بيان التدفق النقدي (TTM)
جيسينا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٦ | ٥٠٥ | ٤٩٩ | ٤٩٣ | ٤٨٧ | ٤٨٢ | ٤٩٤ | ٥٠٦ | ٤٩٥ | ٤٨٤ | ٤٩٥ | ٥٠٦ | ٥٢٠ | ٥٣٥ | ٥٤١ | ٥٤٦ | ٥٧٣ | ٦٠٠ | ٥٥٨ | ٥١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٢ | ١٫١٦ | ١٫١٨ | ١٫١٤ | ١٫١٥ | ٢٫٤٩ | ٢٫٤٣ | ٢٫١٦ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٨ | ٢٫٢٢ | ٢٫٨٨ | ٢٫٨٠ | ١٫٠٦ | ١٫٠٥ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | ٦٫٩٥ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٢٥ | ٣٧٠٫٣٣ | ٤٦٧٫٣٢ | ٦٣٨٫٥٦ | ١٬١٩١٫٠٨ | ٣٠٢٫٩١ | ١٥٩٫٣٥ | ١٠٩٫٧٨ | ٢٣٢٫٧٥ | ١٬٣٦٣٫٩٩ | ١٧٥٫٤٠ | ٩٥٫٦٧ | ١٦٧٫٣٦ | ٥٧٤٫٣٦ | ٥٩٣٫٣٥ | ١٩٨٫٣٩ | ٤٧٧٫٤٧ | ١٬٦٩٨٫٠٨ | ٢٨٩٫٦١ | ١٤٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٤ | ١٨٠ | ٧٣ | ٣٥ | ٨٠ | ١٩٤ | ١٧١ | ١٤٧ | ٥٩ | ٢٦٥ | ١٩٧ | ٦٥٩ | ٧٧٢ | ٨٨٤ | ٣٧٧ | ١٢٩ | ٢٦٨ | ٤٠٦ | ٦٧ | ٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٠ | ٥٩٫٦٥ | ١٤٧٫٨٣ | ٣٢٩٫٤٨ | ١٤٣٫٥٨ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٦٠ | ١٣٩٫٨٨ | ٣٥٠٫٧٤ | ١٧٤٫٣٧ | ٢٣٤٫٤٥ | ١٧٫٠٣ | ١٤٫٥٥ | ٥٧٫٣٢ | ١٣٤٫٣١ | ١٠٦٫٨١ | ٥١٫٦٥ | ٨٣٫٤٨ | ٥٠٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٤٣ | ١٣١٫٨٩ | ٦٧٫٩٥ | ٤٤٫٩٤ | ١٩٤٫٥٧ | ١٢١٫٩٣ | ٥٥٫٠٩ | ٣٢٫٠٢ | ٢٧٫٦٧ | ٧٤٧٫٣٥ | ٦٩٫٨٩ | ١٢٤٫٧١ | ٢٤٨٫١٨ | ٩٤٩٫٠٥ | ٤١٤٫٠٤ | ٤٧٫٠٠ | ٢٢٣٫٠٢ | ١٬١٤٩٫١٥ | ٣٤٫٧٩ | ٧٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٩ | ٥٤٨ | ٤٦٥ | ٣٨١ | ٦٠٨ | ٨٣٥ | ٩٧٤ | ١٬١١٤ | ٦٤٨ | ١٨٣ | ٤١٠ | ٦٣٦ | ٩٨١ | ١٬٣٢٦ | ١٬٠٠٩ | ٦٩٢ | ٤٢٥ | ١٥٩ | ٢٩٨ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٠ | ١٥٫٢٤ | ١٧٫٩٨ | ٥٩٫٥١ | ٣٧٫٣١ | ١٦٫٧٢ | ١٤٫٣٣ | ٤١٫٧٧ | ٧١٫٧٤ | ١٢٣٫٦٦ | ٥٥٫٢٩ | ٥٤٫١٥ | ٣٥٫١٣ | ٢٣٫٨٩ | ٣١٫٣٩ | ٣٨٫٥٥ | ٦٢٫٧٢ | ٨٨٫١٤ | ٤٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٦٨ | ٤٠٢٫٢٢ | ٤٣٥٫٢٧ | ٤٩٣٫٦٣ | ١٬٤٨٥٫٦٦ | ٥٢٤٫٨٤ | ٣١٤٫٤٤ | ٢٤١٫٨٠ | ٣٠٥٫٠٨ | ٥١٦٫٦٤ | ١٤٥٫٢٩ | ١٢٠٫٣٨ | ٣١٥٫٥٤ | ١٬٤٢٣٫٤١ | ١٬١٠٧٫٣٩ | ٢٥١٫٣٩ | ٣٥٤٫٤٥ | ٤٤٨٫٩٣ | ١٥٤٫٨٢ | ١٢٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤١ | ١٣٦ | ١٠٧ | ٧٧ | ٤١ | ١٥٩ | ٣١٠ | ٤٦١ | ٢١٣ | ٣٥ | ٢٨٢ | ٥٢٩ | ٣١١ | ٩٣ | ٩١ | ٢٧٥ | ١٢٠ | ٣٥ | ١٩٣ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٣ | ٢١٫٦٨ | ٢٧٫٦٨ | ١٥٣٫٠٠ | ٢٨٨٫٦٨ | ٩٤٫٨٢ | ٤٨٫٦٧ | ٥٣٫٨٥ | ١١٦٫٦٩ | ٦٩٥٫٣٤ | ٨٧٫٤٣ | ٤١٫١٩ | ٧٠٫٠٥ | ١٩٧٫٨٣ | ٢٠٢٫٢٢ | ٥٦٫٤١ | ١٢٩٫٤٣ | ٤٤٥٫٥٦ | ٨١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
