بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ناتورجي للطاقة، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٥٤ | ٣٬٤٣٢ | ٢٬٩٢٧ | ٢٬٧٠٠ | ٢٬٤٤٢ | ١٬٠٠١ | ٢٬١٤٣ | ٢٬٧٢٦ | ٤٬٢٤٢ | ٤٬٩٦٤ | ٤٬٩١٠ | ٤٬٨٥٧ | ٤٬٢٨٢ | ٣٬٧٠٧ | ٣٬٨٥٠ | ٣٬٩٩٢ | ٤٬٣١٢ | ٤٬٦٣٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٤ | ١٤٫٧١ | ٧٫٧٦ | ٩٫٥٦ | ٥٩٫٠١ | ١١٤٫٠٩ | ٢٧٫١٨ | ٥٥٫٦٤ | ١٧٫٠٢ | ١٫٠٨ | ١٫٠٩ | ١١٫٨٤ | ١٣٫٤٣ | ٣٫٨٤ | ٣٫٧٠ | ٨٫٠٣ | ٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٠٣ | ٢٧٦٫٣٣ | ١٩٥٫٠٠ | ٥١٨٫٢٣ | ٥٨٫١٧ | ٢٬٦٣٤٫٢١ | ٤٩٩٫٥٣ | ٩١٫٦٨ | ٢١٬٢١٠٫٠٠ | ٢٬٦١٢٫٦٣ | ٩٬٠١٠٫٠٩ | ١٬٦٢٤٫٤١ | ١٬١١٦٫٥٦ | ٧٩٢٫٠٩ | ٥٢٣٫٠٣ | ٢٠٥٫٧٧ | ٩٠١٫٢٥ | ٤٧١٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٩٠ | ١٬١٤٢ | ١٬١٦٢ | ٥١٤ | ١٬٥٦٥ | ١٬٨٩٦ | ١٬١٦٦ | ١٬١٦٢ | ١٬٤٨٦ | ١٬٩٢٤ | ٢٬٣٣٢ | ٢٬٧٣٩ | ٢٬٤٩٠ | ٢٬٢٤٠ | ٢٬٠٣٠ | ١٬٨٢١ | ١٬٩٦٧ | ٢٬١١٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٧ | ١٫٧٥ | ٥٥٫٧٧ | ٤٠٤٫٤٧ | ٢١٫١٥ | ٣٨٫٥٠ | ١٩٩٫٧٠ | ٢٧٫٨٣ | ٢٩٫٤٨ | ٢١٫١٨ | ١٧٫٤٨ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٢ | ٩٫٣٥ | ١٠٫٣٢ | ٨٫٠٢ | ٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٥٣ | ٩١٫٩٥ | ٧٧٫٤٢ | ٩٨٫٦٦ | ٣٧٫٢٨ | ٤٬٩٨٩٫٤٧ | ٢٧١٫٧٩ | ٣٩٫١٠ | ٧٬٤٣٠٫٠٠ | ١٬٠١٢٫٦٣ | ٤٬٢٧٧٫٩٨ | ٩١٦٫٠٥ | ٦٤٩٫١٥ | ٤٧٨٫٦٣ | ٢٧٥٫٨٨ | ٩٣٫٨٧ | ٤١١٫٠٨ | ٢١٤٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣١٠ | ٣٨٨ | ٣٩٦ | ٢٬٣٣٥ | ٨٥١ | ٢٬٨٥١ | ٣٬٠٢٨ | ٤٬٦٦٦ | ٢٬٨٥٤ | ٢٬٧٩٢ | ٢٬٥٢٨ | ٢٬٢٦٣ | ٢٬٠٣٣ | ١٬٨٠٣ | ١٬٠٢١ | ٢٣٩ | ١٬٧٥٢ | ٣٬٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٨ | ٢٠٢٫٠٦ | ٦٨٩٫٦٥ | ١٣٦٫٤٥ | ٤٣٥٫٠٢ | ٦٫٢١ | ٥٤٫١٠ | ٣٨٫٨٣ | ٢٫١٧ | ٩٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ١٠٫١٦ | ١١٫٣١ | ٤٣٫٣٧ | ٧٦٫٥٩ | ٦٣٢٫٨٥ | ٨٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٨٦ | ٣١٫٢٤ | ٢٦٫٣٨ | ٤٤٨٫١٨ | ٢٠٫٢٧ | ٧٬٥٠٢٫٦٣ | ٧٠٥٫٨٣ | ١٥٦٫٩٥ | ١٤٬٢٧٠٫٠٠ | ١٬٤٦٩٫٤٧ | ٤٬٦٣٧٫٦١ | ٧٥٦٫٨٦ | ٥٣٠٫١٢ | ٣٨٥٫٢٦ | ١٣٨٫٧٢ | ١٢٫٣٢ | ٣٦٦٫٠٤ | ٣٣٢٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٨٥٧ | ١٬٢٤٢ | ١٬٥٠١ | ٥٢١ | ٤٬١٩٨ | ٣٨ | ٤٢٩ | ٢٬٩٧٣ | ٢٠ | ١٩٠ | ٥٤ | ٢٩٩ | ٣٨٤ | ٤٦٨ | ٧٣٦ | ١٬٩٤٠ | ٤٧٨ | ٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٢ | ٢٠٫٨٥ | ١٣٤٫٧١ | ٩٠٥٫٧٦ | ٩٩٫٠٩ | ١٬٠٢٨٫٩٥ | ٧٩٣٫٠١ | ١٠٠٫٦٧ | ٨٥٠٫٠٠ | ١٢٨٫٦٨ | ٤٤٨٫٦٢ | ٢٨٫٢٦ | ٢٢٫٠٣ | ٢٥٧٫٢٦ | ١٦٣٫٥٩ | ٧٥٫٣٤ | ٣٠٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
