بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زي تي إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٤١٠ | ١٠٬٢٣٣ | ١٢٬٢٤٩ | ١٥٬٢٢٠ | ١٧٬٥٣٥ | ١٥٬٧٢٤ | ١٤٬٥٢٢ | ١٢٬١٩٥ | ٨٬٢٧٥ | ٧٬٥٧٨ | ٨٬٧١٦ | ١٠٬٥٠٤ | ١٣٬١١٧ | ١٧٬٤٠٦ | ١٨٬٠٦٣ | ١٧٬٩٨٠ | ١٦٬١٩٣ | ١١٬٤٨٠ | ١٠٬٣٤٨ | ٥٬٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٧ | ١٩٫٧٠ | ٢٤٫٢٦ | ١٥٫٢١ | ١٠٫٣٣ | ٧٫٦٤ | ١٦٫٠٣ | ٣٢٫١٤ | ٨٫٤٣ | ١٥٫٠٢ | ٢٠٫٥١ | ٢٤٫٨٧ | ٣٢٫٧٠ | ٣٫٧٧ | ٠٫٤٦ | ٩٫٩٤ | ٢٩٫١١ | ٩٫٨٦ | ٤٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٠٦ | ٣٥٣٫١٨ | ٢٬٣٣٧٫٦٤ | ٤٤٦٫٤٦ | ٧٧٦٫٢٤ | ٢٠٥٫٠٧ | ١١٦٫٦٧ | ٣٢٩٫٨٥ | ١٦٠٫١٣ | ٩٤٫٧١ | ١٦٥٫٤٩ | ٩٦٫٦٨ | ٦٤٫٩٣ | ٤٤١٫٦١ | ٣٧٦٫٢٤ | ٢٤٩٫٢٣ | ٦٤٫٩٧ | ٤٩٫٩٤ | ٨٩٫٥٩ | ٢٦٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٢٩٦ | ٧٬٠٨٢ | ٩٬٩٠٦ | ٦٬١١٦ | ١٣٬٩٨٦ | ١٠٬٥٩٢ | ١٠٬٠٩٣ | ٤٬٨٧٣ | ٦٬٠٣٩ | ١٬٢٩١ | ٢٬٢٧٩ | ١٬٨٣٦ | ١٬٣٥٨ | ٢٠٬٩٠١ | ٣٠٬٨٧٨ | ٣٠٬٧٧٨ | ٣٧٬٩٧٩ | ٢٨٬٦٧٢ | ١٤٬٩٩٥ | ٢٤٬٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٣ | ٣٩٫٨٧ | ٣٨٫٢٦ | ١٢٨٫٦٩ | ٢٤٫٢٦ | ٤٫٧٢ | ٥١٫٧١ | ٢٣٫٩٣ | ٧٨٫٦٢ | ٧٦٫٤٤ | ١٩٫٤٤ | ١٧٣٫٩٦ | ١٬٦٣٩٫٦٥ | ٤٧٫٧٣ | ٠٫٣٢ | ٢٣٫٤٠ | ٢٤٫٥٠ | ٤٧٫٧٠ | ٦٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٢٦ | ٢٤٤٫٤٤ | ١٬٨٩٠٫٥١ | ١٧٩٫٣٩ | ٦١٩٫١٢ | ١٣٨٫١٥ | ٨١٫٠٨ | ١٣١٫٨١ | ١١٦٫٨٦ | ١٦٫١٤ | ٤٣٫٢٦ | ١٦٫٨٩ | ٦٫٧٢ | ٥٣٠٫٣٠ | ٦٤٣٫١٨ | ٤٢٦٫٦٢ | ١٥٢٫٣٨ | ١٢٤٫٧٣ | ١٢٩٫٨٢ | ١١٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٢٠٨ | ٢٩٠ | ٢٬٧٩٦ | ٥٬٤٣١ | ٨٧٣ | ٢٬٧٧٩ | ٨٬١٠٣ | ٣٬٨١٨ | ٧٬٧٠٣ | ١٬٤٥٥ | ١٬١٩٦ | ١٬٩٨٠ | ٥٬٥٥٣ | ٧٬٣٧٢ | ٧٬٨١٤ | ٥٬٦٩١ | ٢٬٨٤٣ | ٥٬٨١٨ | ٦٬٨٦٧ | ٢٬٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٣ | ٨٦٤٫٥٧ | ٩٤٫٢٢ | ٨٣٫٩٢ | ٤١٨٫١٧ | ١٩١٫٦٣ | ١٤٧٫١٢ | ١٠١٫٧٥ | ١١٨٫٨٩ | ١٨٢٫٢٤ | ٢٦٥٫٥١ | ١٨٠٫٤٢ | ٣٢٫٧٥ | ٦٫٠٠ | ٢٧٫١٧ | ١٤٩٫٩٥ | ١٠٤٫٦٧ | ١٨٫٠٣ | ٥٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٩٢ | ١٠٫٠١ | ٥٣٣٫٦٨ | ١٥٩٫٣١ | ٣٨٫٦٦ | ٣٦٫٢٤ | ٦٥٫١٠ | ١٠٣٫٢٧ | ١٤٩٫٠٥ | ١٨٫١٨ | ٢٢٫٧٢ | ١٨٫٢٣ | ٢٧٫٤٩ | ١٨٧٫٠٣ | ١٦٢٫٧٦ | ٧٨٫٨٨ | ١١٫٤١ | ٢٥٫٣١ | ٥٩٫٤٥ | ١٢٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٩٬٤٤٣ | ٢٬٨٩٧ | ٥٢٤ | ٣٬٤٠٩ | ٢٬٢٥٩ | ٧٬٦٦٨ | ١٢٬٤٤٨ | ٣٬٦٩٧ | ٥٬١٦٨ | ٨٬٠٠١ | ٥٬٢٦٧ | ١٠٬٨٦٥ | ٢٠٬٢٠١ | ٣٬٩٤١ | ٤٬٨٠١ | ٧٬٢١٤ | ٢٤٬٩٢٤ | ٢٢٬٩٨٧ | ١١٬٥٥١ | ٢١٬٩٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٢ | ١١٨٫٠٩ | ٧٥٠٫٦٣ | ٣٣٫٧٤ | ٢٣٩٫٤٣ | ٦٢٫٣٤ | ٧٠٫٣٠ | ٢٣٩٫٧٩ | ٢٥٤٫٨٢ | ٣٤٫١٧ | ١٠٦٫٢٩ | ٨٥٫٩٢ | ٨٠٫٤٩ | ٢٢١٫٨٠ | ٥٠٫٢٧ | ٢٤٥٫٤٨ | ٧٫٧٧ | ٤٩٫٧٥ | ٩٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
