بيان التدفق النقدي (TTM)
إيكيرت وزيجلر إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٣٥ | ٢٨ | ٤١ | ٣٨ | ٣٤ | ٣٩ | ٣٢ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٥ | ٤٤ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٦ | ٥٣ | ٦٧ | ٧٠ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٢ | ١٨٫٥٠ | ٤٤٫٤٩ | ٨٫٣١ | ١٠٫٢٨ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٩٤ | ١٠٫٨٧ | ١٨٫٨٧ | ١٫١٣ | ٢٦٫٩٩ | ١٫٢٥ | ١٣٫٣٣ | ٠٫٧٠ | ٤٫١٦ | ٤٥٫١٨ | ٢٦٫٠٥ | ٥٫٠٦ | ٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٤٫١٠ | ٤٠٨٫٥٩ | ١٩٠٫٨٦ | ١٧٣٫٤٣ | ٢١٣٫٥٥ | ٥٤٧٫٤٦ | ٣٢٧٫١٣ | ٤٣٧٫٦٥ | ٢٩٤٫٣٦ | ٣١٣٫٠٠ | ٨٣٧٫١٧ | ٧٧٬٢٧٣٫٦٨ | ٧٦٧٫٩٢ | ٢٥٦٫٣٨ | ٢٥٨٫٣١ | ٢٬٠٩٩٫١٩ | ٦٤٠٫٨٩ | ١٦٤٫٢٩ | ١٦١٫٨١ | ٣١٥٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٢ | ٠ | ٣ | ٧ | ٢٤ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٢ | ٤١ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٣ | ٣٩ | ٢٦ | ٢٢ | ١٧ | ١٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٠ | ١٠٠٫٠٥ | ٥٣٬٧١٦٫٦٧ | ١١١٫٧٢ | ٢٤٦٫٣٢ | ٩٤٫٥١ | ٥٫٢٥ | ٣٫٥٣ | ٢٫١٣ | ١٠٫٢٦ | ٠٫١٨ | ٩٫٧٠ | ٥٫٩٨ | ٩٫١٩ | ٣٢٫١٦ | ١٦٫٩١ | ٢٤٫١٧ | ٣٫٤٦ | ٦٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٦١ | ١٣٤٫٥١ | ٠٫٠٤ | ١٣٫٥٦ | ٣٨٫٥٥ | ٣٨١٫٤٤ | ٣٨٩٫٧١ | ٥٨٧٫٦٧ | ٤٢٧٫٨٣ | ٣٧٤٫٥٥ | ٨٨٨٫٩٩ | ٦٤٬٥٠١٫٧٥ | ٧١٢٫١١ | ٢٩٠٫٧٢ | ٢٦٤٫١٤ | ١٬٥١٩٫٥٦ | ٢٦٥٫٥٣ | ٤٠٫٩٥ | ٣٩٫٧٢ | ١١٩٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٦ | ٦ | ٠ | ١ | ٦ | ٣ | ٦ | ٥ | ٩ | ١٤ | ٨ | ٢٠ | ١٠ | ٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٢ | ٢٫٧٢ | ٦٫٣٢ | ٠٫٢٨ | ٥٤٫٩٢ | ٠٫١٧ | ١٠٧٫٥٨ | ٣٠٣٫٤٨ | ٥٠٩٫٧٢ | ٥٥٫١٣ | ١٥٠٫٠٢ | ١٧٥٫١١ | ٢٩٣٫٠٣ | ٤٨٫٩٧ | ٣٩٫٢٧ | ١٤٢٫٩١ | ٥١٫٠٥ | ٨٫٤٧ | ١٢٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٨٢ | ١٥١٫٥٠ | ٨٤٫٤٧ | ٥٦٫٤٨ | ٧٦٫٠٧ | ٩٧٫٩٨ | ٥١٫٥٥ | ٦٫٢٢ | ٩٫٥٥ | ٥٢٫٠٨ | ٦١٫٨٢ | ١١٬٢٣٣٫٣٣ | ٨٤٫٩٠ | ٦٣٫١٤ | ٩٤٫١١ | ٤٨٤٫٦٥ | ٢٤٧٫٥٧ | ٢٤٫٦٥ | ٢١٫١٥ | ٨٧٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٩ | ١٥ | ٢٤ | ١٨ | ٦ | ١٢ | ٧ | ١٠ | ١١ | ٤ | ٠ | ٦ | ١٥ | ١٥ | ٢ | ٨ | ٤١ | ٤٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٥ | ٧٤٫٤٨ | ٥٩٫٠٢ | ٢٥٫٥٤ | ٦٥٫٠٠ | ٢٩٠٫٣٨ | ٣٧٫١٧ | ٣٢٫٥١ | ١١٫٧٩ | ٦٢٫١٩ | ٩٨٫٦٢ | ١٠٬٠٣٦٫٨٤ | ٣٥٩٫٥٩ | ٠٫٠٥ | ١١١٫٧٩ | ٣٧٥٫٥٣ | ٣٩١٫٧١ | ٦٫٦٧ | ٤٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
