بيان التدفق النقدي (TTM)
إيفاج سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٢٢ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬٤٠٦ | ٢٬٦٠٧ | ٢٬٦٥٤ | ٢٬٧٠٠ | ٢٬٧٤٦ | ٢٬٧٩٣ | ٢٬٨٧٢ | ٢٬٩٥٠ | ٣٬٠١٢ | ٣٬٠٧٤ | ٣٬١٩٩ | ٣٬٣٢٤ | ٣٬٢٣٨ | ٣٬١٥١ | ٣٬٤٣٠ | ٣٬٧١٠ | ٣٬٦٦٠ | ٣٬٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٤ | ٩٫١٤ | ٨٫٣٨ | ١٫٧٨ | ١٫٧٥ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٢٫٨١ | ٢٫٧٣ | ٢٫١٠ | ٢٫٠٦ | ٤٫٠٧ | ٣٫٩١ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٦٩ | ٢٨٤٫٧٥ | ٥٧٩٫٦٤ | ٤٬٦٥٥٫٣٦ | ١٬٨٤٩٫١٣ | ٧٨٧٫١٧ | ١٬٩٨٣٫٠٣ | ٤٬٢٣١٫٨٢ | ١٥٬٥٢١٫٦٢ | ٢٬٨٦٤٫٠٨ | ٥٤٣٫١٩ | ٣٠٥٫٥٧ | ٨٠٧٫٨٣ | ١٬٥٥٣٫٢٧ | ٨٠٢٫٣٥ | ٥٣١٫٣٧ | ٣٩٩٫٥٩ | ٣٣٠٫٠٧ | ٢٩٣٫٦٢ | ٢٦٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٦٤ | ٨٦٨ | ٨٥٠ | ٨٣١ | ٨٧٠ | ٩١٠ | ٩٧٦ | ١٬٠٤٢ | ١٬٦٧٨ | ٢٬٣١٤ | ٢٬٢٣٨ | ٢٬١٦٢ | ١٬٥٦٤ | ٩٦٧ | ١٬٠٢٧ | ١٬٠٨٧ | ١٬٣٠١ | ١٬٥١٥ | ١٬٤٧٨ | ١٬٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٢ | ٢٫١٣ | ٢٫١٨ | ٤٫٧٥ | ٤٫٥٤ | ٧٫٢٥ | ٦٫٧٦ | ٦١٫٠٤ | ٣٧٫٩٠ | ٣٫٢٨ | ٣٫٤٠ | ٢٧٫٦٤ | ٣٨٫١٩ | ٦٫٢٠ | ٥٫٨٤ | ١٩٫٦٩ | ١٦٫٤٥ | ٢٫٤٨ | ٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٢٣ | ١١٢٫١٤ | ٢٠٤٫٧٠ | ١٬٤٨٣٫٩٣ | ٦٠٦٫٦٢ | ٢٦٥٫٣١ | ٧٠٤٫٦٩ | ١٬٥٧٨٫٧٩ | ٩٬٠٧٠٫٢٧ | ٢٬٢٤٦٫٦٠ | ٤٠٣٫٦١ | ٢١٤٫٩١ | ٣٩٥٫٠٨ | ٤٥١٫٨٧ | ٢٥٤٫٥٢ | ١٨٣٫٣١ | ١٥١٫٥٤ | ١٣٤٫٧٩ | ١١٨٫٥٣ | ١٠٥٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٤ | ٧١٦ | ١٬٢١٦ | ١٬٧١٧ | ١٬٩٢٦ | ٢٬١٣٥ | ١٬٩١١ | ١٬٦٨٧ | ١٬٢١٢ | ٧٣٧ | ١٬٣٢٦ | ١٬٩١٦ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬١٥٢ | ١٬٨١٦ | ١٬٤٨٠ | ١٬٢٧٤ | ١٬٠٦٨ | ٩٣٣ | ٧٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٧ | ٦٩٫٩٠ | ٤١٫١٤ | ١٢٫١٧ | ١٠٫٨٥ | ١٠٫٤٩ | ١١٫٧٢ | ٢٨٫١٦ | ٣٩٫١٩ | ٧٩٫٩٩ | ٤٤٫٤٤ | ٦٫١٦ | ٥٫٨٠ | ١٥٫٦١ | ١٨٫٥٠ | ١٣٫٩٢ | ١٦٫١٧ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٤٠ | ٩٢٫٥١ | ٢٩٣٫١٣ | ٣٬٠٦٦٫٠٧ | ١٬٣٤٢٫١٦ | ٦٢٢٫٤٥ | ١٬٣٧٩٫٧٨ | ٢٬٥٥٦٫٠٦ | ٦٬٥٥١٫٣٥ | ٧١٥٫٥٣ | ٢٣٩٫٢٢ | ١٩٠٫٤٦ | ٥١٣٫٦٤ | ١٬٠٠٥٫٦١ | ٤٥٠٫٠٦ | ٢٤٩٫٥٨ | ١٤٨٫٤٠ | ٩٥٫٠٢ | ٧٤٫٨٥ | ٥٨٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٧١٣ | ٧٧٤ | ٤١٥ | ٥٦ | ١٤٤ | ٣٤٣ | ١٣٨ | ٦٦ | ١٨ | ١٠٣ | ٥٥٤ | ١٬٠٠٦ | ٣٩٦ | ٢١٤ | ٤٠٤ | ٥٩٣ | ٨٥٨ | ١٬١٢٤ | ١٬٢٤٦ | ١٬٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٦ | ٤٦٫٣٨ | ٨٦٫٥١ | ٣٥٦٫٢٥ | ١٣٩٫٠٢ | ٥٩٫٦٢ | ١٤٧٫٦٥ | ١٢٨٫٠٣ | ٤٥٦٫٧٦ | ٤٣٨٫٣٥ | ٨١٫٤٢ | ٦٠٫٦٤ | ١٥٤٫٠٤ | ٨٨٫٥٥ | ٤٦٫٩٦ | ٤٤٫٧٧ | ٣٠٫٩٣ | ١٠٫٩٠ | ٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
