بيان التدفق النقدي (TTM)
اي جي متكرر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٥٥ | ٥٠ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٣ | ٢٨ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٨ | ٨٫٤٦ | ٩٫٢٤ | ٣٫٥٨ | ٣٫٤٦ | ٦٫٣٩ | ٦٫٨٣ | ٣٣٫٢٧ | ٤٩٫٨٧ | ٨٫٠٧ | ٧٫٤٧ | ٢٧٫٦٥ | ٢١٫٦٦ | ٤٫٢٢ | ٤٫٤١ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٤٨ | ٢٢٤٫٥٥ | ٢٢٣٫١٩ | ٢٢١٫٥٨ | ٢٨٥٫٠٤ | ٣٨٩٫٠٠ | ٤٨٠٫٦٨ | ٦٥٨٫٧٠ | ٣٥٥٫٤٦ | ٦٣٫٤٤ | ٥٨٫٤٧ | ٥٤٫٧٨ | ١١٢٫٨٩ | ٣٥٦٫٣٢ | ٧٨٦٫١٦ | ٢٬٤٧٥٫٠٣ | ٧٣٠٫١٤ | ٣٠٦٫٨٦ | ٤٬٦٧٠٫٢٦ | ٣٠٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٨ | ٢٥ | ٢٢ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٩ | ٢٩ | ١٩ | ١١ | ٣ | ٩ | ١٦ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٨ | ٣٣٫٩١ | ٢٥٫٣٢ | ٥٤٫٥٧ | ٣٥٫٣٠ | ١٠٫٥٨ | ١١٫٨٣ | ١٫٩٠ | ١٫٨٧ | ٤٦٫٤٤ | ٣١٫٧١ | ٢٥٫٧٦ | ٣٤٫٦٩ | ٤٣٫٣٥ | ٧٦٫٥٣ | ٢٦٠٫٥٨ | ٧٢٫٢٧ | ٢٦٫٦٧ | ٣٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٧٧ | ٢٨٫٧٦ | ٤١٫٨٢ | ٥٧٫٣٢ | ١١٠٫٠٤ | ١٩٦٫٣٩ | ٢٣١٫٨٢ | ٣٠٠٫٦٢ | ٢٤٧٫٧٥ | ٨٩٫٨٥ | ١١٢٫٢١ | ١٢٨٫٨٢ | ١٥٤٫٤٢ | ٢٦١٫٦٤ | ٣٤١٫٤٢ | ٢٦٣٫٨٦ | ٢٨٩٫٥٣ | ٢١٦٫٤٥ | ٢٬٢٥٤٫٢٥ | ٨٨٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٢ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ٢٠ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٤ | ١٦٫٣٧ | ١٤٫٠٧ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٩ | ٢٠٫٩٦ | ١٧٫٣٣ | ٣٫٩٠ | ٤٫٠٥ | ٢٩٫٩٩ | ٤٢٫٨٣ | ٥١٫٥٢ | ٣٤٫٠٠ | ٢٥٫٤٩ | ٢٠٫٣١ | ١٥٫٥٦ | ١٨٫٤٢ | ٢١٫٧٧ | ٢٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٣٥ | ٤١٫٣٤ | ٥٢٫٢٤ | ٦٥٫١٨ | ٧٨٫٦٠ | ١٠٠٫٥٧ | ١٦٠٫٥٩ | ٢٧٧٫١٢ | ٢١٥٫٣٩ | ٧٣٫٥٧ | ٤٣٫٩٣ | ٢١٫٨٩ | ٥٣٫٥٥ | ١٨٦٫١٨ | ٥٣٨٫٢٢ | ٢٬١٣٢٫٦٧ | ٥٤٨٫٠٤ | ١٩٤٫٠٢ | ٢٬١٥٥٫٦٣ | ٩٦٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ١٩ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ٧ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٧ | ٧٫٩٠ | ٨٫٥٨ | ١٩٫٤٨ | ٢٤٫١٩ | ٢٤٫٢٥ | ٣٢٫٠١ | ٢٢٣٫٦٥ | ١٨٠٫٨٧ | ١٧٫٢٦ | ١٤٫٧٢ | ٣٨٫٠٦ | ٦١٫٤٥ | ٥٦٫٥٩ | ١٣٠٫٣٦ | ٤٢٨٫٦١ | ١٣٠٫٤٣ | ١٠٧٫٠٤ | ١٬٥٢٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
