بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميناء هامبورغ والخدمات اللوجستية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٦ | ٢٩١ | ٢٨١ | ٢٨١ | ٣٤٣ | ٣١٦ | ٣٣٧ | ٢٩٣ | ٢٨٥ | ٢٧٩ | ٢٦٨ | ٢٦٧ | ٢٣١ | ٢٢٤ | ١٧٦ | ٢٠٩ | ٢١٢ | ١٩٦ | ٢٢٩ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٥ | ٣٫٦٦ | ٠٫٣٠ | ٢١٫٨٢ | ٧٫٨٦ | ٦٫٦٣ | ١٢٫٩٦ | ٢٫٧٩ | ١٫٩٨ | ٤٫١٦ | ٠٫٣٩ | ١٣٫٤٣ | ٢٫٨٠ | ٢١٫٦٩ | ١٨٫٧٧ | ١٫٧٨ | ٧٫٧٥ | ١٦٫٨٧ | ١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫٤٧ | ٧٤٣٫٣٦ | ٨٩٥٫١٥ | ٥٩٥٫١٣ | ٤٬٣٥٣٫٧٣ | ٧٬٥٧٦٫٥٢ | ٥٤٨٫٥٣ | ١٬١٣٣٫٨٩ | ١٬٢٥٤٫٠٩ | ١٨٬٦٢١٫٢٧ | ٦٥٦٫٨٣ | ١٤٬١١٦٫٠٤ | ٣٩٩٫١٧ | ٣١٦٫٩٤ | ٦٩٣٫٦٥ | ٦٦٥٫٤٧ | ١٥٩٫٩٩ | ٤٥٣٫١٤ | ٢٥٧٫٥٤ | ١٤٦٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٨ | ١٧٧ | ١٥٥ | ١٨٧ | ٢١٩ | ٢٢٧ | ٢١٦ | ١٩٣ | ١٧٩ | ١٥٣ | ٢٤١ | ٢٦٠ | ٢٦٢ | ٢٥١ | ٢١٢ | ٢٢٦ | ٢٥١ | ٢٩٩ | ٢٩٤ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٣ | ١٢٫٣٥ | ٢٠٫١٩ | ١٧٫٣٢ | ٣٫٧٧ | ٥٫١١ | ١٠٫٦٤ | ٧٫٣٣ | ١٤٫٦٠ | ٥٧٫٦٧ | ٨٫١٧ | ٠٫٧١ | ٤٫٠٤ | ١٥٫٨٥ | ٦٫٨٣ | ١١٫٠٣ | ١٩٫١١ | ١٫٨١ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٣٧ | ٤٥٢٫٥٩ | ٤٩٥٫٨١ | ٣٩٥٫٠٠ | ٢٬٧٨٢٫٧٤ | ٥٬٤٥٣٫٦٨ | ٣٥١٫٤٠ | ٧٤٥٫٧٢ | ٧٨٦٫٢٧ | ١٠٬١٧١٫٩٣ | ٥٩٠٫٢٦ | ١٣٬٧٧٥٫٠٧ | ٤٥٣٫١٣ | ٣٥٥٫٢١ | ٨٣٥٫٣٧ | ٧٢٠٫٨٢ | ١٨٩٫٠٤ | ٦٩١٫٣٧ | ٣٣٠٫١٢ | ١٨٦٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٥ | ١٥١ | ١٥٦ | ١٤١ | ١١٧ | ٨٥ | ٦٠ | ١٢٦ | ١٢٩ | ١٢٨ | ٦٨ | ٤ | ٨٩ | ٩٨ | ١٠ | ١٤ | ٩٤ | ١٤٦ | ١٥٣ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٣ | ٣٫٤٢ | ٩٫٤٦ | ١٧٫٤١ | ٢٧٫٢٤ | ٢٩٫٤٨ | ١١١٫١٨ | ١٫٧٦ | ٠٫٥٩ | ٤٧٫٠٠ | ٩٣٫٦٤ | ٢٬١٦٦٫٣٣ | ٩٫٧١ | ٨٩٫٣٧ | ٢٣٥٫٢٤ | ٥٧٠٫٣٩ | ٢٥٥٫٢٢ | ٤٫٨٩ | ٤٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٣١ | ٣٨٥٫٢٤ | ٤٩٧٫٩٩ | ٢٩٨٫٨٦ | ١٬٤٨٢٫٣٠ | ٢٬٠٣٦٫٩٩ | ٩٧٫٥٤ | ٤٨٩٫٢٠ | ٥٦٦٫٤٢ | ٨٬٥٢٩٫٨٠ | ١٦٦٫٣٧ | ٢٢٨٫١٦ | ١٥٤٫٠٠ | ١٣٨٫٠٢ | ٤١٫٠٢ | ٤٤٫٨١ | ٧٠٫٩٦ | ٣٣٨٫١٦ | ١٧٢٫٤٩ | ١٣٩٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٣٩ | ٣١ | ٤٧ | ٨ | ٤ | ٦١ | ٢٦ | ٢٣ | ٢ | ٤١ | ٢ | ٥٨ | ٧١ | ٢٥ | ٣١ | ١٣٣ | ٤٣ | ٨٩ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٢ | ١٩٫٩٩ | ٥٠٫٨٦ | ١١٦٫٦٥ | ٤٧٫٠٥ | ١٬٣٧٢٫٧٥ | ١٤٢٫١١ | ١٢٫١١ | ٩٣٫٤٠ | ٢٬٦١٧٫٠٧ | ١٠٤٫٦٣ | ٢٬٩٦١٫٤٦ | ٢٢٫٤٢ | ١٣٥٫٧٨ | ٢٣٫٨٠ | ٣٢٣٫٣٦ | ١٣٢٫٥٧ | ١٠٥٫٦٣ | ٧٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
