بيان التدفق النقدي (TTM)
هيرا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١٣ | ٨٩١ | ٩٩٢ | ١٬٠٠٧ | ٩٤٦ | ١٬٠٤٥ | ٧٢٧ | ٥٧١ | ٨٣ | ٣٦ | ٨٠٨ | ٥٨٥ | ١٬٣٦٤ | ١٬٥٧٣ | ٨٥١ | ١٬٠٤٠ | ١٬٠٢٧ | ٨٥٣ | ١٬٠٦٠ | ١٬٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٠ | ١١٫٣٤ | ١٫٥٠ | ٦٫١٤ | ١٠٫٥٧ | ٣٠٫٤٦ | ٢١٫٤٤ | ١١٤٫٥٣ | ١٤٣٫٠١ | ٢٬١٦٣٫٣١ | ٢٧٫٦٤ | ١٣٣٫٣٣ | ١٥٫٢٨ | ٤٥٫٩١ | ٢٢٫٢٩ | ١٫٢٥ | ١٦٫٩٧ | ٢٤٫٢٣ | ١٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٠١ | ١٤٣٫٠٦ | ١٤١٫٦٨ | ٣٠٠٫٦٣ | ٣٨٧٫٦٦ | ١٬٠٢٩٫٩٥ | ١٧٦٫٢٩ | ٣٣٩٫٩٤ | ١٩٫٠٣ | ٣٫٣٨ | ٦١٫٣٨ | ١٥٢٫٩٨ | ١٬٢٩١٫٩٥ | ٢٥٧٫٩٩ | ٩٦٫٧٣ | ٢٣٨٫٤٤ | ٣٩٤٫٠٥ | ٤٬٩٥٩٫٣٠ | ١٦٨٫٨٠ | ٢٦٧٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٤ | ٥١٩ | ٤٩٤ | ٥٧٠ | ٦٧١ | ٦٦٣ | ٦٧٩ | ٧١٢ | ٦٩٨ | ٧٥٨ | ٨١٧ | ٧٧٧ | ٧٦٤ | ٨٥٩ | ٧٩٧ | ٨٧٧ | ٨٤٠ | ٨٠٥ | ٩١٨ | ٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٩ | ٤٫٧٢ | ١٥٫٢٦ | ١٧٫٨٢ | ١٫٢٥ | ٢٫٤٤ | ٤٫٨٨ | ١٫٩٢ | ٨٫٦٢ | ٧٫٧٠ | ٤٫٨٨ | ١٫٦١ | ١٢٫٤١ | ٧٫٢٧ | ١٠٫٠٥ | ٤٫٢١ | ٤٫٢١ | ١٤٫٠٣ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٧٢ | ٨٣٫٢٣ | ٧٠٫٥٤ | ١٦٩٫٩٥ | ٢٧٥٫١١ | ٦٥٢٫٨١ | ١٦٤٫٦٠ | ٤٢٣٫٧٥ | ١٦٠٫٠٦ | ٧١٫٧٦ | ٦٢٫٠٥ | ٢٠٣٫٢٧ | ٧٢٣٫٨٦ | ١٤٠٫٩٦ | ٩٠٫٦٠ | ٢٠٠٫٩٩ | ٣٢٢٫٢١ | ٤٬٦٧٧٫٩١ | ١٤٦٫١٥ | ٢٠٧٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧١ | ٢٥٠ | ٢٠٢ | ١٠٣ | ٣١ | ٤٨٤ | ٤٦١ | ٢٧ | ١٬٢١٧ | ١٬٧٨٠ | ١٬٣٢٥ | ٥٧٤ | ٧٠٦ | ١٬٣٢٣ | ٩٣٣ | ٦٠٠ | ٤٤٨ | ٦٦ | ٤٨٦ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫١٢ | ١٩٫٢٦ | ١٥٠٫٨٧ | ٧٠٫٢٣ | ١٬٤٨٢٫٦٨ | ٤٫٨٩ | ٩٤٫٠٩ | ٤٬٥٧٥٫٧٤ | ٤٦٫١٧ | ٢٥٫٥٣ | ٥٦٫٦٦ | ٢٢٢٫٨٢ | ٨٧٫٥٣ | ٢٩٫٤٥ | ٣٥٫٧٥ | ٢٥٫٣٠ | ٨٥٫٣٦ | ٨٤٠٫٢٤ | ٦٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٢٩ | ٤٠٫١٧ | ٢٨٫٨٥ | ٣٠٫٦٨ | ١٢٫٥٥ | ٤٧٧٫١٤ | ١١١٫٦٩ | ١٦٫١٩ | ٢٧٩٫٠٩ | ١٦٨٫٣٩ | ١٠٠٫٦٧ | ١٥٠٫٢٩ | ٦٦٨٫٠٩ | ٢١٧٫٠٣ | ١٠٦٫١٣ | ١٣٧٫٤٥ | ١٧١٫٨٥ | ٣٨١٫٤٠ | ٧٧٫٣٥ | ٤٠٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٩٢ | ٦٢٣ | ٧٠٠ | ٣٣٥ | ٢٤٤ | ١٠٢ | ٤١٢ | ١٦٨ | ٤٣٦ | ١٬٠٥٧ | ١٬٣١٦ | ٣٨٢ | ١٠٦ | ٦١٠ | ٨٨٠ | ٤٣٦ | ٢٦١ | ١٧ | ٦٢٨ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٤٫٣٦ | ١٢٫٤٢ | ٥٢٫١٦ | ٢٧٫٢٢ | ١٤١٫٦٢ | ٣٠٦٫٣١ | ٥٩٫٢٦ | ٣٥٩٫٦٤ | ١٤٢٫٢٧ | ٢٤٫٥٦ | ٧٠٫٩٧ | ١٢٧٫٦٣ | ٤٧٧٫٢٧ | ٤٤٫٢٧ | ٥٠٫٣٩ | ٤٠٫٢٥ | ٩٣٫٤٠ | ٣٬٧٥٠٫٠٠ | ٢٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
