بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي أو جي للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٦٩٤ | ٥٬٠٠٨ | ٤٬٢٩٣ | ٥٬٧٦٤ | ٦٬٧٤٦ | ٨٬٧٩١ | ٧٬٧٤٩ | ٨٬٢٣٨ | ١٠٬٨١٥ | ١١٬٠٩٣ | ١٣٬٥٢٠ | ١٣٬٧٤٩ | ١١٬٦٨٠ | ١١٬٣٤٠ | ١٠٬٩٨٨ | ١١٬٦٠٠ | ١٢٬٤٨٤ | ١٢٬١٤٣ | ١١٬٥٢٩ | ١٠٬٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٥ | ١٤٫٢٨ | ٣٤٫٢٧ | ١٧٫٠٤ | ٣٠٫٣١ | ١١٫٨٥ | ٦٫٣١ | ٣١٫٢٨ | ٢٫٥٧ | ٢١٫٨٨ | ١٫٦٩ | ١٥٫٠٥ | ٢٫٩١ | ٣٫١٠ | ٥٫٥٧ | ٧٫٦٢ | ٢٫٧٣ | ٥٫٠٦ | ٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٠٠ | ٣٨٤٫٩٣ | ٨٩٢٫٥٢ | ٣٩٣٫٩٨ | ٥٤٩٫٨٠ | ٤٦٧٫٦١ | ١٬٢٤٧٫٨٣ | ١٬٠٢٠٫٨٢ | ١٬١٠٤٫٧٠ | ١٬٤٥٣٫٨٧ | ١٬٣٣٩٫٩٤ | ٨١٣٫٠٧ | ٢١٬٦٢٩٫٦٣ | ١٬٦٣٤٫٠١ | ٤٬٠١٠٫٢٢ | ١٬٧٣٩٫١٣ | ١٬٥٦٨٫٣٤ | ٦٦٩٫٤٠ | ٨٨٢٫١٠ | ٤٬٩٦٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٩٠٨ | ٣٬٣٤٨ | ٢٬٦٣٨ | ٢٬٦٢١ | ٣٬٢١٩ | ٣٬٤١٩ | ٣٬٥٥٤ | ٤٬٢١٣ | ٤٬٤٩٦ | ٥٬٠٥٦ | ٥٬٦٦٧ | ٥٬٩٢٢ | ٦٬٢٣٨ | ٦٬٣٤٠ | ٦٬٣٧٠ | ٦٬١٦١ | ٦٬١٩٠ | ٥٬٩٦٧ | ٥٬٨٠٠ | ٦٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ٢١٫٢١ | ٠٫٦٤ | ٢٢٫٨٢ | ٦٫٢١ | ٣٫٩٥ | ١٨٫٥٤ | ٦٫٧٢ | ١٢٫٤٦ | ١٢٫٠٨ | ٤٫٥٠ | ٥٫٣٤ | ١٫٦٤ | ٠٫٤٧ | ٣٫٢٨ | ٠٫٤٧ | ٣٫٦٠ | ٢٫٨٠ | ٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٥٥ | ٢٥٧٫٣٤ | ٥٤٨٫٤٤ | ١٧٩٫١٥ | ٢٦٢٫٣٥ | ١٨١٫٨٦ | ٥٧٢٫٣٠ | ٥٢٢٫٠٦ | ٤٥٩٫٢٤ | ٦٦٢٫٦٥ | ٥٦١٫٦٥ | ٣٥٠٫٢١ | ١١٬٥٥١٫٨٥ | ٩١٣٫٥٤ | ٢٬٣٢٤٫٨٢ | ٩٢٣٫٦٩ | ٧٧٧٫٦٤ | ٣٢٨٫٩٤ | ٤٤٣٫٧٦ | ٢٬٨١٣٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٥ | ٣٥٩ | ١٬١٧٢ | ١٬٦٨٠ | ٢٬٢٩٨ | ٣٬٤٩٣ | ٣٬٥٧٧ | ٤٬٨٣٣ | ٥٬٣٤٠ | ٥٬٢٧٣ | ٦٬٨٤٣ | ٦٬١٣٥ | ٥٬٣٨٨ | ٥٬٦٩٤ | ٤٬٣٤٤ | ٤٬٧٧٢ | ٥٬٤٩٨ | ٤٬٣٦١ | ٤٬٤٢١ | ٤٬٨٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٥ | ٢٢٦٫٤٦ | ٤٣٫٣٤ | ٣٦٫٧٩ | ٥٢٫٠٠ | ٢٫٤٠ | ٣٥٫١١ | ١٠٫٤٩ | ١٫٢٥ | ٢٩٫٧٧ | ١٠٫٣٥ | ١٢٫١٨ | ٥٫٦٨ | ٢٣٫٧١ | ٩٫٨٥ | ١٥٫٢١ | ٢٠٫٦٨ | ١٫٣٨ | ٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٥٨ | ٢٧٫٥٩ | ٢٤٣٫٦٦ | ١١٤٫٨٣ | ١٨٧٫٢٩ | ١٨٥٫٨٠ | ٥٧٦٫٠١ | ٥٩٨٫٨٨ | ٥٤٥٫٤٥ | ٦٩١٫٠٩ | ٦٧٨٫٢٠ | ٣٦٢٫٨٠ | ٩٬٩٧٧٫٧٨ | ٨٢٠٫٤٦ | ١٬٥٨٥٫٤٠ | ٧١٥٫٤٤ | ٦٩٠٫٧٠ | ٢٤٠٫٤١ | ٣٣٨٫٢٦ | ٢٬٢٥٠٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٨٣ | ١٬٣٠١ | ٤٨١ | ١٬٤٦٣ | ١٬٢٢٧ | ١٬٨٨٠ | ٦٢١ | ٨٠٧ | ٩٧٩ | ٧٦٣ | ١٬٠٠٩ | ١٬٦٩١ | ٥٤ | ٦٩٤ | ٢٧٤ | ٦٦٧ | ٧٩٦ | ١٬٨١٤ | ١٬٣٠٧ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٦ | ٦٣٫٠٣ | ٢٠٤٫١٦ | ١٦٫١٣ | ٥٣٫٢٢ | ٦٦٫٩٧ | ٢٢٩٫٩٥ | ٢٢١٫٣١ | ٢٢٫٠٦ | ٣٢٫٢٤ | ٦٧٫٥٩ | ٩٦٫٨١ | ١٬٣٨٥٫١٩ | ١٣٩٫٤٨ | ١٤٣٫٤٣ | ١٩٫٣٤ | ١٢٧٫٨٩ | ٢٧٫٩٥ | ١١٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
