بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسبيديا جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٠٨ | ٣٬٨٣٤ | ٨٨٠ | ٣٬٤٨٠ | ٣٬٠٧٨ | ٣٬٧٤٨ | ٤٬٥٦٩ | ٣٬٦٨٣ | ٣٬٩٠٧ | ٣٬٤٤٠ | ٣٬٦٠٦ | ٣٬١٢٤ | ٢٬٧٤٦ | ٢٬٦٩٠ | ٢٬٤١٢ | ٢٬٧٦٧ | ٢٬٦٤٩ | ٣٬٠٨٥ | ٣٬١٥٨ | ٢٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٦ | ٧٧٫٠٥ | ٤٩٥٫٤٥ | ١١٫٥٥ | ٢١٫٧٧ | ٢١٫٩١ | ١٩٫٣٩ | ٦٫٠٨ | ١١٫٩٥ | ٤٫٨٣ | ١٣٫٣٧ | ١٢٫١٠ | ٢٫٠٤ | ١٠٫٣٣ | ١٤٫٧٢ | ٤٫٢٦ | ١٦٫٤٦ | ٢٫٣٧ | ١٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٦٦ | ٩٬٣٥١٫٢٢ | ٥٦٫٩٩ | ٢١٢٫٣٢ | ٢٠٠٫٢٦ | ٢٢٤٫٨٤ | ٢٤٤٫٣٣ | ١٬١٥٤٫٥٥ | ١٬٥٥٠٫٤٠ | ٧٬٤٧٨٫٢٦ | ١٬٤٣٠٫٩٥ | ٧١٩٫٨٢ | ٢٬١٧٩٫٣٧ | ١٬٤١٥٫٧٩ | ٣١٥٫٢٩ | ٦٩٨٫٧٤ | ٥٩٣٫٩٥ | ٣٬٥٤٥٫٩٨ | ٢٬٨١٩٫٦٤ | ٢٬٩٨٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣١ | ٢٦٣ | ٤٧٥ | ٣٣٥ | ٦٦٢ | ٩٣١ | ٧٣٨ | ٧٦٦ | ٩٣٩ | ٥٨٠ | ٧٨٨ | ٧٢٠ | ٧٠١ | ٨٠٠ | ٨٤٥ | ٨٦١ | ١٬٠٦٦ | ١٬٢٦٢ | ١٬٤٠٦ | ١٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ٨٠٫٦١ | ٢٩٫٤٧ | ٩٧٫٦١ | ٤٠٫٦٣ | ٢٠٫٧٣ | ٣٫٧٩ | ٢٢٫٥٨ | ٣٨٫٢٣ | ٣٥٫٨٦ | ٨٫٦٣ | ٢٫٦٤ | ١٤٫١٢ | ٥٫٦٢ | ١٫٨٩ | ٢٣٫٨١ | ١٨٫٣٩ | ١١٫٤١ | ٢٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٧٠ | ٦٤١٫٤٦ | ٣٠٫٧٦ | ٢٠٫٤٤ | ٤٣٫٠٧ | ٥٥٫٨٥ | ٣٩٫٤٧ | ٢٤٠٫١٣ | ٣٧٢٫٦٢ | ١٬٢٦٠٫٨٧ | ٣١٢٫٧٠ | ١٦٥٫٩٠ | ٥٥٦٫٣٥ | ٤٢١٫٠٥ | ١١٠٫٤٦ | ٢١٧٫٤٢ | ٢٣٩٫٠١ | ١٬٤٥٠٫٥٧ | ١٬٢٥٥٫٣٦ | ١٬١١٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬١٣٩ | ٤٬٠٧٧ | ٢٬٧٧٠ | ١٬٦٣٤ | ٨٤٥ | ٩٧٣ | ١٬٨٤٦ | ٢٬٢٨٢ | ٢٬٨٦٧ | ٢٬٦٢٤ | ٢٬٣٩٨ | ١٬٩٥٥ | ١٬٩٧٨ | ٢٬٠٩٦ | ٢٬٢٩٠ | ٢٬٢٢٧ | ٢٬٠٨٧ | ١٬٧٤٥ | ١٬٥٨٣ | ١٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٠ | ٣٢٫٠٦ | ١٥٨٫٩٩ | ٤٨٫٢٩ | ١٥٫١٥ | ٨٩٫٧٢ | ٢٣٫٦٢ | ٢٥٫٦٤ | ٨٫٤٨ | ٨٫٦١ | ١٨٫٤٧ | ١٫١٨ | ٥٫٩٧ | ٩٫٢٦ | ٢٫٧٥ | ٦٫٢٩ | ١٦٫٣٩ | ٩٫٢٨ | ١٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٦٫٢٨ | ٩٬٩٤٣٫٩٠ | ١٧٩٫٤٠ | ٩٩٫٦٩ | ٥٤٫٩٨ | ٥٨٫٣٧ | ٩٨٫٧٢ | ٧١٥٫٣٦ | ١٬١٣٧٫٧٠ | ٥٬٧٠٤٫٣٥ | ٩٥١٫٥٩ | ٤٥٠٫٤٦ | ١٬٥٦٩٫٨٤ | ١٬١٠٣٫١٦ | ٢٩٩٫٣٥ | ٥٦٢٫٣٧ | ٤٦٧٫٩٤ | ٢٬٠٠٥٫٧٥ | ١٬٤١٣٫٣٩ | ١٬٩٠٩٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٨٣٤ | ٤١ | ١٬٥٤٤ | ١٬٦٣٩ | ١٬٥٣٧ | ١٬٦٦٧ | ١٬٨٧٠ | ٣١٩ | ٢٥٢ | ٤٦ | ٢٥٢ | ٤٣٤ | ١٢٦ | ١٩٠ | ٧٦٥ | ٣٩٦ | ٤٤٦ | ٨٧ | ١١٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٠٨ | ٣٬٦٦٥٫٨٥ | ٦٫١٥ | ٦٫٢٢ | ٨٫٤٦ | ١٢٫١٨ | ٨٢٫٩٤ | ١٧٩٫٠٠ | ١١٨٫٢٥ | ٤٤٧٫٨٣ | ٧٢٫٢٢ | ٧٠٫٩٧ | ٢٥٠٫٧٩ | ٣٠٢٫٦٣ | ٤٨٫٢٤ | ١٢٫٦٣ | ٨٠٫٤٩ | ٢٢٨٫٧٤ | ١٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
