بيان التدفق النقدي (TTM)
هينسولدت ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٨ | ١٩٧ | ١٧٩ | ١١٦ | ١٠٩ | ٢٩٩ | ٢٢٣ | ٢٠٤ | ٣٠٠ | ٢٤٤ | ٢٣٠ | ٢٥٨ | ١٤٦ | ٢٦٧ | ٣٠٦ | ٢٣٦ | ٢٤٢ | ٣١١ | ٢٩٣ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٠ | ٨٫٩٤ | ٣٥٫٣٠ | ٦٫٢١ | ١٧٤٫٨٢ | ٢٥٫٤٢ | ٨٫٥٢ | ٤٧٫٠٦ | ١٨٫٦٧ | ٥٫٧٤ | ١٢٫١٧ | ٤٣٫٤١ | ٨٢٫٨٨ | ١٤٫٦١ | ٢٢٫٨٨ | ٢٫٥٤ | ٢٨٫٥١ | ٥٫٧٩ | ٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٧٣ | ٣٨٫٧٥ | ٣٦٠٫٠٤ | ٢٨٩٫٢٨ | ٤٩٫٩٥ | ٢٥٧٫٧٦ | ٣٥٣٫٩٧ | ٩٧١٫٤٣ | ١٨٩٫٨٧ | ٣٥٣٫٦٢ | ٢٦١٫٣٦ | ٤٦٩٫٠٩ | ٢٨٠٫٧٧ | ٧٨٫٠٧ | ٣٨٫٦٤ | ١٦٠٫٥٤ | ٨٩٦٫٣٠ | ٤٥٠٫٧٢ | ٥٧٫٣٤ | ٤٥٩٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ٩٥ | ١٠٢ | ١٠٧ | ١١١ | ١١٧ | ١٠٩ | ١٠٢ | ٩٩ | ١٠١ | ١٠٥ | ١٠٦ | ١٠٧ | ١٢٢ | ١٢٤ | ٦٩١ | ٧٢٢ | ٧٤٥ | ٧٥٣ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٧ | ٧٫٦٨ | ٤٫٧٩ | ٣٫٧٣ | ٥٫٢٢ | ٦٫٨٤ | ٦٫٤٢ | ٢٫٩٤ | ٢٫٠٢ | ٣٫٩٦ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ١٤٫٠٢ | ١٫٦٤ | ٤٥٧٫٢٦ | ٤٫٤٩ | ٣٫١٩ | ١٫٠٧ | ٦٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٣٨ | ١٨٫٧٠ | ٢٠٥٫٤٢ | ٢٦٧٫٣٣ | ٥١٫٠٦ | ١٠٠٫٨٦ | ١٧٣٫٠٢ | ٤٨٥٫٧١ | ٦٢٫٦٦ | ١٤٦٫٣٨ | ١١٩٫٣٢ | ١٩٢٫٧٣ | ٢٠٥٫٧٧ | ٣٥٫٦٧ | ١٥٫٦٦ | ٤٧٠٫٠٧ | ٢٬٦٧٤٫٠٧ | ١٬٠٧٩٫٧١ | ١٤٧٫٣٦ | ٣٣٦٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٣ | ٤١١ | ٢٨ | ٥٠ | ٢١٧ | ٢٩٧ | ٥٢ | ٨٢ | ٤٦ | ٢١٤ | ٢١٤ | ٢٠٦ | ٩٠ | ١٩٧ | ٦١١ | ٦٠٤ | ٥١١ | ٣٦٧ | ٥١ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٥ | ١٠٦٫٧٤ | ٧٩٫٧٨ | ٣٣٥٫٥٤ | ٣٦٫٩٣ | ٨٢٫٤٩ | ٥٧٫٦٩ | ٤٣٫٩٠ | ٣٦٥٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٤ | ٥٦٫٣١ | ٣١٨٫٨٩ | ٢١٠٫١٥ | ١٫١٥ | ١٥٫٤٠ | ٢٨٫١٨ | ١١٣٫٩٠ | ٢١١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٨١ | ٨٠٫٨٩ | ٥٥٫٦٢ | ١٢٤٫١٩ | ٩٩٫٥٩ | ٢٥٦٫٠٣ | ٨٢٫٥٤ | ٣٩٠٫٤٨ | ٢٩٫١١ | ٣١٠٫١٤ | ٢٤٣٫١٨ | ٣٧٤٫٥٥ | ١٧٣٫٠٨ | ٥٧٫٦٠ | ٧٧٫١٥ | ٤١٠٫٨٨ | ١٬٨٩٢٫٥٩ | ٥٣١٫٨٨ | ٩٫٩٨ | ٢٣٠٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧٥ | ٥٠٨ | ٥٠ | ٤٠ | ٢١٨ | ١١٦ | ٦٣ | ٢١ | ١٥٨ | ٦٩ | ٨٨ | ٥٥ | ٥٢ | ٣٤٢ | ٧٩٢ | ١٤٧ | ٢٧ | ٦٩ | ٥١١ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٧٤ | ٩٠٫٢٠ | ١٨٠٫٥٢ | ٤٤٣٫١٤ | ٤٦٫٧٤ | ١٥٤٫٣١ | ٦٦٫٦٧ | ٦٥٢٫٣٨ | ١٤٣٫٦٧ | ٢٧٫٥٤ | ٣٧٫٥٠ | ٥٫٤٥ | ٧٥٧٫٦٩ | ١٣١٫٥٨ | ٨١٫٤٤ | ٨١٫٦٣ | ٣٥٥٫٥٦ | ٦٤٠٫٥٨ | ٨٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
