بيان التدفق النقدي (TTM)
إنفاس للطاقة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤ | ٢١٦ | ٢٥٣ | ٢٩٣ | ٣٣٩ | ٣٥٢ | ٣٧٩ | ٥١٤ | ٥٨٨ | ٧٤٥ | ٨٨٩ | ٩٥٧ | ٩١٥ | ٦٩٧ | ٥٠٠ | ٣٥٨ | ٣٨٢ | ٥١٤ | ٥١٣ | ٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٢ | ١٦٫٩٣ | ١٥٫٩٠ | ١٥٫٦٤ | ٣٫٨٣ | ٧٫٥٦ | ٣٥٫٦٥ | ١٤٫٥٤ | ٢٦٫٦١ | ١٩٫٣١ | ٧٫٧٢ | ٤٫٤٠ | ٢٣٫٨٥ | ٢٨٫٢٨ | ٢٨٫٤٥ | ٦٫٧٩ | ٣٤٫٥٣ | ٠٫١٥ | ١٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫١٠ | ٥٦٫٤٤ | ٢٨٫٢٦ | ٤١٫٥٩ | ١٥١٫٥٢ | ٦٢٫٨٦ | ٣٠٫٦٠ | ٦٢٫٨٨ | ١٠٧٫٣٦ | ٢١٠٫٤٤ | ٢٬٥٩٨٫٦٤ | ٤٤١٫٥٢ | ١٬٩٢٦٫٠٨ | ٣٧٧٫٦٧ | ١٬٥٤٢٫٧٧ | ١٬٣٤٥٫٥٦ | ١٬١٣١٫٤١ | ٢٩٢٫٩٢ | ٣١٧٫٧١ | ٣٤٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٢٦ | ١١٢ | ١٤٤ | ٦٧٧ | ١٬٢٢٠ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٠٩ | ٨١٠ | ٣٧٢ | ٧٧٥ | ٨٨٤ | ٥٦١ | ٣٦٦ | ١٥ | ٥١ | ٤٦ | ١٢٨ | ٢٢٤ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٧ | ٣٣٩٫٥٩ | ٢٨٫٤٥ | ٣٦٨٫٨٥ | ٨٠٫١٧ | ١٠٫٦٥ | ٧٫٤٣ | ١٩٫٦٧ | ٥٤٫١٠ | ١٠٨٫٤٣ | ١٤٫٠٠ | ٣٦٫٥٧ | ٣٤٫٦٤ | ١٠٤٫٠٧ | ٢٤٤٫٣٢ | ١٩٠٫٢٦ | ٣٧٦٫٨١ | ٧٤٫٣٢ | ١٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٧ | ٦٫٦٧ | ١٢٫٥٦ | ٢٠٫٤٨ | ٣٠٢٫٥٢ | ٢١٧٫٧٥ | ٨٨٫٠٨ | ١٢٣٫٥٠ | ١٤٧٫٨٧ | ١٠٥٫٠٨ | ٢٬٢٦٦٫٩١ | ٤٠٧٫٦٢ | ١٬١٧٩٫٨٥ | ١٩٨٫٥٧ | ٤٦٫٠٣ | ١٩٣٫١٨ | ١٣٧٫٢٩ | ٧٣٫١٤ | ١٣٨٫٥٠ | ١٦٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٣ | ١٩٢ | ٧٥٤ | ٥٥٦ | ٥٦٢ | ٣٠٩ | ٥٢٤ | ٣٢٠ | ٣٢٠ | ١٧ | ٨٠ | ٢٩١ | ٤٠٥ | ٥١٧ | ٥٤٦ | ٤٣٤ | ٣٧٣ | ٤٦٠ | ٥٧٤ | ٥٠١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٣ | ٢٩٣٫٥١ | ٢٦٫٢٧ | ١٫٠٦ | ٤٤٫٩٥ | ٢٦٩٫٤٢ | ٣٩٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٩٤٫٦٥ | ٣٦٧٫٠٧ | ٢٦٣٫٧٢ | ٣٩٫١٣ | ٢٧٫٦٦ | ٥٫٦٢ | ٢٠٫٤٥ | ١٤٫٢٠ | ٢٣٫٥٥ | ٢٤٫٦٢ | ١٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٠٥ | ٥٠٫٠١ | ٨٤٫٢٦ | ٧٨٫٨٨ | ٢٥١٫١٧ | ٥٥٫٢٥ | ٤٢٫٣٧ | ٣٩٫١٤ | ٥٨٫٤٦ | ٤٫٨٤ | ٢٣٣٫٩٣ | ١٣٤٫٢٠ | ٨٥٢٫٠٦ | ٢٨٠٫١٠ | ١٬٦٨٥٫٠٠ | ١٬٦٣٣٫٩٣ | ١٬١٠٣٫٧٨ | ٢٦٢٫٤٦ | ٣٥٥٫٣٠ | ٤٢٢٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٤٥٩ | ٣٨٣ | ٨٩٥ | ٧٠٥ | ٢٢٤ | ٥٦٠ | ١٬٢٣٧ | ٨١٧ | ٥٤٨ | ٣٥٤ | ٣٤ | ٢١٧ | ٤٨ | ١٨٤ | ٣٢ | ٢٧ | ٣٤ | ١٧٥ | ١٦١ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٥ | ١٣٣٫٥٦ | ٢١٫٢٤ | ٦٨٫٢٦ | ٣٥٠٫٣٠ | ١٢٠٫٩٠ | ٣٣٫٩٨ | ٣٢٫٩١ | ١٦٤٫٥٩ | ٩٠٫٣٤ | ٧٣٤٫٠٠ | ٧٨٫٠٩ | ٢٨٨٫٣٥ | ٨٢٫٤٤ | ١٧٫٩٦ | ٢٧٫٠٠ | ٦١٩٫٦١ | ٧٫٩٤ | ٢٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
