بيان التدفق النقدي (TTM)
كورنينج إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٢٤ | ٢٬١٨٠ | ٢٬٦٥٥ | ٢٬٨٧٦ | ٣٬١٦٣ | ٣٬٤١٢ | ٣٬٢٢٣ | ٣٬٢١٠ | ٣٬٠٢١ | ٢٬٦١٥ | ٢٬٠٣٢ | ١٬٨٩٣ | ١٬٩٠٩ | ٢٬٠٠٥ | ٢٬١٥٠ | ٢٬٠٥٢ | ٢٬٠٢٩ | ١٬٩٣٩ | ١٬٩٩٤ | ٢٬١٨١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ٢١٫٧٩ | ٨٫٣٢ | ٩٫٩٨ | ٧٫٨٧ | ٥٫٥٤ | ٠٫٤٠ | ٥٫٨٩ | ١٣٫٤٤ | ٢٢٫٢٩ | ٦٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ٥٫٠٣ | ٧٫٢٣ | ٤٫٥٦ | ١٫١٢ | ٤٫٤٤ | ٢٫٨٤ | ٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫١٠ | ٩١٥٫٩٧ | ٣١٤٫٩٥ | ١٬٧٧٥٫٣١ | ١٬٠٤٧٫٣٥ | ٦٥١٫١٥ | ٣٧٨٫٢٩ | ٤٦٤٫٥٤ | ٥١٩٫٠٧ | ٥٤٨٫٢٢ | ٢٣٣٫٥٦ | ٢٬٠٨٠٫٢٢ | ٢١٬٢١١٫١١ | ١٬٨٥٦٫٤٨ | ٩٨١٫٧٤ | ١٬٧٢٤٫٣٧ | ٧٬٨٠٣٫٨٥ | ١٧٬٦٢٧٫٢٧ | ٣٣٬٢٣٣٫٣٣ | ٣٬٠٢٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٨٩ | ١٬٣١٠ | ١٬٠٥٩ | ٩٤١ | ١٬١٨١ | ١٬٤١٩ | ١٬٤٠٩ | ١٬٥٧١ | ١٬٥٨٥ | ١٬٣٥٥ | ١٬٣٠٥ | ١٬٣٠٣ | ١٬١٥٦ | ١٬٠٠٠ | ٩٥٦ | ٨٢٣ | ٧٦٧ | ٧٤٤ | ٧٢٥ | ٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٣ | ١٩٫١٦ | ١١٫١٤ | ٢٥٫٥٠ | ٢٠٫١٥ | ٠٫٧٠ | ١١٫٥٠ | ٠٫٨٩ | ١٤٫٥١ | ٣٫٦٩ | ٠٫١٥ | ١١٫٢٨ | ١٣٫٤٩ | ٤٫٤٠ | ١٣٫٩١ | ٦٫٨٠ | ٣٫٠٠ | ٢٫٥٥ | ٢٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٥٤ | ٥٥٠٫٤٢ | ١٢٥٫٦٢ | ٥٨٠٫٨٦ | ٣٩١٫٠٦ | ٢٧٠٫٨٠ | ١٦٥٫٣٨ | ٢٢٧٫٣٥ | ٢٧٢٫٣٤ | ٢٨٤٫٠٧ | ١٥٠٫٠٠ | ١٬٤٣١٫٨٧ | ١٢٬٨٤٤٫٤٤ | ٩٢٥٫٩٣ | ٤٣٦٫٥٣ | ٦٩١٫٦٠ | ٢٬٩٥٠٫٠٠ | ٦٬٧٦٣٫٦٤ | ١٢٬٠٨٣٫٣٣ | ١٬٢١١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧١ | ٧٢٩ | ٨٢٥ | ١٬٨٤٦ | ٢٬٣٠٤ | ٢٬٤٥٢ | ٢٬٦٣٧ | ٢٬٢٤١ | ١٬٨٩٢ | ١٬٦٤٩ | ١٬٥٢٢ | ٦٣٥ | ٧٣٩ | ٨٨٣ | ٩٤٣ | ١٬٣٣١ | ١٬٣٠٧ | ١٬١٦٤ | ١٬٢٥٩ | ١٬٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٥٠ | ١٣٫١٧ | ١٢٣٫٧٦ | ٢٤٫٨١ | ٦٫٤٢ | ٧٫٥٤ | ١٥٫٠٢ | ١٥٫٥٧ | ١٢٫٨٤ | ٧٫٧٠ | ٥٨٫٢٨ | ١٦٫٣٨ | ١٩٫٤٩ | ٦٫٨٠ | ٤١٫١٥ | ١٫٨٠ | ١٠٫٩٤ | ٨٫١٦ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٤ | ٣٠٦٫٣٠ | ٩٧٫٨٦ | ١٬١٣٩٫٥١ | ٧٦٢٫٩١ | ٤٦٧٫٩٤ | ٣٠٩٫٥١ | ٣٢٤٫٣١ | ٣٢٥٫٠٩ | ٣٤٥٫٧٠ | ١٧٤٫٩٤ | ٦٩٧٫٨٠ | ٨٬٢١١٫١١ | ٨١٧٫٥٩ | ٤٣٠٫٥٩ | ١٬١١٨٫٤٩ | ٥٬٠٢٦٫٩٢ | ١٠٬٥٨١٫٨٢ | ٢٠٬٩٨٣٫٣٣ | ١٬٧٣٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٤٣ | ٢٣٨ | ٨٤٣ | ١٦٢ | ٣٠٢ | ٥٢٤ | ٨٥٢ | ٦٩١ | ٥٨٢ | ٤٧٧ | ٨٧٠ | ٩١ | ٩ | ١٠٨ | ٢١٩ | ١١٩ | ٢٦ | ١١ | ٦ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٨ | ٢٥٤٫٢٠ | ٨٠٫٧٨ | ٢٨٦٫٤٢ | ٧٣٫٥١ | ٦٢٫٦٠ | ١٨٫٩٠ | ١٥٫٧٧ | ١٨٫٠٤ | ٨٢٫٣٩ | ٨٩٫٥٤ | ١٠٩٫٨٩ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ١٠٢٫٧٨ | ١٥٤٫٣٤ | ٧٨٫١٥ | ٥٧٫٦٩ | ٤٥٫٤٥ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
