بيان التدفق النقدي (TTM)
إيفونيك للصناعات إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٨٢ | ١٬٧٢٧ | ١٬٩٢٤ | ١٬٩٢٠ | ٢٬٠٨٦ | ١٬٨١٥ | ١٬٦٣٠ | ١٬٢٨٤ | ١٬١٠٠ | ١٬٦٥٠ | ١٬٥٦٨ | ١٬٦٧٥ | ١٬٧٨٩ | ١٬٥٩٤ | ١٬٧٤٥ | ٢٬٠٧٢ | ١٬٩٧٨ | ١٬٧١٣ | ١٬٧٢٠ | ١٬٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ١١٫٤١ | ٠٫٢١ | ٨٫٦٥ | ١٢٫٩٩ | ١٠٫١٩ | ٢١٫٢٣ | ١٤٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ٤٫٩٧ | ٦٫٨٢ | ٦٫٨١ | ١٠٫٩٠ | ٩٫٤٧ | ١٨٫٧٤ | ٤٫٥٤ | ١٣٫٤٠ | ٠٫٤١ | ٢٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٠٧ | ٢٨٦٫٨٨ | ٣٬٠٥٣٫٩٧ | ٥٥٨٫١٤ | ٩٣٩٫٦٤ | ١٬٦٩٦٫٢٦ | ٥٦٤٫٠١ | ٦٠٨٫٥٣ | ٤٠٧٫٤١ | ٨٧٣٫٠٢ | ١٢٬٠٦١٫٥٤ | ٥٠٣٫٠٠ | ٣٥٦٫٣٧ | ١٬٥٣٢٫٦٩ | ١٬٠٩٠٫٦٢ | ١٬٦٨٤٫٥٥ | ١٬٥٤٥٫٣١ | ٥٩٤٫٧٩ | ٢٬٨٦٦٫٦٧ | ٩٣٣٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٣ | ٥٧٠ | ٣٣٩ | ٥٣٨ | ٨٩١ | ١٬٠٧٠ | ١٬٢٠٧ | ١٬١٢٠ | ٩٩٣ | ٧٧٧ | ٧٥٤ | ٨٢٤ | ٦٥٣ | ٦٥٣ | ٧٣٨ | ٧١٦ | ٧٨٥ | ٦٦٣ | ٩٢٠ | ٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٨ | ٤٠٫٥٣ | ٥٨٫٧٠ | ٦٥٫٦١ | ٢٠٫٠٩ | ١٢٫٨٠ | ٧٫٢١ | ١١٫٣٤ | ٢١٫٧٥ | ٢٫٩٦ | ٩٫٢٨ | ٢٠٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٠٢ | ٢٫٩٨ | ٩٫٦٤ | ١٥٫٥٤ | ٣٨٫٧٦ | ١٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٤٤ | ٩٤٫٦٨ | ٥٣٨٫١٠ | ١٥٦٫٤٠ | ٤٠١٫٣٥ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ٤١٧٫٦٥ | ٥٣٠٫٨١ | ٣٦٧٫٧٨ | ٤١١٫١١ | ٥٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٤٧٫٤٥ | ١٣٠٫٠٨ | ٦٢٧٫٨٨ | ٤٦١٫٢٥ | ٥٨٢٫١١ | ٦١٣٫٢٨ | ٢٣٠٫٢١ | ١٬٥٣٣٫٣٣ | ٥٣٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٩٨ | ١٬٧٣٤ | ١٬٦٣٨ | ١٬٧٢٢ | ١٬٤٢١ | ٨٥٦ | ٧١٨ | ٤٤ | ١٥٤ | ٦٧٢ | ٨٠٥ | ١٬١٤٧ | ١٬٦٠٠ | ٨٢٣ | ٨٤٠ | ١٬٢٣٨ | ١٬٣١٧ | ١٬٣٣٠ | ٨٤٥ | ٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٢ | ٥٫٥٤ | ٥٫١٣ | ١٧٫٤٨ | ٣٩٫٧٦ | ١٦٫١٢ | ١٠٦٫١٣ | ٢٥٠٫٠٠ | ٥٣٦٫٣٦ | ١٩٫٧٩ | ٤٢٫٤٨ | ٣٩٫٤٩ | ٤٨٫٥٦ | ٢٫٠٧ | ٤٧٫٣٨ | ٦٫٣٨ | ٠٫٩٩ | ٣٦٫٤٧ | ١٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٥٤ | ٢٨٨٫٠٤ | ٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٥٠٠٫٥٨ | ٦٤٠٫٠٩ | ٨٠٠٫٠٠ | ٢٤٨٫٤٤ | ٢٠٫٨٥ | ٥٧٫٠٤ | ٣٥٥٫٥٦ | ٦٬١٩٢٫٣١ | ٣٤٤٫٤٤ | ٣١٨٫٧٣ | ٧٩١٫٣٥ | ٥٢٥٫٠٠ | ١٬٠٠٦٫٥٠ | ١٬٠٢٨٫٩١ | ٤٦١٫٨١ | ١٬٤٠٨٫٣٣ | ٤٧٧٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٤٨٩ | ٦٠٢ | ٦٣ | ٣٤٤ | ٢٢٢ | ١٠٧ | ٢٨٩ | ٢١١ | ٢٧٠ | ١٨٩ | ١٣ | ٣٣٣ | ٥٠٢ | ١٠٤ | ١٦٠ | ١٢٣ | ١٢٨ | ٢٨٨ | ٦٠ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١١ | ٨٩٫٥٣ | ٤٤٦٫٠٣ | ٣٥٫٤٧ | ٥١٫٨٠ | ١٧٠٫٠٩ | ١٧٣٫٠١ | ٢٧٫٩٦ | ٣٠٫٠٠ | ١٠٦٫٨٨ | ٢٬٤٦١٫٥٤ | ٥٠٫٧٥ | ١٢٠٫٧٢ | ٥٣٫٨٥ | ٢٣٫١٢ | ٢٠٤٫٠٧ | ١٢٥٫٠٠ | ٧٩٫١٧ | ١٣٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
