بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوتلسات للاتصالات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٠ | ٨٦١ | ٨٧٥ | ٨٨٩ | ٨٥٣ | ٨١٧ | ٨٠٩ | ٨٠١ | ٧٩٦ | ٧٩١ | ٧٦٣ | ٧٣٥ | ٧٠٢ | ٦٦٨ | ٥٨٧ | ٥٠٦ | ٤٢٦ | ٣٤٦ | ٣٦٤ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٨ | ١٫٦٤ | ١٫٦٢ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٣ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٣٫٥٦ | ٣٫٦٩ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٦ | ١٢٫١٦ | ١٣٫٨٥ | ١٥٫٧٩ | ١٨٫٧٦ | ٥٫٣٨ | ٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٠٧٫٨٣ | ١٢٠٫٥٣ | ٢٣٥٫٤٣ | ٣٬٠٥٤٫٩٨ | ٢٧٩٫٧٩ | ١٢٧٫٨٨ | ١٩٧٫٤٤ | ٤٤٣٫٤٧ | ٤٩٤٫٧٥ | ٥٦٠٫٣٤ | ٤٤٩٫٥١ | ٣٧٠٫٦٠ | ٣٥٨٫٤٦ | ١١٣٫٢٩ | ١٢٤٫٢١ | ١٤٢٫٣٤ | ٥٦٤٫٢٨ | ١٦٩٫٣١ | ١٣٩٫١٥ | ١١٩٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ٩٢ | ١٣٧ | ١٨٣ | ٣٦٤ | ٥٤٤ | ٥٦٤ | ٥٨٣ | ٤٤٦ | ٣٠٩ | ٣٢١ | ٣٣٣ | ٦٨ | ١٩٧ | ١٤٤ | ٩٠ | ١٥١ | ٣٩٢ | ٤٠١ | ٤١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٩ | ٥٠٫١٦ | ٣٣٫٤١ | ٩٨٫٥٣ | ٤٩٫٦٣ | ٣٫٥٤ | ٣٫٤١ | ٢٣٫٤٧ | ٣٠٫٦٧ | ٣٫٨٢ | ٣٫٦٧ | ٧٩٫٥٣ | ٣٨٨٫٤٨ | ٢٧٫٠١ | ٣٧٫٠٠ | ٢٦٦٫٥٩ | ١٦٠٫٠٣ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٧٥ | ١٢٫٨١ | ٣٦٫٩٨ | ٦٢٩٫٩٠ | ١١٩٫٣٧ | ٨٥٫٢٤ | ١٣٧٫٦٠ | ٣٢٢٫٨١ | ٢٧٧٫٢٨ | ٢١٩٫٠٥ | ١٨٩٫١٦ | ١٦٧٫٨٨ | ٣٤٫٨٢ | ٣٣٫٣٤ | ٣٠٫٣٧ | ٢٥٫٤٥ | ١٩٩٫٦٠ | ١٩١٫٦٨ | ١٥٣٫٠٣ | ١٢٨٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٣ | ٢٤ | ٣٤٧ | ٦٧٠ | ٨٠٤ | ٩٣٨ | ٦٧٦ | ٤١٣ | ٥٢٤ | ٦٣٦ | ٦١٧ | ٥٩٨ | ٤٣٥ | ٢٧٣ | ٢٥٨ | ٢٤٢ | ٢٠١ | ١٦٠ | ٢٢٥ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٧ | ١٬٣٥٧٫٧٧ | ٩٣٫١٤ | ٢٠٫٠٢ | ١٦٫٦٨ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٫٨٥ | ٢٦٫٨٩ | ٢١٫١٩ | ٢٫٩٦ | ٣٫٠٥ | ٢٧٫١٨ | ٣٧٫٣٣ | ٥٫٦٢ | ٥٫٩٦ | ١٦٫٨٧ | ٢٠٫٢٩ | ٤٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٥٫٠١ | ٣٫٣٣ | ٩٣٫٣٧ | ٢٬٣٠٢٫٧٥ | ٢٦٣٫٨٢ | ١٤٦٫٩٠ | ١٦٤٫٩٦ | ٢٢٨٫٨٥ | ٣٢٥٫٩٥ | ٤٥٠٫١٤ | ٣٦٣٫٣٦ | ٣٠١٫٥٦ | ٢٢٢٫٥١ | ٤٦٫٢٨ | ٥٤٫٥١ | ٦٨٫١٩ | ٢٦٦٫٨٧ | ٧٨٫٥٦ | ٨٥٫٧٨ | ٩٠٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٧١٤ | ٣٧٢ | ٢٩ | ٣٠٥ | ٦٣٩ | ٤١٠ | ١٨١ | ١٦١ | ١٤١ | ١٧٠ | ١٩٨ | ١٩٦ | ٥٩٠ | ٤٧٢ | ٣٥٥ | ٧٥ | ٢٠٤ | ٢٦٢ | ٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٤٫٦٤ | ٤٧٫٩٦ | ٩٢٫١٧ | ١٬١٤٧٫٥٩ | ١٠٩٫٥٥ | ٣٥٫٨٦ | ٥٥٫٩٢ | ١٠٫٩١ | ١٢٫٢٤ | ٢٠٫٢٢ | ١٦٫٨٢ | ١٩٨٫٦٩ | ٢٠١٫٣٣ | ١٩٫٨٨ | ٢٤٫٨٢ | ٧٨٫٧٦ | ٣٧٠٫٧٨ | ٢٨٫٢٢ | ٢٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
