بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جنرال اليكتريك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٦٧٩ | ٣٬٥٦٨ | ١٬٨٤٢ | ٣٬٥٢٢ | ٤٬٥٢٨ | ٣٬٤٨١ | ٤٬٧٣٥ | ٤٬٧٦٧ | ٣٬٨٤٩ | ٥٬٩١٧ | ٦٬٢١٣ | ٦٬١٤٨ | ٦٬٥٤٨ | ٥٬١٨٩ | ٦٬٤٤٢ | ٦٬٨٦٨ | ٦٬٥٥٣ | ٤٬٧١٠ | ٥٬٢٢٥ | ٦٬٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٨ | ٤٨٫٣٧ | ٩١٫٢١ | ٢٨٫٥٦ | ٢٣٫١٢ | ٣٦٫٠٢ | ٠٫٦٨ | ١٩٫٢٦ | ٥٣٫٧٣ | ٥٫٠٠ | ١٫٠٥ | ٦٫٥١ | ٢٠٫٧٥ | ٢٤٫١٥ | ٦٫٦١ | ٤٫٥٩ | ٢٨٫١٢ | ١٠٫٩٣ | ٢٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٣٣ | ٦٧١٫٩٤ | ١٣٫٤٨ | ١٩٫٦٩ | ٣٣٫٦١ | ١٦٫٧٨ | ٢٣٫٩٣ | ٥٢٫٦٩ | ٣١٫٨٧ | ٢٦٥٫١٠ | ١٬٣٦٨٫٥٠ | ٤٬٤٢٣٫٠٢ | ٦٥٧٫٤٣ | ٧٨١٫٤٨ | ٨٦٫٨٣ | ٥٬٩٢٠٫٦٩ | ٤٤٩٫١٤ | ١٢١٫٥٥ | ٨١٫٤٢ | ٤٤٧٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٬٥٩١ | ١٦٬٦٧١ | ٢٬٢٣٢ | ١٬٨٧٧ | ٨٠٥ | ٢١٬٣٧٩ | ٢٠٬٦٦٢ | ٢٢٬٩٣٩ | ٢٢٬٦٧٤ | ٢٬٢٧٠ | ٩١٨ | ٥٧٤ | ٢٬٩٦٠ | ٣٬٩٦٧ | ٦٬٥٦٩ | ٦٦٠ | ٣٠٢ | ١٬٦٦٦ | ٢٬٧٨٩ | ٩٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٩ | ١١٣٫٣٩ | ١٥٫٩١ | ٥٧٫١١ | ٢٬٧٥٥٫٧٨ | ٣٫٣٥ | ١١٫٠٢ | ١٫١٦ | ٨٩٫٩٩ | ٥٩٫٥٦ | ٣٧٫٤٧ | ٤١٥٫٦٨ | ٣٤٫٠٢ | ٦٥٫٥٩ | ٨٩٫٩٥ | ١٤٥٫٧٦ | ٤٥١٫٦٦ | ٦٧٫٤١ | ١٣٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٧٨ | ٣٬١٣٩٫٥٥ | ١٦٫٣٤ | ١٠٫٤٩ | ٥٫٩٧ | ١٠٣٫٠٤ | ١٠٤٫٤١ | ٢٥٣٫٥٥ | ١٨٧٫٧١ | ١٠١٫٧٠ | ٢٠٢٫٢٠ | ٤١٢٫٩٥ | ٢٩٧٫١٩ | ٥٩٧٫٤٤ | ٨٨٫٥٤ | ٥٦٨٫٩٧ | ٢٠٫٧٠ | ٤٢٫٩٩ | ٤٣٫٤٦ | ٦٥٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٠٨٢ | ١٩٬٨٥٢ | ١٣٬٥٣٨ | ١٩٬٨٦٠ | ١٧٬٢١٥ | ٤٥٬٣٩٧ | ٤٥٬٠٣١ | ٣٦٬٣١١ | ٣٧٬٩٠٣ | ٥٬٥٨٥ | ٧٬٣٥٨ | ٦٬٨٣٩ | ٨٬٦٧٦ | ٨٬٦١٣ | ٥٬٥٨٥ | ٧٬٣١١ | ٤٬٩٤٦ | ٦٬٧٢٦ | ٨٬٨٠٦ | ٩٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٢ | ٣١٫٨١ | ٤٦٫٧٠ | ١٣٫٣٢ | ١٦٣٫٧١ | ٠٫٨١ | ١٩٫٣٦ | ٤٫٣٨ | ٨٥٫٢٧ | ٣١٫٧٥ | ٧٫٠٥ | ٢٦٫٨٦ | ٠٫٧٣ | ٣٥٫١٦ | ٣٠٫٩٠ | ٣٢٫٣٥ | ٣٥٫٩٩ | ٣٠٫٩٢ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٧٣ | ٣٬٧٣٨٫٦١ | ٩٩٫١١ | ١١١٫٠١ | ١٢٧٫٧٦ | ٢١٨٫٧٩ | ٢٢٧٫٥٤ | ٤٠١٫٣٦ | ٣١٣٫٧٩ | ٢٥٠٫٢٢ | ١٬٦٢٠٫٧٠ | ٤٬٩٢٠٫١٤ | ٨٧١٫٠٨ | ١٬٢٩٧٫١٤ | ٧٥٫٢٨ | ٦٬٣٠٢٫٥٩ | ٣٣٩٫٠٠ | ١٧٣٫٥٧ | ١٣٧٫٢٣ | ٦٢٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١١٬٢٥٨ | ٥٣١ | ١٣٬٦٦٠ | ١٧٬٨٩١ | ١٣٬٤٧٤ | ٢٠٬٧٤٩ | ١٩٬٧٩٠ | ٩٬٠٤٧ | ١٢٬٠٧٩ | ٢٬٢٣٢ | ٤٥٤ | ١٣٩ | ٩٩٦ | ٦٦٤ | ٧٬٤١٩ | ١١٦ | ١٬٤٥٩ | ٣٬٨٧٥ | ٦٬٤١٧ | ١٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢٨ | ٢٬٦٧٢٫٥٠ | ٣٠٫٩٧ | ٢٤٫٦٩ | ٥٣٫٩٩ | ٤٫٦٢ | ٥٤٫٢٨ | ٣٣٫٥١ | ١١٨٫٤٨ | ١٢٠٫٣٤ | ٦٩٫٣٨ | ٨١٦٫٥٥ | ٣٣٫٣٣ | ١٬٠١٧٫٣٢ | ٩٨٫٤٤ | ١٬١٥٧٫٧٦ | ٣٦٥٫٥٩ | ٦٥٫٦٠ | ٧٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
