫٠٧ | ٩٫٨٧ | ٧٦٫٩١ | ٣٧٥٫٩٢ | ١٢٨٫٣٩ | ١٠٫١١ | ٢١٫١٦ | ٥١٫٧٢ | ١٠٣٫٧٠ | ١٬٠٧٧٫٥٧ | ٤١٥٫٢١ | ٤٫٦٣ | ١٫٤١ | ٢٨٫٩٤ | ٥٨١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
