بيان التدفق النقدي (TTM)
اي في ان ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٢ | ٤٨٥ | ٦٩٢ | ٧٣٦ | ٧٩٠ | ٧٤٧ | ٣٩٤ | ٣٥٧ | ١٥١ | ١٠٦ | ١٤١ | ٤١٩ | ٩٤٢ | ١٬٢٨٦ | ١٬٤٥٢ | ١٬٤٠٦ | ١٬١٦٧ | ١٬٠٤٧ | ٩٨٤ | ٩٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٢ | ٤٢٫٨٨ | ٦٫٢٧ | ٧٫٣١ | ٥٫٤٣ | ٤٧٫٢٥ | ٩٫٣٩ | ٥٧٫٦٩ | ١٧٠٫٠٠ | ٢٣٣٫١١ | ١٩٧٫٩٤ | ١٢٤٫٨١ | ٣٦٫٤١ | ١٢٫٩٣ | ٣٫١٢ | ١٧٫٠٤ | ١٠٫٢٣ | ٦٫٠٧ | ١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٥٨ | ٨٠٩٫٠٢ | ١٬٦٥٢٫٥١ | ٢٬١٨٣٫٣٨ | ٤٬٤٦١٫٠٢ | ٤٧٧٫٤٣ | ١٦٩٫٥٧ | ١٨٨٫٦٤ | ١٧٧٫٠٢ | ٢٬٣٤٨٫٨٩ | ٨٨٫٠٥ | ٤٨٩٫٧٢ | ٥٬٦٤٣٫١١ | ٣٬١١٢٫٥٩ | ٥٠٦٫٥٢ | ١٬١٩٢٫٨٨ | ١٬٩٩٠٫٩٦ | ٢٬٦٦٥٫١٤ | ٢٬٦٨٠٫٦٥ | ١٬٩٥٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٩ | ٥٩٣ | ٧٨٢ | ٦٤٨ | ٧٥٤ | ١٬٠٠١ | ٧١٤ | ٤٧٥ | ٣٣٧ | ١٥٩ | ٢٠٨ | ٥٥٤ | ٩٢٩ | ٩٦٨ | ٧٥٣ | ٨٦٧ | ٥٤٧ | ٥٦٩ | ٨١٤ | ٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٦ | ٣١٫٩١ | ١٧٫٠٥ | ١٦٫٣٣ | ٣٢٫٦٧ | ٢٨٫٦٧ | ٣٣٫٤١ | ٢٩٫١٦ | ١٤٧٫١٣ | ٢٣٠٫٩٤ | ١٦٦٫٧٩ | ٦٧٫٥٧ | ٤٫٢٥ | ٢٢٫٢٧ | ١٥٫١٧ | ٣٦٫٨٩ | ٤٫٠٦ | ٤٢٫٩٨ | ٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٢٠ | ٩٨٩٫٣٢ | ١٬٨٦٥٫٦٣ | ١٬٩٢٤٫٠٤ | ٤٬٢٦١٫٥٨ | ٦٣٩٫٨٣ | ٣٠٧٫٢٨ | ٢٥١٫٢٢ | ٣٩٤٫٧٢ | ٣٬٥٢٦٫٦٧ | ١٣٠٫٠٤ | ٦٤٧٫٦٦ | ٥٬٥٦٢٫٨٧ | ٢٬٣٤٥٫٠٤ | ٢٦٢٫٦٧ | ٧٣٥٫٣٧ | ٩٣٣٫٧٩ | ١٬٤٤٨٫٨٥ | ٢٬٢١٨٫٢٦ | ١٬٤٨٧٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩ | ٤٩ | ٤٨ | ٥٣ | ٥٣ | ٩٨ | ٨٨ | ٧٤ | ١١٦ | ٣٥ | ٨٤ | ٦٢ | ٢ | ٢٤١ | ٣٧٢ | ٣٨١ | ٥٤٦ | ٤٠٨ | ١٩٠ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٤١ | ٢٫٢٤ | ٢١٠٫٦٠ | ٠٫٣٨ | ٢٨٤٫٣٤ | ١٠٫١٣ | ١٨٤٫١٧ | ٢٥٦٫٧٠ | ١٣٠٫٠٥ | ١٤١٫٠٩ | ١٧٤٫٤٩ | ٩٧٫٤٤ | ١٥٬١٦٢٫٥٠ | ٥٤٫٣٢ | ٢٫٤٢ | ٤٣٫٢٧ | ٢٥٫٢٣ | ٥٣٫٤١ | ١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٥٤ | ٨٢٫١٤ | ١١٤٫٨٠ | ١٥٧٫٨٦ | ٢٩٩٫٤٤ | ٦٢٫٤٧ | ٣٧٫٨٠ | ٣٩٫٠٦ | ١٣٥٫٧٦ | ٧٧٣٫٣٣ | ٥٢٫٥٠ | ٧٣٫٠١ | ٩٫٥٨ | ٥٨٣٫٥٤ | ١٢٩٫٧٦ | ٣٢٣٫٠٧ | ٩٣١٫٢٣ | ١٬٠٣٨٫١٧ | ٥١٧٫٩٨ | ٣٤٣٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ٦٠ | ٤٢ | ٣٤ | ١٨ | ١٥٦ | ٢٣٢ | ١٨٩ | ٨٥ | ٤ | ١٦٠ | ٨٦ | ١٧ | ٤١ | ٢٨٧ | ١١٨ | ٥٩ | ٣٩ | ٣٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٥ | ٣٠٫٠٥ | ١٨٠٫٤٣ | ١٥٢٫٥٢ | ٧٨٣٫٦٢ | ٤٨٫٥٣ | ١٨٫٥٥ | ٥٤٫٩٢ | ١٠٥٫٢٨ | ٣٬٦٥١٫١١ | ٤٦٫٤٣ | ٨٠٫٤٩ | ٣٤٧٫٣١ | ٥٩٣٫٩٥ | ٥٨٫٨٦ | ٥٠٫٣٠ | ٣٢٫٩٤ | ١٩٣٫٣٨ | ٢٣٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
