بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٩٣ | ٤٬٤٤٢ | ٤٬٨٩٥ | ٤٬٦٩٣ | ٥٬١١٥ | ٤٬٨١٠ | ٤٬٨٧٠ | ٤٬٨٦٦ | ٣٬٩١١ | ٣٬٩٣٩ | ٣٬٦٧٥ | ٣٬٧٣٨ | ٣٬٩٥٢ | ٤٬٣٣٥ | ٣٬٦٦٨ | ٣٬٠٢٣ | ٢٬٩١٢ | ٢٬٠٧١ | ٢٬٨٦٦ | ٢٬٧١١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٨ | ١٠٫٢٠ | ٤٫١٣ | ٨٫٩٩ | ٥٫٩٦ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٨ | ١٩٫٦٣ | ٠٫٧٢ | ٦٫٧٠ | ١٫٧١ | ٥٫٧٢ | ٩٫٦٩ | ١٥٫٣٩ | ١٧٫٥٨ | ٣٫٦٧ | ٢٨٫٨٨ | ٣٨٫٣٩ | ٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٬٨٦٠٫٠٠ | ٥٤٢٫٣٧ | ١٬٥٤٩٫٠٥ | ٢٬٧١٢٫٧٢ | ٢٬٥٤٤٫٧٨ | ١٬٩٠١٫١٩ | ٨٤٤٫٠٢ | ٦١٢٫٠٨ | ١٬٩٠٧٫٨٠ | ٧٤٣٫٢١ | ٥٧٣٫٣٢ | ١٬٣٣٠٫٢٥ | ٢٬٤٧٠٫٠٠ | ١٬٠٨٦٫٤٧ | ٢٬١٠٨٫٠٥ | ٢٢١٫٣٠ | ١٨٧٫١٥ | ٨٣٫٩١ | ٨٥٫٢٢ | ١١٢٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٤٩ | ٩١٤ | ٦١٩ | ٢٩١ | ٢٩٦ | ١٬٧٧١ | ١٬٧٤٠ | ١٬٥٧٧ | ١٬٣٤٢ | ٣٧٣ | ٣٧٦ | ٨٣٥ | ١٬٠٦٢ | ١٬٣٥١ | ٨٬٢٨٤ | ٨٬٣٦٩ | ٨٬٣١٠ | ٨٬١٣٩ | ٢٬٨٧٩ | ٣٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٩ | ٣٢٫٢٨ | ٥٢٫٩٩ | ١٫٧٢ | ٤٩٨٫٣١ | ١٫٧٥ | ٩٫٣٧ | ١٤٫٩٠ | ٧٢٫٢١ | ٠٫٨٠ | ١٢٢٫٠٧ | ٢٧٫١٩ | ٢٧٫٢١ | ٧١٣٫١٨ | ١٫٠٣ | ٠٫٧٠ | ٢٫٠٦ | ١٣٥٫٣٧ | ٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٩٨٠٫٠٠ | ١١١٫٦٠ | ١٩٥٫٨٩ | ١٦٨٫٢١ | ١٤٧٫٢٦ | ٧٠٠٫٠٠ | ٣٠١٫٥٦ | ١٩٨٫٣٦ | ٦٥٤٫٦٣ | ٧٠٫٣٨ | ٥٨٫٦٦ | ٢٩٧٫١٥ | ٦٦٣٫٧٥ | ٣٣٨٫٦٠ | ٤٬٧٦٠٫٩٢ | ٦١٢٫٦٦ | ٥٣٤٫٠٦ | ٣٢٩٫٧٨ | ٨٥٫٦١ | ١٢٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٠٣ | ٢٬٧٥١ | ٤٬٦٠٩ | ٤٬٦٠٩ | ٤٬٥٩٥ | ٢٬٥٣٨ | ٢٬٢٤٢ | ١٬٨٨٥ | ١٬٣٩١ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٣٨٤ | ٢٬٦٦٨ | ٣٬٣٤٠ | ٣٬٤٩٣ | ١٢٬١٠٨ | ١٢٬٧٠٦ | ١٢٬٩٠٧ | ١٢٬٦١٥ | ٣٬٣٦٩ | ٢٬٠٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٨ | ٦٧٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٤٤٫٧٧ | ١١٫٦٦ | ١٥٫٩٢ | ٢٦٫٢١ | ٨٤٫٩٧ | ٧٫٣٥ | ١١٫٩١ | ٢٥٫١٩ | ٤٫٥٨ | ٢٤٦٫٦٤ | ٤٫٩٤ | ١٫٥٨ | ٢٫٢٦ | ٧٣٫٢٩ | ٣٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٬٠٦٠٫٠٠ | ٣٣٥٫٩٠ | ١٬٤٥٨٫٥٤ | ٢٬٦٦٤٫١٦ | ٢٬٢٨٦٫٠٧ | ١٬٠٠٣٫١٦ | ٣٨٨٫٥٦ | ٢٣٧٫١١ | ٦٧٨٫٥٤ | ٤٨٥٫٤٧ | ٣٧١٫٩٢ | ٩٤٩٫٤٧ | ٢٬٠٨٧٫٥٠ | ٨٧٥٫٤٤ | ٦٬٩٥٨٫٦٢ | ٩٣٠٫١٦ | ٨٢٩٫٥٠ | ٥١١٫١٤ | ١٠٠٫١٨ | ٨٥٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨١٩ | ٣١٦ | ١٧٣ | ٢٠١ | ٢٥٣ | ٥٧٧ | ٧٩٥ | ٢٠٥ | ٥٣٠ | ٦٤١ | ٢٨١ | ١٦٠ | ٣٩٩ | ١٧٤ | ١٬٣٦٦ | ١٬٥٥٦ | ٢٬٤٦٨ | ٣٬٣٦٣ | ٢٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٬٢٨٠٫٠٠ | ١٣٨٫٥٨ | ٤٥٫٢٥ | ٢١٦٫١٨ | ٢٥٫٨٧ | ١٢٨٫٠٦ | ٣٧٫٧٨ | ٧٤٫٢١ | ١٥٨٫٥٤ | ٢٠٫٩٤ | ٥٦٫١٦ | ١٥٦٫٩٤ | ١٤٩٫٣٨ | ٥٦٫٣٩ | ٦٨٥٫٠٦ | ١٣٫٩١ | ٥٨٫٦١ | ٣٦٫٢٦ | ٢٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
