بيان التدفق النقدي (TTM)
GN مخزن نورد A/S يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٩٩ | ٣٬٢٠٦ | ٣٬٥٥٨ | ٣٬٦٢٦ | ٣٬١٧٢ | ٢٬١١٢ | ١٬٤٤٣ | ٧٣٨ | ٣١٨ | ٦٢٧ | ٧١٧ | ١٬٥٧٦ | ١٬٩٩٢ | ٢٬٦٣٨ | ٣٬٢٤٨ | ٢٬٧٥٧ | ٣٬١٥١ | ٢٬٧٢٥ | ٢٬٢١٣ | ٢٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٦ | ١٠٫٩٨ | ١٫٩١ | ١٢٫٥٢ | ٣٣٫٤٢ | ٣١٫٦٨ | ٤٨٫٨٦ | ٥٦٫٩١ | ٩٧٫١٧ | ١٤٫٣٥ | ١١٩٫٨٠ | ٢٦٫٤٠ | ٣٢٫٤٣ | ٢٣٫١٢ | ١٥٫١٢ | ١٤٫٢٩ | ١٣٫٥٢ | ١٨٫٧٩ | ٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٩٣ | ٤٬٥١٥٫٤٩ | ٢٧١٫٨١ | ٤٨٤٫٧٦ | ١٬٩٤٦٫٠١ | ٤٦٫٤١ | ١٥٣٫٦٧ | ٦٣٫٩٠ | ٤٢٫٤٦ | ١٢٫٠٢ | ٢٥٣٫٣٦ | ٣٥١٫٧٩ | ٢٣٢٫٧١ | ٢٢٥٫٠٩ | ٥٩٢٫٧٠ | ٨٧٨٫٠٣ | ٥٠٣٫٣٥ | ٢٣٠٫٥٤ | ٥٠٦٫٤١ | ٥٣٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٠٢ | ١٬٤٨٧ | ١٬٧١٠ | ١٬٧٧٦ | ١٬٣٣٥ | ١٬٧٦٤ | ٨٬٦٢٩ | ٩٬٠٦١ | ٩٬٣٦٥ | ٩٬١٧٥ | ٢٬٢٨٥ | ١٬٨٩٤ | ١٬٣٥٨ | ١٬١٤١ | ١٬١٢٦ | ١٬١٠٢ | ١٬٣٢٤ | ١٬٥٤٤ | ١٬٤٦٥ | ١٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٠ | ١٥٫٠٠ | ٣٫٨٦ | ٢٤٫٨٣ | ٣٢٫١٣ | ٣٨٩٫١٧ | ٥٫٠١ | ٣٫٣٦ | ٢٫٠٣ | ٧٥٫١٠ | ١٧٫١١ | ٢٨٫٣٠ | ١٥٫٩٨ | ١٫٣١ | ٢٫١٣ | ٢٠٫١٥ | ١٦٫٦٢ | ٥٫١٢ | ٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫١١ | ٢٬٠٩٤٫٣٧ | ١٣٠٫٦٣ | ٢٣٧٫٤٣ | ٨١٩٫٠٢ | ٣٨٫٧٦ | ٩١٨٫٩٦ | ٧٨٤٫٥٠ | ١٬٢٥٠٫٣٣ | ١٧٥٫٨٣ | ٨٠٧٫٤٢ | ٤٢٢٫٧٧ | ١٥٨٫٦٤ | ٩٧٫٣٥ | ٢٠٥٫٤٧ | ٣٥٠٫٩٦ | ٢١١٫٥٠ | ١٣٠٫٦٣ | ٣٣٥٫٢٤ | ٣١٦٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ١٬٧٧١ | ٥٣٧ | ١٬١٠٢ | ١٬٦٨٣ | ٤٬١٨٧ | ٦٬٢٣٥ | ٧٬١٤٩ | ٨٬٢٧٢ | ٣٬٣٤٤ | ١٬٣٠٩ | ٨٥٣ | ٢٦١ | ٣١٢ | ١٬٥٧٣ | ٢٬٠٢٢ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٣٦٥ | ١٬١٦٦ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٦٤٫٢١ | ٦٩٫٦٨ | ١٠٥٫٢١ | ٥٢٫٧٢ | ٣٤٨٫٧٨ | ٤٨٫٩١ | ١٤٫٦٦ | ١٥٫٧١ | ٥٩٫٥٧ | ٦٠٫٨٦ | ٣٤٫٨٤ | ٦٩٫٤٠ | ٢١٩٫٥٤ | ٤٠٤٫١٧ | ٢٨٫٥٤ | ٢٠٫٧٧ | ٣٫١٥ | ٥٠٫٧٠ | ٦٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٦٨ | ٢٬٤٩٤٫٣٧ | ٤١٫٠٢ | ١٤٧٫٣٣ | ١٬٠٣٢٫٥٢ | ٩٢٫٠٠ | ٦٦٤٫٠٠ | ٦١٨٫٩٦ | ١٬١٠٤٫٤١ | ٦٤٫٠٩ | ٤٦٢٫٥٤ | ١٩٠٫٤٠ | ٣٠٫٤٩ | ٢٦٫٦٢ | ٢٨٧٫٠٤ | ٦٤٣٫٩٥ | ٣٩٠٫١٠ | ٢٠٠٫٠٨ | ٢٦٦٫٨٢ | ١٠٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٩٨١ | ٧١ | ١٬٣٠٩ | ٧٤٨ | ١٦٣ | ٤٬٥٥١ | ٩٣٩ | ١٬١٥٥ | ٧٤٩ | ٥٬٢١٨ | ٢٨٣ | ٤٤٨ | ٨٥٦ | ١٬١٧٢ | ٥٤٨ | ٣١٤ | ٦٢٦ | ١٬١٨٢ | ٤٣٧ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٢٤ | ١٬٩٤٣٫٦٦ | ٤٢٫٨٦ | ٧٨٫٢١ | ٢٬٦٩٢٫٠٢ | ١٢٠٫٦٣ | ٢٣٫٠٠ | ٣٥٫١٥ | ٥٩٦٫٦٦ | ٩٤٫٥٨ | ٢٥٨٫٣٠ | ٩١٫٠٧ | ٣٦٫٩٢ | ٥٣٫٢٤ | ١٥٧٫٣٠ | ٩٩٫٣٦ | ٨٨٫٨٢ | ٦٣٫٠٣ | ١٩٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
