بيان التدفق النقدي (TTM)
FACC AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ١٣ | ٥ | ٣٤ | ٣٨ | ٨٢ | ٧٦ | ٣٤ | ١٠ | ٥ | ٣٠ | ١٨ | ٣٣ | ٣٧ | ٦٠ | ٧٥ | ٦٠ | ٣٢ | ٦٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢٩ | ٥٨٫٤٧ | ٥٤٢٫٧٣ | ١٣٫١٨ | ١١٣٫٨٦ | ٧٫٢٣ | ٥٥٫٤٩ | ١٢٩٫٣٣ | ١٥٥٫٠٠ | ٦٥٠٫٥٧ | ١٥٩٫٢٠ | ٨٧٫٠٦ | ٩٫٤٤ | ٦٤٫٢٥ | ٢٤٫٦٤ | ٢٠٫٣٠ | ٤٦٫٣٣ | ١١٦٫٧٦ | ٢٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣٧ | ٧٥٫٩٨ | ٧٫٩٢ | ١٠٥٫٦٨ | ٤٤٤٫٦٩ | ٣٦٦٫٩١ | ٢١٩٫٧٥ | ٩٩٤٫٣٨ | ١٣٦٫٢٥ | ٤٤٫٦٤ | ٧٠٫٧٢ | ١١٧٫٨٥ | ١٩٢٫٤٦ | ٩٠٣٫٥٨ | ٢٩٥٫٩٧ | ٤٢٧٫٣٥ | ٩٣٥٫٠٣ | ٨٠٫٨٠ | ١٬٣٨٨٫٤٢ | ٢٥٦٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ١٥ | ١٢ | ١٢ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ١٧ | ١٩ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٤ | ٢١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٣ | ٢٢٫٤٣ | ٠٫٢٨ | ٨٤٫٩١ | ٥٥٧٫٦١ | ١٫٦٩ | ١٢٫٨١ | ٢٢٫٧٤ | ١٠٫٧٠ | ٦٫٣٨ | ١٦٫١٣ | ١٢٥٫٣٠ | ١٢٫٢٨ | ٣٩٫٧٥ | ١١٫٣٨ | ١٧٫٧٨ | ١٫٨٨ | ١٤٫٠٥ | ٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١١ | ٩٠٫٥٧ | ١٧٫٦٤ | ٣٦٫٧٢ | ٢٠٫٥٩ | ٥٢٫٢٤ | ٣٣٫١٦ | ٢٩٣٫٨٨ | ١٠٦٫٠٦ | ٦٩٫٩٥ | ٢١٫٤١ | ٥٠٫٥٤ | ٩٩٫٤٢ | ٤٧٨٫٨٥ | ١٣٣٫٤٦ | ١٧٢٫١٩ | ٣٨٨٫٦٩ | ٦١٫٤١ | ٤١٨٫٤٢ | ٩٧٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ٢١ | ٥٦ | ٥٣ | ٢٧ | ٤٥ | ٢٧ | ٢٢ | ٨ | ١٣ | ٠ | ١٩ | ٢٧ | ١٢ | ١٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٤٦ | ٤٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٠٤ | ٣٧٢٫٥٠ | ٥٫١٧ | ٥٠٫٣٤ | ٧٠٫٢٧ | ٤٠٫٢٢ | ١٧٫٢٠ | ١٣٦٫٩٣ | ٢٦١٫٧١ | ١٠٠٫١٣ | ١١١٬٨٤٧٫٠٦ | ٤٣٫١١ | ٥٤٫٨٦ | ٢٨٫٧٠ | ٦٢٫٥٩ | ٥٫٨٥ | ٦٨٫٩٧ | ١٣٫٦٣ | ٦٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٩٤ | ١٢٣٫٤٨ | ٨٤٫٥٠ | ١٦٦٫٢٩ | ٣٠٧٫٠٣ | ٢٠١٫٧٠ | ٧٧٫٨٤ | ٦٥٥٫١٨ | ١١٣٫٠٣ | ١٠٨٫٩٠ | ٠٫٠٤ | ١٢٥٫٣٣ | ١٥٦٫٥٩ | ٣٠٣٫٢٤ | ٧٧٫٨٣ | ١٤٦٫٥٩ | ٤٢٦٫٠٠ | ١١٥٫٩٠ | ٧٩٣٫٦٠ | ٧١٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ١٧ | ٦٧ | ٣٢ | ٩ | ٢٢ | ٣٥ | ٣ | ٧ | ١٢ | ٤٣ | ١٥ | ١٧ | ٤ | ٢٠ | ١٨ | ٦ | ٤٠ | ٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٤٤ | ٤٩٨٫٢١ | ٥١٫٨٢ | ١٢٦٫٩٠ | ١٥٩٫٢٠ | ٥٤٫٩٠ | ٩٠٫١٦ | ٣١٤٫٠٨ | ٦٧٫٨٥ | ٢٤٧٫٥٥ | ٦٤٫٤٧ | ١٤٫٥٤ | ٧٦٫٦٩ | ٦٠١٫٤٣ | ١٣٫٦٧ | ٦٣٫٥٧ | ٧٢١٫٠٦ | ١١٢٫٦١ | ٣٠٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
