بيان التدفق النقدي (TTM)
جرينكي ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٥ | ٥٦٧ | ٥٦٤ | ١٨٠ | ٢٥٩ | ٧٢ | ٢٩٧ | ٢٨٧ | ٥٣١ | ٣٤٧ | ١٥٠ | ١٧١ | ٥٩٣ | ٣٢٩ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٩٢ | ٣٩٤ | ٣٥١ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٩ | ٠٫٦٤ | ١٣١٫٩٢ | ٢٤٤٫١٠ | ١٢٧٫٧٩ | ٣١٢٫٠٢ | ٣٫٣٥ | ٨٤٫٩٥ | ٣٤٫٦٣ | ١٤٣٫٢٦ | ١٤٫٠٠ | ٢٤٦٫٨٣ | ٤٤٫٥٠ | ١١٢٫٨٢ | ١٩٥٫٣٧ | ٨٧٣٫٢١ | ٠٫٥٨ | ١١٫٠٠ | ٢٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٤١ | ١١٣٫٧٢ | ١١٣٫٧٠ | ٧٣٫١٢ | ١٢٣٫٢٢ | ٧٨٫٥٦ | ٩٤٫١٧ | ٨٧٫٢١ | ٩٤٫٥٧ | ٨٥٫٧٨ | ١٦٢٫٠١ | ١٧١٫٢٣ | ١١٣٫٦١ | ١٣٢٫٥٩ | ٣٢٫٣٠ | ٨٣٫٥٥ | ١٤٧٫٦٨ | ١٤٢٫٥٢ | ١٣٩٫٥٢ | ١١٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٧ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ٨ | ٩ | ٢٥ | ٢٥ | ٣٣ | ٣٣ | ١٦ | ٢١ | ١٢ | ١٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٧ | ٢٣٫١٥ | ١٦٫٦٨ | ١١٫٩٦ | ٣٢١٫٦٣ | ٢٫٥٩ | ٢٫٥٤ | ١٫٦٨ | ١٤٠٫٦٤ | ٥٫٦٥ | ١٨٤٫٩٤ | ٠٫٧٠ | ٣٥٫٢٣ | ١٫٤٨ | ٥١٫٣٠ | ٢٩٫٩٩ | ٤١٫٩٠ | ١١٫٥٦ | ٢١١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٧ | ٣٫٣١ | ٢٫٥٦ | ٤٫٣٠ | ٤٫٤٣ | ٢٢٫٥١ | ٦٫٧٢ | ٦٫٢٧ | ٣٫٦٢ | ٢٫٠٤ | ٩٫٤١ | ٢٤٫٨٥ | ٤٫٧٢ | ١٣٫٤٣ | ٢٥٫١٤ | ٣٣٫٢٠ | ٧٫٨٤ | ٤٫٣٧ | ٥٫٣٦ | ٣٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٤ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٦٢ | ٥٠ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٧ | ٥٦ | ٧٢ | ١٠٥ | ١٠٦ | ٨٦ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٥٫٣٨ | ١٫٣٥ | ٠٫٩١ | ٢٩٫٥٥ | ١٫٦٢ | ١٫١٤ | ٦١٫٣٠ | ١٩٫٢٩ | ٠٫٥٨ | ٠٫١٧ | ٥٫٥١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٨ | ١٨٫٢١ | ٢٩٫٤٢ | ٤٥٫٦٦ | ٠٫١١ | ١٨٫٧٨ | ٢٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٣ | ١٠٫٦٨ | ١٠٫٨٩ | ٢٢٫١٥ | ١٨٫٢٥ | ٤٢٫٥٤ | ١٢٫٢٤ | ١٨٫٩١ | ٨٫٩٥ | ١٢٫٣٤ | ٥٣٫٨١ | ٤٧٫١٣ | ٩٫٠٢ | ١٩٫٠٥ | ٤٢٫٨٠ | ١٥٠٫٢٠ | ٣٩٫٧٤ | ٣٨٫١٧ | ٣٤٫١٠ | ١٧٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٣٩١ | ٤٩٩ | ٤٩٦ | ٢٤٦ | ٢١٠ | ٩٢ | ٣١٥ | ٣٢٩ | ٥٦١ | ٤٠٤ | ٩٣ | ١٠٠ | ٥٢٢ | ٢٤٨ | ١٣١ | ٤٨ | ٢٦٥ | ٢٧٦ | ٢٥١ | ٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٥ | ٠٫٦٢ | ١٤٩٫٦٤ | ١٨٥٫٥١ | ١٤٣٫٥٩ | ٢٤٣٫٧٢ | ٤٫٣٧ | ٧٠٫٥٥ | ٢٧٫٩٣ | ١٢٢٫٩٠ | ٧٫٨٦ | ٤٢٢٫٧٤ | ٥٢٫٤٤ | ١٥٢٫٦١ | ٦٣٫١٢ | ٦٥٠٫٥٨ | ٤٫٢٢ | ٩٫٠٨ | ٥٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
