بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الأحفوري، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 04-05 |
2025 07-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠ | ١٠١ | ١٤١ | ٨٠ | ٣٢ | ٥٠ | ٢٧ | ١٠٦ | ١٢٨ | ١١١ | ٨٢ | ٢٨ | ٤ | ٥٩ | ٢٧ | ٦٣ | ٦٥ | ٤٧ | ١٤ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٦ | ٣٨٫٨١ | ٤٣٫١٩ | ١٣٩٫٦٠ | ٢٥٨٫٢٣ | ١٥٤٫٣٠ | ٢٩٠٫١٠ | ٢٠٫٥٥ | ١٣٫٢٣ | ٢٦٫٣٣ | ٦٥٫٥٦ | ٨٥٫٦٥ | ١٬٣٧٣٫٥٨ | ١٤٥٫٤٥ | ١٣١٫٥٤ | ٣٫٣٥ | ٢٧٫٨٢ | ١٣٠٫٦٣ | ٢٠٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٩١ | ٨٦٫٩٠ | ١٬٦٥٩٫٥٢ | ٤٥٢٫١٠ | ٢٣٫٣٦ | ٨٣٫٨٤ | ٣٢٫٠٠ | ١٢٠٫٨٥ | ٥٧٨٫٧٢ | ١٨٣٫٢٤ | ١٨٧٫٤٨ | ٦٦٫٣٠ | ٧٫٦٢ | ٧٢٫٠٨ | ١٧٥٫٥٩ | ٢٢٤٫٦٥ | ٦٤٧٫٦٥ | ٩٣١٫٩٢ | ٤٠٫١٦ | ١٬٠٠٣٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١١ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٧ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٣ | ٤ | ٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥١ | ١٧١٫٦٢ | ٣٩٫٧١ | ٥٫١٢ | ٢٩٫٤٨ | ٢٤٣٫٨٦ | ٨٫٨٤ | ٨٫٨٥ | ٢٩٫٣٩ | ٥٫١٩ | ٥٫٢٩ | ٢٫٣٢ | ٦٫٦٧ | ١٤٫٠٧ | ٣٫١٦ | ١٣٢٫٥٣ | ٥١٫٣٥ | ٥٠٫٢٥ | ٣٦١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٠ | ٩٫١١ | ٨٩٫٧٩ | ٦٠٫١٥ | ٧٫٤٥ | ١١٫٩١ | ١٢٫٠٤ | ١٢٫٦٩ | ٥٤٫٨٧ | ١٤٫١٤ | ٢٠٫٦٥ | ٢٢٫٣٣ | ١٧٫٤٧ | ١١٫٩٦ | ٥٥٫١٠ | ٢٩٫٤٨ | ٢٦٫٧٦ | ٨٠٫٧٣ | ١٧٫٠٧ | ٦٥١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ١١ | ١٣٦ | ١٠٤ | ١١٢ | ١١٣ | ٤٦ | ٣٢ | ١١٧ | ٥٣ | ٣٧ | ١٢ | ٤٣ | ١٤ | ٣٥ | ٨٦ | ٨٣ | ٥٠ | ٣٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٤٤ | ١٬٣٦٢٫٦٤ | ٢٣٫٣١ | ٧٫٩٣ | ٠٫١٨ | ٥٨٫٨٥ | ١٦٨٫٨٢ | ٢٦٧٫٣٥ | ٥٤٫٧٥ | ٢٩٫٤٥ | ١٣١٫٨١ | ٢٦٥٫٦٤ | ٦٨٫٦٧ | ١٥٥٫٣٣ | ١٤٨٫٣٥ | ٣٫٧٢ | ٣٩٫٦٤ | ٢٩٫٧٦ | ١٢٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫١٠ | ٩٫٢٣ | ١٬٦٠٣٫٢٠ | ٥٨٩٫٥٩ | ٨٣٫٠٣ | ١٨٨٫٦٤ | ٥٤٫٥٦ | ٣٦٫٣٥ | ٥٣٠٫٥٠ | ٨٧٫٥٩ | ٨٥٫٨٢ | ٢٨٫٠٤ | ٨٢٫١١ | ١٦٫٥٢ | ٢٢٦٫٠٥ | ٣١٠٫١٩ | ٨٣٣٫٠٦ | ١٬٠٠٢٫٣٨ | ٩٩٫٠٧ | ١٨٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٧٦ | ١١٦ | ٨ | ١٨ | ١٣٥ | ٦٠ | ٨٥ | ٨٨ | ٢٢ | ٦٠ | ٤٤ | ٤٢ | ٥٣ | ٨٢ | ١٥ | ٢٨ | ١٠ | ٥ | ٣٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٢ | ٩٢٫٧٣ | ٣٠٨٫٥٤ | ٦٦٦٫٣٤ | ٥٥٫٩٠ | ٤٢٫٢٩ | ٣٫٢٨ | ٧٤٫٨٣ | ١٧٤٫٠٤ | ٢٧٫٩٩ | ٢٫٦٣ | ٢٤٫٨٥ | ٥٥٫٧٧ | ٨١٫٣٤ | ٨٠٫٩٨ | ٦٤٫١٥ | ١٥٠٫١٦ | ٨١٠٫٧٠ | ١١٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
