بيان التدفق النقدي (TTM)
إناجاس، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧١ | ٦١٠ | ٦١٥ | ٥٩٤ | ٦٢١ | ٥٨٠ | ٦١٢ | ٤٤٨ | ٤٩٦ | ٧٢٦ | ٥٠٥ | ٥٩٧ | ٥٨٦ | ٥٦٩ | ٦٣٠ | ٦٠٤ | ٥٣٠ | ٤٥٥ | ٤٩٣ | ٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٩ | ٠٫٩٧ | ٣٫٥٥ | ٤٫٦١ | ٦٫٦٠ | ٥٫٥٤ | ٢٦٫٧٩ | ١٠٫٦٦ | ٤٦٫٤٣ | ٣٠٫٤٤ | ١٨٫٢٧ | ١٫٨٣ | ٢٫٩٨ | ١٠٫٦٩ | ٣٫٩٩ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫٠٨ | ٨٫٤٢ | ٢٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨١٫١١ | ٢٥٩٫٠١ | ٥٨٦٫٥١ | ١٥٩٫٦٨ | ١٧٣٫٠٧ | ٩٩٫٩٠ | ١٠٦٫٥٣ | ١٠٩٫٨٢ | ١٦٣٫٢٧ | ٨٥٥٫٤٩ | ٧٢٫٦٨ | ٢٦٨٫٧٣ | ٩١٫٥٨ | ١٠٩٫٢٢ | ٦٨٤٫٤٠ | ٤٨٨٫٣٨ | ١٢٠٫١٩ | ٩٩٫٥٢ | ٥٩١٫٣٧ | ٢٥٦٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٩ | ٧٤٢ | ٧٣٠ | ٦٥ | ٢٥ | ١٠١ | ٧٩ | ١٠١ | ٧٣٨ | ٦٧٠ | ٦٨٧ | ٧٨٥ | ٤٢ | ٨٢ | ١٠٤ | ١٨٨ | ٨٧١ | ٩٣١ | ٩٤٧ | ٩٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤١ | ١٫٦٧ | ١٠٨٫٨٧ | ٦١٫٠٣ | ٢٩٨٫٧٣ | ٢١٫٢٨ | ٢٧٫٥٣ | ٦٣١٫٣٠ | ٩٫٣٠ | ٢٫٥٥ | ١٤٫٢٥ | ١٠٥٫٣٠ | ٩٦٫٩٠ | ٢٦٫٧٦ | ٨١٫٠٤ | ٥٦٣٫٥٨ | ٦٫٩٤ | ١٫٦٨ | ١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٨٫٧٨ | ٣١٥٫٢٩ | ٦٩٥٫٣٠ | ١٧٫٤٢ | ٧٫٠٣ | ١٧٫٣٣ | ١٣٫٧٨ | ٢٤٫٧٥ | ٢٤٣٫١٧ | ٧٨٩٫٢٨ | ٩٨٫٨٦ | ٣٥٣٫١١ | ٦٫٤٩ | ١٥٫٧١ | ١١٢٫٧٥ | ١٥١٫٧٢ | ١٩٧٫٥٩ | ٢٠٣٫٦٣ | ١٬١٣٤٫٧٨ | ٦٥١٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ١٠٢ | ١٠ | ٢٨٥ | ٢٨٧ | ١٠٣ | ١٢٠ | ٩٨٨ | ٩٣٦ | ١٬٥٢٥ | ١٬٩٣١ | ١٬١٦٥ | ١٬٢٢٧ | ٩٩٠ | ٤١٦ | ٣٠٠ | ٩٤٢ | ٩٦٣ | ١٬٥٥٧ | ١٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٠٠ | ١٠٩٫٥١ | ٣٬٠٣٠٫٤٧ | ٠٫٦٥ | ٦٤٫١٤ | ١٦٫٢٢ | ٧٢٥٫٦٧ | ٥٫٢٦ | ٦٢٫٩١ | ٢٦٫٦٣ | ٣٩٫٦٧ | ٥٫٣١ | ١٩٫٢٨ | ٥٧٫٩٤ | ٢٧٫٩١ | ٢١٣٫٧٢ | ٢٫٢٠ | ٦١٫٧٥ | ٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٢٢ | ٤٣٫٥٠ | ٩٫٢٨ | ٧٦٫٧٣ | ٨٠٫٠١ | ١٧٫٧٣ | ٢٠٫٨٣ | ٢٤٢٫١٢ | ٣٠٨٫١٩ | ١٬٧٩٦٫٦٧ | ٢٧٧٫٨٦ | ٥٢٤٫١٠ | ١٩١٫٥٩ | ١٩٠٫١٢ | ٤٥٢٫٦٨ | ٢٤٢٫٥٥ | ٢١٣٫٧٧ | ٢١٠٫٥٤ | ١٬٨٦٦٫٥٣ | ٩٧٦٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٢٣٥ | ١٠٥ | ٣٧٢ | ٣٥٩ | ٥٨٠ | ٥٧٤ | ٤٠٨ | ٣٠٤ | ٨٥ | ٦٩٥ | ٢٢٢ | ٦٤٠ | ٥٢١ | ٩٢ | ١٢٤ | ٤٤١ | ٤٥٧ | ٨٣ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٠٥ | ٥٥٫٤١ | ٤٥٤٫٢٧ | ٣٫٤٩ | ٦١٫٨٠ | ١٫٠٣ | ١٧١٫٠٢ | ١٧٤٫٤٣ | ١٢٧٫٩٤ | ٧١٨٫٧٧ | ١٣١٫٩٩ | ٣٨٨٫٠٨ | ١٨٫٦٦ | ١١٧٫٦٦ | ٣٤٫٥٤ | ٢٥٥٫٩٦ | ٣٫٧٦ | ١١٨٫٢٥ | ٧٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
