بيان التدفق النقدي (TTM)
إنجي سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٠١٤ | ٧٬٥٩٨ | ٨٬٠٨٥ | ٨٬٥٧٢ | ٦٬٨٧٣ | ٨٬٢٥٢ | ٩٬٦٣٢ | ٩٬١٠٩ | ٨٬٥٨٦ | ٩٬٨٧١ | ١١٬١٥٦ | ١٢٬١٣٦ | ١٣٬١١٧ | ١٢٬٨٤٢ | ١٢٬٥٦٧ | ١٢٬٨٥٦ | ١٣٬١٤٤ | ٦٬٩٢٠ | ٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٢ | ١٩٫٨٢ | ٢٠٫٠٧ | ١٦٫٧٢ | ٥٫٤٣ | ٥٫٧٤ | ١٤٫٩٧ | ١٣٫٠٢ | ٨٫٧٩ | ٨٫٠٨ | ٢٫١٠ | ٢٫١٤ | ٢٫٣٠ | ٢٫٢٤ | ٤٧٫٣٦ | ٨٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٨٨ | ٣٠٨٫٧٤ | ١٬٨٥٤٫٣٦ | ٥٣٩٫٤٦ | ٧٥٥٫٢٧ | ٤٢٦٫٣٨ | ٣٢٥٫٣٠ | ٣٩٢٫٥٤ | ٥١١٫٠٧ | ٧١٩٫٩٩ | ١٬٠٥٠٫٤٧ | ١٬١٧٢٫٦١ | ١٬٣٠١٫٢٩ | ٩٦٣٫٣٩ | ٧٥٧٫٩٦ | ١٬٢٨٠٫٤٣ | ٣٬٧٥٥٫٤٣ | ٦٨٢٫٤٠ | ٢٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٤٢٨ | ٤٬٠٤٦ | ٤٬٦١٠ | ٥٬١٧٣ | ١١٬٠٤٢ | ١٢٬٥٤٠ | ١٤٬٠٣٨ | ٩٬١٦٤ | ٤٬٢٩٠ | ٣٬١٢٢ | ١٬٩٥٥ | ٦٬٨٨٦ | ١١٬٨١٨ | ١٢٬٤٤٥ | ١٣٬٠٧٢ | ١٢٬٢٠٥ | ١١٬٣٣٨ | ٦٬٠٨٢ | ٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٦ | ١٣٫٩٣ | ١٢٫٢٢ | ١١٣٫٤٥ | ١٣٫٥٧ | ١١٫٩٥ | ٣٤٫٧٢ | ٥٣٫١٩ | ٢٧٫٢١ | ٣٧٫٣٩ | ٢٥٢٫٢٥ | ٧١٫٦١ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٤ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ٤٦٫٣٥ | ٨٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫١١ | ١٦٤٫٤٠ | ١٬٠٥٧٫٢٢ | ٣٢٥٫٥٥ | ١٬٢١٣٫٤١ | ٦٤٧٫٨٩ | ٤٧٤٫١٠ | ٣٩٤٫٩١ | ٢٥٥٫٣٦ | ٢٢٧٫٧٥ | ١٨٤٫٠٩ | ٦٦٥٫٣٦ | ١٬١٧٢٫٤٢ | ٩٣٣٫٦١ | ٧٨٨٫٤٢ | ١٬٢١٥٫٦٤ | ٣٬٢٣٩٫٤٣ | ٥٩٩٫٨٥ | ٣٤٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٠٠ | ٥٦١ | ٢٬٧٤٠ | ٤٬٩١٨ | ٤٬٨٤٨ | ٥٬٨١٦ | ٦٬٧٨٥ | ١٬٩٠٣ | ٢٬٩٧٩ | ٥٬٤٩٧ | ٨٬٠١٥ | ٤٬١١٦ | ٢١٨ | ٩٩٢ | ٢٬٢٠٢ | ٣٧٢ | ١٬٤٥٧ | ١٬٦١٢ | ١٬٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٠٦ | ٣٨٨٫٣٢ | ٧٩٫٥٢ | ١٩٨٫٥٨ | ١٩٫٩٨ | ١٦٫٦٥ | ٧١٫٩٥ | ٢٥٦٫٥٤ | ٨٤٫٥٣ | ٤٥٫٨١ | ٤٨٫٦٤ | ٩٤٫٧٠ | ٥٥٥٫٠٥ | ١٢١٫٩٨ | ٨٣٫٠٨ | ٤٩١٫١٤ | ١٠٫٦٠ | ٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫١٥ | ٢٢٫٨٠ | ٦٢٨٫٣٣ | ٣٠٩٫٥٠ | ٥٣٢٫٧٥ | ٣٠٠٫٥٢ | ٢٢٩٫١٥ | ٨٢٫٠١ | ١٧٧٫٣٢ | ٤٠٠٫٩٥ | ٧٥٤٫٧١ | ٣٩٧٫٧٣ | ٢١٫٦٣ | ٧٤٫٤٢ | ١٣٢٫٨١ | ٣٧٫١٠ | ٤١٦٫٢٩ | ١٥٨٫٩٣ | ٧٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٨٧٤ | ٢٬٤٦١ | ٤٣٦ | ١٬٥٨٩ | ٩١٠ | ١٬٩٣٦ | ٢٬٩٦١ | ٢٬٣٢٠ | ١٬٦٨٠ | ١٬٣٧١ | ١٬٠٦٢ | ١٬٠٣٥ | ١٬٠٠٨ | ١٬٣٣٣ | ١٬٦٥٨ | ١٬٠٠٤ | ٣٥٠ | ١٬٠١٤ | ٢٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٧ | ٨٢٫٢٨ | ٤٦٤٫٤٥ | ١٥٧٫٢٧ | ١١٢٫٦٩ | ٥٢٫٩٨ | ٢١٫٦٣ | ٢٧٫٦٠ | ١٨٫٣٩ | ٢٢٫٥٤ | ٢٫٥٤ | ٢٫٦١ | ٣٢٫٢٤ | ٢٤٫٣٨ | ٣٩٫٤٥ | ٦٥٫١٤ | ٣٨٩٫٧١ | ١٣٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
